Hercules Capital, Inc.

Informe acción DB:19H

Capitalización de mercado: €2.9b

Hercules Capital Valoración

¿Está 19H infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 19H si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 19H (€17.78) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€30.31)

Muy por debajo del valor justo: 19H cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 19H?

Métrica clave: Como 19H es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 19H. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 19H por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 19H?
Ratio PE9.6x
GananciasUS$318.41m
Capitalización bursátilUS$3.06b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 19H con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 19H frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.5x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
MLP MLP
9.9x7.8%€637.2m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/a€386.4m
O4B OVB Holding
15.2x3.5%€280.8m
19H Hercules Capital
9.6x4.1%€3.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 19H es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con la media de empresas similares (10.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 19H con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$409.07m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$209.18m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.18m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.81m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
19H 9.6xPromedio de la industria 20.6xNo. of Companies6PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 19H es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con la media de la industria German Capital Markets (20.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 19H comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 19H vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.6x
Ratio PE justo 13.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 19H es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 19H de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€17.78
€19.49
+9.6%
12.5%€23.61€15.11n/a9
Nov ’25€18.32
€18.98
+3.6%
12.5%€22.99€14.71n/a9
Oct ’25€17.65
€18.39
+4.2%
12.7%€22.34€14.30n/a9
Sep ’25€17.23
€18.39
+6.7%
12.7%€22.34€14.30n/a9
Aug ’25€20.08
€18.86
-6.1%
10.2%€21.25€14.78n/a9
Jul ’25€19.12
€18.16
-5.0%
9.6%€21.15€14.72n/a9
Jun ’25€18.10
€18.16
+0.3%
9.6%€21.15€14.72n/a9
May ’25€18.05
€17.57
-2.7%
7.9%€19.59€14.92n/a9
Apr ’25€16.88
€17.13
+1.5%
7.2%€19.39€14.77n/a9
Mar ’25€16.62
€16.94
+2.0%
7.7%€19.41€14.79n/a9
Feb ’25€16.17
€16.36
+1.2%
7.3%€18.47€13.85n/a9
Jan ’25€15.18
€16.05
+5.7%
7.5%€18.29€13.72n/a9
Dec ’24€14.27
€16.07
+12.6%
7.4%€18.37€13.78n/a9
Nov ’24€15.00
€16.75
+11.6%
7.7%€18.94€14.20€18.328
Oct ’24€15.77
€16.20
+2.7%
7.7%€18.31€13.74€17.658
Sep ’24€15.31
€16.20
+5.8%
7.7%€18.31€13.74€17.238
Aug ’24€15.53
€13.89
-10.5%
10.9%€16.07€11.61€20.088
Jul ’24€13.85
€13.81
-0.3%
13.6%€16.78€10.72€19.128
Jun ’24€13.54
€13.81
+2.0%
13.6%€16.78€10.72€18.108
May ’24€12.00
€13.96
+16.3%
15.7%€16.41€9.57€18.058
Apr ’24€12.09
€14.72
+21.8%
14.4%€16.96€9.89€16.888
Mar ’24€14.50
€15.17
+4.6%
7.7%€16.83€13.56€16.629
Feb ’24€13.33
€14.65
+9.9%
10.0%€16.95€11.77€16.179
Jan ’24€12.53
€14.65
+16.9%
10.0%€16.95€11.77€15.189
Dec ’23€13.78
€15.76
+14.4%
7.6%€17.98€14.48€14.279
Nov ’23€14.57
€16.18
+11.1%
12.6%€19.25€13.17€15.009

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Mutares SE KGaA

€467.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-3.9%

1Y

-28.7%

Exor

€20.2b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.55

7D

0.3%

1Y

9.2%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$36.60

7D

-5.2%

1Y

18.8%