Salud financiera de hoja de balance de Hercules Capital
Salud financiera controles de criterios 3/6
Hercules Capital tiene un patrimonio de accionistas total de $1.8B y una deuda total de $1.6B, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 86.3%. Sus activos y pasivos totales son $3.4B y $1.6B respectivamente. El BAIT de Hercules Capital es de $381.5M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 4.9. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a $98.9M.
Información clave
92.9%
Ratio deuda-patrimonio
US$1.75b
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 5x |
| Efectivo | US$50.18m |
| Patrimonio | US$1.89b |
| Total pasivo | US$1.81b |
| Activos totales | US$3.70b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo ($95.7M) de 19H superan a sus pasivos a corto plazo ($38.7M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo ($159.6M) de 19H no cubren sus pasivos a largo plazo ($1.5B).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de 19H (80.8%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 19H ha pasado de 100.9% a 86.3% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: El flujo de caja operativo de 19H es negativo, por lo que la deuda no está bien cubierta.
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de 19H están bien cubiertos por el BAIT (4.9x cobertura).