Hong Leong Bank Berhad

Informe acción KLSE:HLBANK

Capitalización de mercado: RM 41.8b

Hong Leong Bank Berhad Valoración

¿Está HLBANK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HLBANK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HLBANK (MYR20.38) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR27.04)

Muy por debajo del valor justo: HLBANK cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HLBANK?

Métrica clave: Como HLBANK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HLBANK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HLBANK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HLBANK?
Ratio PE9.8x
GananciasRM 4.26b
Capitalización bursátilRM 41.78b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HLBANK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HLBANK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.9x
RHBBANK RHB Bank Berhad
9.8x6.7%RM 28.0b
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad
6.2x5.6%RM 20.6b
PBBANK Public Bank Berhad
12.4x4.8%RM 86.4b
CIMB CIMB Group Holdings Berhad
11.3x6.1%RM 87.4b
HLBANK Hong Leong Bank Berhad
9.8x7.4%RM 41.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: HLBANK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con la media de empresas similares (9.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HLBANK con el de otras empresas de la industria Asian Banks ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HLBANK 9.8xPromedio de la industria 8.9xNo. of Companies78PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HLBANK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (9.8x) en comparación con la media de la industria MY Banks (10.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HLBANK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HLBANK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.8x
Ratio PE justo 11.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HLBANK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HLBANK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 20.38
RM 25.24
+23.9%
8.3%RM 31.40RM 22.76n/a15
Jan ’26RM 20.56
RM 25.24
+22.8%
8.3%RM 31.40RM 22.76n/a15
Dec ’25RM 20.68
RM 25.15
+21.6%
8.8%RM 31.40RM 22.55n/a15
Nov ’25RM 20.20
RM 24.83
+22.9%
8.2%RM 30.00RM 21.70n/a15
Oct ’25RM 21.38
RM 24.69
+15.5%
8.7%RM 30.00RM 21.70n/a15
Sep ’25RM 21.22
RM 24.35
+14.7%
8.8%RM 30.00RM 21.38n/a15
Aug ’25RM 19.38
RM 23.16
+19.5%
8.9%RM 27.00RM 18.00n/a15
Jul ’25RM 19.36
RM 23.16
+19.6%
8.9%RM 27.00RM 18.00n/a15
Jun ’25RM 19.26
RM 23.26
+20.8%
8.7%RM 27.00RM 18.00n/a15
May ’25RM 19.30
RM 22.97
+19.0%
7.7%RM 26.30RM 18.00n/a15
Apr ’25RM 19.52
RM 22.84
+17.0%
7.7%RM 26.30RM 18.00n/a15
Mar ’25RM 19.60
RM 22.80
+16.4%
7.7%RM 26.30RM 18.00n/a15
Feb ’25RM 19.20
RM 22.64
+17.9%
7.7%RM 26.30RM 18.00n/a15
Jan ’25RM 18.90
RM 22.64
+19.8%
7.7%RM 26.30RM 18.00RM 20.5615
Dec ’24RM 19.14
RM 22.40
+17.0%
8.1%RM 26.30RM 18.00RM 20.6815
Nov ’24RM 19.20
RM 22.45
+16.9%
7.2%RM 25.30RM 18.30RM 20.2015
Oct ’24RM 19.50
RM 22.52
+15.5%
7.2%RM 25.30RM 18.30RM 21.3815
Sep ’24RM 20.00
RM 22.71
+13.6%
7.4%RM 25.30RM 18.30RM 21.2216
Aug ’24RM 19.50
RM 22.82
+17.0%
8.3%RM 25.30RM 17.60RM 19.3816
Jul ’24RM 18.96
RM 22.82
+20.3%
8.3%RM 25.30RM 17.60RM 19.3616
Jun ’24RM 19.28
RM 22.82
+18.4%
8.3%RM 25.30RM 17.60RM 19.2616
May ’24RM 20.14
RM 23.28
+15.6%
8.1%RM 25.60RM 17.30RM 19.3016
Apr ’24RM 20.22
RM 23.34
+15.4%
8.1%RM 25.60RM 17.30RM 19.5216
Mar ’24RM 20.52
RM 23.51
+14.6%
8.2%RM 25.60RM 17.30RM 19.6016
Feb ’24RM 20.52
RM 23.34
+13.7%
8.9%RM 26.50RM 17.30RM 19.2016
Jan ’24RM 20.56
RM 23.34
+13.5%
8.9%RM 26.50RM 17.30RM 18.9016

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/08 23:29
Precio de las acciones al final del día2025/01/08 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Hong Leong Bank Berhad está cubierta por 32 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ei TanAffin Hwang Investment Bank
Poh OngAmInvestment Bank Berhad
Wee Siang NgBNP Paribas Securities (Asia)