CIMB Group Holdings Berhad

Informe acción KLSE:CIMB

Capitalización de mercado: RM 85.2b

CIMB Group Holdings Berhad Valoración

¿Está CIMB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CIMB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CIMB (MYR7.95) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR8.88)

Muy por debajo del valor justo: CIMB cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CIMB?

Métrica clave: Como CIMB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CIMB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CIMB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CIMB?
Ratio PE11.2x
GananciasRM 7.64b
Capitalización bursátilRM 85.22b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CIMB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CIMB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.1x
PBBANK Public Bank Berhad
12.6x4.8%RM 87.7b
MAYBANK Malayan Banking Berhad
12.2x4.6%RM 121.6b
HLBANK Hong Leong Bank Berhad
9.8x7.4%RM 41.7b
RHBBANK RHB Bank Berhad
9.7x6.7%RM 27.7b
CIMB CIMB Group Holdings Berhad
11.2x6.1%RM 85.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: CIMB es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.2x) en comparación con la media de empresas similares (11.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CIMB con el de otras empresas de la industria Asian Banks ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CIMB 11.2xPromedio de la industria 8.7xNo. of Companies84PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CIMB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11.2x) en comparación con la media de la industria MY Banks (10.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CIMB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CIMB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.2x
Ratio PE justo 11.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CIMB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CIMB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 7.95
RM 8.95
+12.5%
6.5%RM 9.70RM 7.60n/a19
Dec ’25RM 8.25
RM 8.95
+8.5%
6.7%RM 10.00RM 7.60n/a19
Nov ’25RM 7.95
RM 8.87
+11.6%
6.5%RM 10.00RM 7.60n/a19
Oct ’25RM 8.09
RM 8.76
+8.3%
7.2%RM 10.00RM 7.60n/a19
Sep ’25RM 8.20
RM 8.20
-0.05%
9.7%RM 9.50RM 6.30n/a19
Aug ’25RM 7.43
RM 7.68
+3.4%
6.7%RM 8.60RM 6.30n/a19
Jul ’25RM 6.83
RM 7.37
+8.0%
7.1%RM 8.60RM 6.30n/a19
Jun ’25RM 6.84
RM 7.28
+6.4%
7.4%RM 8.60RM 6.30n/a19
May ’25RM 6.61
RM 7.15
+8.2%
7.2%RM 8.60RM 6.20n/a18
Apr ’25RM 6.66
RM 7.09
+6.5%
7.7%RM 8.60RM 6.20n/a18
Mar ’25RM 6.34
RM 6.98
+10.0%
6.1%RM 7.60RM 6.20n/a17
Feb ’25RM 6.23
RM 6.64
+6.5%
3.9%RM 7.00RM 6.20n/a17
Jan ’25RM 5.85
RM 6.56
+12.1%
3.7%RM 7.00RM 6.20n/a17
Dec ’24RM 5.77
RM 6.48
+12.3%
5.9%RM 7.00RM 5.40RM 8.2517
Nov ’24RM 5.70
RM 6.35
+11.3%
5.5%RM 6.88RM 5.40RM 7.9518
Oct ’24RM 5.43
RM 6.31
+16.2%
6.2%RM 6.88RM 5.40RM 8.0918
Sep ’24RM 5.74
RM 6.36
+10.8%
9.4%RM 8.18RM 5.40RM 8.2019
Aug ’24RM 5.52
RM 6.20
+12.3%
9.7%RM 8.18RM 5.40RM 7.4319
Jul ’24RM 5.06
RM 6.14
+21.4%
9.8%RM 8.18RM 5.40RM 6.8319
Jun ’24RM 4.86
RM 6.17
+26.9%
9.8%RM 8.18RM 5.40RM 6.8419
May ’24RM 5.06
RM 6.41
+26.7%
8.9%RM 8.18RM 5.30RM 6.6120
Apr ’24RM 5.31
RM 6.47
+21.9%
8.1%RM 8.18RM 5.30RM 6.6620
Mar ’24RM 5.62
RM 6.51
+15.9%
8.3%RM 8.18RM 5.30RM 6.3420
Feb ’24RM 5.75
RM 6.38
+10.9%
6.7%RM 7.00RM 5.30RM 6.2320
Jan ’24RM 5.80
RM 6.34
+9.3%
7.3%RM 7.00RM 5.30RM 5.8520
Dec ’23RM 5.75
RM 6.26
+8.9%
8.5%RM 7.00RM 5.05RM 5.7720

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 03:18
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

CIMB Group Holdings Berhad está cubierta por 41 analistas. 18 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ei TanAffin Hwang Investment Bank
King CheahAlliance Research Sdn. Bhd.
Poh OngAmInvestment Bank Berhad