Komercní banka, a.s.

Informe acción SEP:KOMB

Capitalización de mercado: Kč200.2b

Komercní banka Valoración

¿Está KOMB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KOMB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč1.87k
Fair Value
43.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: KOMB (CZK1060) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CZK1872.04)

Muy por debajo del valor justo: KOMB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KOMB?

Métrica clave: Como KOMB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KOMB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KOMB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KOMB?
Ratio PE10.7x
GananciasKč18.63b
Capitalización bursátilKč200.19b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KOMB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KOMB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.4x
MONET MONETA Money Bank
10.6x1.6%Kč69.7b
A316140 Woori Financial Group
4.5x4.0%₩13.1t
A024110 Industrial Bank of Korea
4.9x5.1%₩12.1t
HLBANK Hong Leong Bank Berhad
9.5x6.4%RM 41.2b
KOMB Komercní banka
10.7x2.2%Kč200.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: KOMB es cara según su ratio Price-To-Earnings (10.7x) en comparación con la media de empresas similares (7.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KOMB con el de otras empresas de la industria European Banks ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KOMB 10.7xPromedio de la industria 8.6xNo. of Companies48PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KOMB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (10.7x) en comparación con la media de la industria European Banks (8.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KOMB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KOMB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.7x
Ratio PE justo 11.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KOMB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KOMB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualKč1,060.00
Kč1,015.66
-4.2%
10.6%Kč1,160.00Kč770.00n/a13
Apr ’26Kč1,123.00
Kč1,014.80
-9.6%
11.3%Kč1,180.00Kč770.00n/a12
Mar ’26Kč1,043.00
Kč995.13
-4.6%
12.4%Kč1,180.00Kč770.00n/a12
Feb ’26Kč891.00
Kč905.25
+1.6%
7.8%Kč975.00Kč770.00n/a11
Jan ’26Kč848.50
Kč888.08
+4.7%
7.8%Kč964.00Kč770.00n/a10
Dec ’25Kč815.00
Kč896.02
+9.9%
8.2%Kč1,012.03Kč770.00n/a11
Nov ’25Kč805.00
Kč883.84
+9.8%
9.2%Kč1,012.03Kč750.00n/a11
Oct ’25Kč794.00
Kč885.11
+11.5%
9.1%Kč1,012.03Kč750.00n/a11
Sep ’25Kč767.50
Kč886.93
+15.6%
9.2%Kč1,012.03Kč750.00n/a11
Aug ’25Kč790.00
Kč892.14
+12.9%
9.4%Kč1,066.29Kč740.00n/a11
Jul ’25Kč783.00
Kč893.86
+14.2%
9.5%Kč1,066.29Kč740.00n/a11
Jun ’25Kč778.00
Kč899.77
+15.7%
9.7%Kč1,066.29Kč740.00n/a11
May ’25Kč869.50
Kč886.75
+2.0%
8.4%Kč975.00Kč730.00Kč1,065.0011
Apr ’25Kč840.00
Kč859.38
+2.3%
10.2%Kč975.00Kč730.00Kč1,123.0011
Mar ’25Kč815.50
Kč852.62
+4.6%
10.5%Kč975.00Kč730.00Kč1,043.0010
Feb ’25Kč752.00
Kč822.10
+9.3%
8.3%Kč961.01Kč730.00Kč891.0010
Jan ’25Kč724.50
Kč822.10
+13.5%
8.3%Kč961.01Kč730.00Kč848.5010
Dec ’24Kč688.00
Kč813.56
+18.3%
8.9%Kč961.01Kč729.00Kč815.0010
Nov ’24Kč680.00
Kč795.53
+17.0%
7.3%Kč896.72Kč700.00Kč805.0010
Oct ’24Kč672.00
Kč813.61
+21.1%
8.3%Kč926.07Kč700.00Kč794.0011
Sep ’24Kč699.50
Kč817.33
+16.8%
8.1%Kč926.07Kč700.00Kč767.5011
Aug ’24Kč716.00
Kč822.34
+14.9%
10.5%Kč940.00Kč700.00Kč790.0011
Jul ’24Kč664.50
Kč833.27
+25.4%
10.7%Kč940.00Kč700.00Kč783.0011
Jun ’24Kč659.00
Kč833.27
+26.4%
10.7%Kč940.00Kč700.00Kč778.0011
May ’24Kč688.50
Kč860.64
+25.0%
9.7%Kč1,020.00Kč710.00Kč869.5011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
Kč1.02k
Fair Value
4.4% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/05 08:35
Precio de las acciones al final del día2025/05/02 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Komercní banka, a.s. está cubierta por 31 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ivan BokhmatBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku