MONETA Money Bank, a.s.

Informe acción SEP:MONET

Capitalización de mercado: Kč64.8b

MONETA Money Bank Valoración

¿Está MONET infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MONET si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MONET (CZK126.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CZK172.87)

Muy por debajo del valor justo: MONET cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MONET?

Métrica clave: Como MONET es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MONET. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MONET por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MONET?
Ratio PE11.9x
GananciasKč5.46b
Capitalización bursátilKč64.79b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MONET con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MONET frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.9x
KOMB Komercní banka
9.8x1.4%Kč154.3b
009789111 BGL BNP Paribas
4.3xn/a€2.5b
SCOTIABKCL Scotiabank Chile
6.3xn/aCL$2.8t
ABQK Ahli Bank Q.P.S.C
11.1x6.6%ر.ق9.2b
MONET MONETA Money Bank
11.9x1.8%Kč64.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: MONET es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.9x) en comparación con la media de empresas similares (7.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MONET con el de otras empresas de la industria European Banks ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MONET 11.9xPromedio de la industria 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MONET es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11.9x) en comparación con la media de la industria European Banks (7.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MONET comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MONET vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.9x
Ratio PE justo 10.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MONET es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MONET de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualKč126.80
Kč112.42
-11.3%
5.3%Kč120.00Kč104.00n/a6
Nov ’25Kč119.00
Kč112.69
-5.3%
7.5%Kč122.00Kč98.00n/a8
Oct ’25Kč111.40
Kč110.94
-0.4%
7.2%Kč122.00Kč98.00n/a9
Sep ’25Kč109.00
Kč110.94
+1.8%
7.2%Kč122.00Kč98.00n/a9
Aug ’25Kč106.80
Kč107.94
+1.1%
7.8%Kč120.00Kč90.10n/a10
Jul ’25Kč102.20
Kč105.26
+3.0%
6.8%Kč117.00Kč90.10n/a9
Jun ’25Kč99.60
Kč105.59
+6.0%
6.9%Kč117.00Kč90.10n/a9
May ’25Kč95.10
Kč104.48
+9.9%
6.9%Kč117.00Kč90.10n/a9
Apr ’25Kč102.00
Kč103.70
+1.7%
7.3%Kč117.00Kč90.10n/a9
Mar ’25Kč102.60
Kč103.70
+1.1%
7.3%Kč117.00Kč90.10n/a9
Feb ’25Kč100.20
Kč102.02
+1.8%
6.7%Kč117.00Kč90.10n/a10
Jan ’25Kč93.60
Kč99.42
+6.2%
9.5%Kč117.00Kč84.80n/a9
Dec ’24Kč89.50
Kč98.31
+9.8%
9.2%Kč117.00Kč84.80n/a9
Nov ’24Kč89.30
Kč96.25
+7.8%
6.7%Kč104.60Kč84.80Kč119.009
Oct ’24Kč83.80
Kč94.04
+12.2%
7.2%Kč104.60Kč84.80Kč111.4010
Sep ’24Kč83.70
Kč93.99
+12.3%
7.1%Kč104.60Kč84.80Kč109.0010
Aug ’24Kč85.80
Kč92.64
+8.0%
6.8%Kč104.60Kč84.80Kč106.8010
Jul ’24Kč79.80
Kč90.15
+13.0%
9.0%Kč104.60Kč80.00Kč102.2010
Jun ’24Kč79.00
Kč91.28
+15.5%
8.5%Kč104.60Kč80.00Kč99.609
May ’24Kč78.30
Kč91.61
+17.0%
8.0%Kč104.60Kč83.00Kč95.109
Apr ’24Kč87.00
Kč90.91
+4.5%
7.6%Kč104.00Kč83.00Kč102.008
Mar ’24Kč84.60
Kč90.91
+7.5%
7.6%Kč104.00Kč83.00Kč102.608
Feb ’24Kč80.00
Kč89.39
+11.7%
8.9%Kč104.00Kč81.00Kč100.208
Jan ’24Kč76.00
Kč91.14
+19.9%
10.9%Kč109.00Kč81.00Kč93.608
Dec ’23Kč72.40
Kč94.98
+31.2%
13.7%Kč115.00Kč81.00Kč89.509
Nov ’23Kč71.90
Kč95.76
+33.2%
13.1%Kč115.00Kč81.00Kč89.309

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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