CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

Informe acción XTRA:COP

Capitalización de mercado: €1.2b

CompuGroup Medical SE KGaA Valoración

¿Está COP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

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Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de COP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.69
Fair Value
34.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de COP?

Métrica clave:

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de COP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de COP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de COP?
Ratio PE47.4x
Ganancias€25.17m
Capitalización bursátil€1.19b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de COP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de COP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.2x
NXU Nexus
44.2x16.9%€1.2b
M3V MeVis Medical Solutions
8xn/a€45.9m
AJ91 DocCheck
18.5xn/a€46.2m
RHK RHÖN-KLINIKUM
21.9x7.5%€984.0m
COP CompuGroup Medical SE KGaA
47.4x30.2%€1.2b


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de COP con el de otras empresas de la industria European Healthcare Services ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
COP 47.4xPromedio de la industria 33.8xNo. of Companies3PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de COP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE COP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 47.4x
Ratio PE justo 43.1x


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€21.30
Fair Value
4.2% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts


Descubre empresas infravaloradas

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/21 03:01
Precio de las acciones al final del día2025/01/21 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA está cubierta por 19 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Gunnar CohrsBerenberg