MONETA Money Bank, a.s.

Informe acción SEP:MONET

Capitalización de mercado: Kč49.5b

MONETA Money Bank Valoración

¿Está MONET infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MONET si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MONET (CZK103.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CZK138.93)

Muy por debajo del valor justo: MONET cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MONET?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de MONET. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios3.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MONET con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MONET frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.4x
KOMB Komercní banka
10x3.7%Kč148.4b
ALMUTAHED Ahli United Bank K.S.C.P
18.3xn/aد.ك648.7m
BNLI Bank Permata
12.9xn/aRp33.1t
BPAN4 Banco Pan
20.2x31.4%R$12.0b
MONET MONETA Money Bank
9.4x2.9%Kč49.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: MONET es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10x) comparado con la media de empresas similares (10.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MONET con el de otras empresas de la industria European Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MONET es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (10x) en comparación con la media de la industria European Banks (7.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MONET comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MONET vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.4x
Ratio PE justo 9.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MONET es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MONET de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualKč96.90
Kč102.91
+6.2%
5.9%Kč111.00Kč90.10n/a8
Apr ’25Kč102.00
Kč103.70
+1.7%
7.3%Kč117.00Kč90.10n/a9
Mar ’25Kč102.60
Kč103.70
+1.1%
7.3%Kč117.00Kč90.10n/a9
Feb ’25Kč100.20
Kč102.02
+1.8%
6.7%Kč117.00Kč90.10n/a10
Jan ’25Kč93.60
Kč99.42
+6.2%
9.5%Kč117.00Kč84.80n/a9
Dec ’24Kč89.50
Kč98.31
+9.8%
9.2%Kč117.00Kč84.80n/a9
Nov ’24Kč89.30
Kč96.25
+7.8%
6.7%Kč104.60Kč84.80n/a9
Oct ’24Kč83.80
Kč94.04
+12.2%
7.2%Kč104.60Kč84.80n/a10
Sep ’24Kč83.70
Kč93.99
+12.3%
7.1%Kč104.60Kč84.80n/a10
Aug ’24Kč85.80
Kč92.64
+8.0%
6.8%Kč104.60Kč84.80n/a10
Jul ’24Kč79.80
Kč90.15
+13.0%
9.0%Kč104.60Kč80.00n/a10
Jun ’24Kč79.00
Kč91.28
+15.5%
8.5%Kč104.60Kč80.00n/a9
May ’24Kč78.30
Kč91.61
+17.0%
8.0%Kč104.60Kč83.00Kč95.109
Apr ’24Kč87.00
Kč90.91
+4.5%
7.6%Kč104.00Kč83.00Kč102.008
Mar ’24Kč84.60
Kč90.91
+7.5%
7.6%Kč104.00Kč83.00Kč102.608
Feb ’24Kč80.00
Kč89.39
+11.7%
8.9%Kč104.00Kč81.00Kč100.208
Jan ’24Kč76.00
Kč91.14
+19.9%
10.9%Kč109.00Kč81.00Kč93.608
Dec ’23Kč72.40
Kč94.98
+31.2%
13.7%Kč115.00Kč81.00Kč89.509
Nov ’23Kč71.90
Kč95.76
+33.2%
13.1%Kč115.00Kč81.00Kč89.309
Oct ’23Kč70.60
Kč99.78
+41.3%
11.3%Kč117.00Kč83.00Kč83.8010
Sep ’23Kč75.90
Kč99.78
+31.5%
11.3%Kč117.00Kč83.00Kč83.7010
Aug ’23Kč80.50
Kč102.56
+27.4%
9.0%Kč117.00Kč88.40Kč85.8010
Jul ’23Kč85.10
Kč107.53
+26.4%
6.5%Kč117.00Kč92.00Kč79.809
Jun ’23Kč77.20
Kč107.53
+39.3%
6.5%Kč117.00Kč92.00Kč79.009
May ’23Kč87.50
Kč109.31
+24.9%
5.8%Kč120.00Kč100.00Kč78.309

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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