Kinross Gold Corporation

Informe acción XTRA:KIN2

Capitalización de mercado: €11.6b

Kinross Gold Valoración

¿Está KIN2 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KIN2 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KIN2 (€9.47) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€8.4)

Muy por debajo del valor justo: KIN2 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KIN2?

Métrica clave: Como KIN2 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KIN2. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KIN2 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KIN2?
Ratio PE16.6x
GananciasUS$738.60m
Capitalización bursátilUS$12.27b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KIN2 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KIN2 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.2x
SY1 Symrise
37.3x13.4%€14.6b
EVK Evonik Industries
35.4x33.1%€8.1b
HEI Heidelberg Materials
11.3x7.8%€21.0b
NDA Aurubis
8.8x-6.2%€3.3b
KIN2 Kinross Gold
16.6x-4.7%€17.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: KIN2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.6x) comparado con la media de empresas similares (23.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KIN2 con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

14 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KIN2 16.6xPromedio de la industria 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KIN2 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.6x) en comparación con la media de la industria European Metals and Mining (11.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KIN2 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KIN2 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.6x
Ratio PE justo 13.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KIN2 es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KIN2 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€9.47
€11.74
+24.0%
20.6%€13.79€5.54n/a8
Nov ’25€9.33
€10.93
+17.1%
21.8%€13.30€5.31n/a8
Oct ’25€8.60
€9.79
+13.9%
18.3%€11.34€5.20n/a9
Sep ’25€8.12
€9.13
+12.4%
19.2%€11.28€5.19n/a9
Aug ’25€8.33
€9.39
+12.7%
17.1%€10.75€5.41n/a9
Jul ’25€7.69
€8.28
+7.7%
14.5%€9.56€5.46n/a9
Jun ’25€7.42
€8.13
+9.6%
15.5%€9.42€5.10n/a9
May ’25€6.12
€7.51
+22.8%
15.6%€9.20€5.28n/a9
Apr ’25€5.65
€6.51
+15.3%
11.2%€7.54€5.07n/a9
Mar ’25€4.63
€6.52
+40.6%
11.2%€7.55€5.07n/a9
Feb ’25€5.27
€6.51
+23.5%
11.1%€7.54€5.00n/a9
Jan ’25€5.44
€6.07
+11.5%
10.4%€7.31€5.06n/a9
Dec ’24€5.44
€6.03
+10.9%
10.9%€7.28€4.88n/a9
Nov ’24€4.95
€6.22
+25.6%
11.6%€7.55€4.91€9.339
Oct ’24€4.30
€6.27
+46.0%
11.9%€7.61€4.88€8.609
Sep ’24€4.72
€6.24
+32.1%
12.2%€7.50€4.81€8.128
Aug ’24€4.38
€6.06
+38.3%
10.5%€6.74€4.77€8.338
Jul ’24€4.32
€6.14
+42.0%
12.5%€6.96€4.79€7.697
Jun ’24€4.59
€6.24
+36.0%
11.4%€6.94€4.88€7.428
May ’24€4.60
€5.96
+29.6%
11.5%€6.73€4.76€6.129
Apr ’24€4.35
€5.65
+29.9%
13.3%€6.81€4.07€5.658
Mar ’24€3.52
€5.76
+63.7%
13.2%€6.92€4.14€4.638
Feb ’24€4.24
€5.63
+32.6%
16.4%€6.85€3.41€5.278
Jan ’24€3.87
€5.75
+48.6%
17.6%€7.18€3.50€5.448
Dec ’23€4.22
€5.84
+38.5%
17.0%€7.28€3.64€5.448
Nov ’23€3.80
€6.26
+64.8%
18.6%€7.79€3.64€4.958

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%