Raiffeisen Bank International AG

Informe acción SEP:RBI

Capitalización de mercado: Kč193.6b

Raiffeisen Bank International Valoración

¿Está RBI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RBI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč1.89k
Fair Value
68.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: RBI (CZK601) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CZK1886.22)

Muy por debajo del valor justo: RBI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RBI?

Métrica clave: Como RBI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RBI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RBI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RBI?
Ratio PE4.2x
Ganancias€1.83b
Capitalización bursátil€7.71b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RBI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RBI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.7x
KOMB Komercní banka
10.7x-2.9%Kč184.5b
MONET MONETA Money Bank
12.3x2.5%Kč71.4b
BG BAWAG Group
10x6.7%€6.7b
ETE National Bank of Greece
5.8x-7.3%€7.6b
RBI Raiffeisen Bank International
4.2x-0.6%Kč7.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: RBI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.2x) comparado con la media de empresas similares (9.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RBI con el de otras empresas de la industria European Banks ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RBI 4.2xPromedio de la industria 8.3xNo. of Companies43PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RBI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.2x) comparado con la media de la industria European Banks (8.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RBI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RBI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.2x
Ratio PE justo 11.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RBI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RBI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualKč601.00
Kč567.57
-5.6%
15.7%Kč716.09Kč408.30n/a12
Feb ’26Kč554.60
Kč560.02
+1.0%
14.2%Kč679.60Kč409.02n/a12
Jan ’26Kč495.20
Kč540.73
+9.2%
13.2%Kč651.91Kč407.44n/a12
Dec ’25Kč460.00
Kč547.04
+18.9%
13.0%Kč633.57Kč411.82n/a12
Nov ’25Kč424.40
Kč541.92
+27.7%
12.9%Kč632.97Kč411.43n/a13
Oct ’25Kč447.40
Kč538.83
+20.4%
12.6%Kč626.44Kč407.18n/a13
Sep ’25Kč450.70
Kč538.84
+19.6%
12.6%Kč626.45Kč407.19n/a13
Aug ’25Kč465.40
Kč550.98
+18.4%
10.4%Kč632.86Kč455.66n/a13
Jul ’25Kč418.20
Kč553.62
+32.4%
10.6%Kč625.20Kč425.13n/a13
Jun ’25Kč420.00
Kč553.62
+31.8%
10.6%Kč625.20Kč425.13n/a13
May ’25Kč452.00
Kč554.05
+22.6%
10.2%Kč630.73Kč428.90n/a13
Apr ’25Kč467.60
Kč556.54
+19.0%
11.3%Kč634.34Kč431.35n/a13
Mar ’25Kč501.60
Kč542.78
+8.2%
10.8%Kč624.62Kč424.74n/a14
Feb ’25Kč477.70
Kč521.93
+9.3%
12.4%Kč595.81Kč402.17Kč554.6014
Jan ’25Kč460.70
Kč475.60
+3.2%
13.0%Kč587.72Kč374.67Kč495.2014
Dec ’24Kč371.70
Kč455.03
+22.4%
15.1%Kč583.54Kč367.15Kč460.0014
Nov ’24Kč343.80
Kč433.00
+25.9%
14.3%Kč542.02Kč369.56Kč424.4014
Oct ’24Kč336.60
Kč426.64
+26.7%
14.8%Kč537.33Kč366.36Kč447.4014
Sep ’24Kč324.40
Kč421.82
+30.0%
14.2%Kč529.78Kč361.22Kč450.7015
Aug ’24Kč344.00
Kč418.12
+21.5%
13.6%Kč527.34Kč359.55Kč465.4015
Jul ’24Kč342.10
Kč411.36
+20.2%
13.5%Kč521.88Kč341.60Kč418.2015
Jun ’24Kč333.40
Kč410.20
+23.0%
13.6%Kč519.43Kč339.99Kč420.0015
May ’24Kč327.80
Kč409.15
+24.8%
14.1%Kč517.72Kč329.46Kč452.0015
Apr ’24Kč339.90
Kč410.88
+20.9%
13.8%Kč515.87Kč328.28Kč467.6015
Mar ’24Kč371.10
Kč409.77
+10.4%
15.5%Kč521.82Kč282.26Kč501.6015
Feb ’24Kč383.00
Kč411.48
+7.4%
16.1%Kč523.79Kč283.32Kč477.7015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
Kč578.69
Fair Value
3.9% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/07 19:52
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Raiffeisen Bank International AG está cubierta por 29 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Krishnendra DubeyBarclays
Pedro FonsecaBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku