SOPHiA GENETICS SA

Informe acción DB:90B

Capitalización de mercado: €199.7m

SOPHiA GENETICS Valoración

¿Está 90B infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 90B si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 90B (€3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€30.17)

Muy por debajo del valor justo: 90B cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 90B?

Métrica clave: Como 90B no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 90B. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 90B por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 90B?
Ratio precio-ventas (PS)3.3x
VentasUS$64.49m
Capitalización bursátilUS$207.95m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 90B con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 90B frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.1x
COP CompuGroup Medical SE KGaA
0.6x1.4%€726.9m
NXU Nexus
4.5x9.8%€1.2b
M3V MeVis Medical Solutions
2.6xn/a€45.9m
AJ91 DocCheck
0.8xn/a€42.1m
90B SOPHiA GENETICS
3.3x16.7%€208.0m

Price-To-Sales vs. Similares: 90B es cara según su ratio Price-To-Sales (3.3x) en comparación con la media de empresas similares (2.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 90B con el de otras empresas de la industria European Healthcare Services ?

6 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
90B 3.3xPromedio de la industria 2.2xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 90B es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.3x) en comparación con la media de la industria European Healthcare Services (2.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 90B comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 90B vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.3x
Ratio PS justo 2.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 90B es cara según su ratio Price-To-Sales (3.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 90B de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€3.00
€5.67
+88.8%
11.8%€6.61€4.72n/a4
Nov ’25€3.32
€5.49
+65.5%
11.8%€6.41€4.58n/a4
Oct ’25€3.20
€5.49
+71.7%
11.8%€6.41€4.58n/a4
Sep ’25€3.38
€5.49
+62.5%
11.8%€6.41€4.58n/a4
Aug ’25€4.02
€7.48
+86.0%
17.7%€9.34€5.61n/a4
Jul ’25€4.20
€7.48
+78.0%
17.7%€9.34€5.61n/a4
Jun ’25€4.60
€8.02
+74.4%
10.9%€9.26€7.41n/a3
May ’25€4.66
€8.08
+73.5%
10.9%€9.33€7.46n/a3
Apr ’25€4.60
€7.95
+72.9%
10.9%€9.18€7.34n/a3
Mar ’25€4.52
€7.59
+68.0%
15.0%€9.11€6.38n/a3
Feb ’25€4.20
€7.59
+80.8%
15.0%€9.11€6.38n/a3
Jan ’25€4.32
€7.59
+75.8%
15.0%€9.11€6.38n/a3
Dec ’24€3.64
€7.59
+108.7%
15.0%€9.11€6.38n/a3
Nov ’24€3.44
€7.57
+120.1%
25.0%€9.46€5.68€3.322
Oct ’24n/a
€7.49
0%
20.4%€9.36€5.62€3.203
Sep ’24n/a
€6.61
0%
26.5%€9.12€4.56€3.384
Aug ’24n/a
€7.06
0%
29.4%€9.11€4.55€4.024
Jul ’24n/a
€7.06
0%
29.4%€9.11€4.55€4.204
Jun ’24n/a
€7.06
0%
29.4%€9.11€4.55€4.604
May ’24n/a
€7.41
0%
50.4%€11.38€2.13€4.664
Apr ’24n/a
€7.41
0%
50.4%€11.38€2.13€4.604
Mar ’24n/a
€7.58
0%
53.0%€11.37€1.89€4.524
Feb ’24n/a
€7.58
0%
53.0%€11.37€1.89€4.204
Jan ’24n/a
€8.33
0%
54.4%€11.54€1.92€4.323
Dec ’23n/a
€8.33
0%
54.4%€11.54€1.92€3.643
Nov ’23n/a
€12.25
0%
4.0%€12.74€11.76€3.442

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%