IDI Valoración
¿Está 8KC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 8KC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 8KC (€67) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€204.89)
Muy por debajo del valor justo: 8KC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8KC?
Métrica clave: Dado que 8KC apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 8KC? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 5.4x |
| Ventas | €89.49m |
| Capitalización bursátil | €486.38m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 5.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 5.7x |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 8KC con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.6x | ||
DBAN Deutsche Beteiligungs | 5.8x | 41.7% | €426.4m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 0.1x | n/a | €392.2m |
MLP MLP | 0.6x | 2.3% | €640.5m |
MUX Mutares SE KGaA | 0.09x | 10.5% | €484.6m |
8KC IDI | 5.4x | -18.4% | €486.4m |
Price-To-Sales vs. Similares: 8KC es cara según su ratio Price-To-Sales (5.4x) en comparación con la media de empresas similares (1.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 8KC con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?
| 22 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
MLP MLP | 0.6x | 2.3% | US$671.02m |
MUX Mutares SE KGaA | 0.09x | 10.5% | US$507.75m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 0.2x | 0.01% | US$500.05m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 0.1x | n/a | US$410.89m |
| 22 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: 8KC es cara en función de su ratio Price-To-Sales (5.4x) en comparación con la media de la industria German Capital Markets (2.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 8KC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 5.4x |
| Ratio PS justo | 2.5x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: 8KC es cara según su ratio Price-To-Sales (5.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
7D
1.0%
1Y
22.2%
Exor
€20.6b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€95.55
7D
2.9%
1Y
8.8%
Merchants Bancorp
US$1.9b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$39.00
7D
6.6%
1Y
29.1%