Hong Leong Financial Group Berhad

Informe acción KLSE:HLFG

Capitalización de mercado: RM 20.3b

Hong Leong Financial Group Berhad Valoración

¿Está HLFG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HLFG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HLFG (MYR17.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR34.93)

Muy por debajo del valor justo: HLFG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HLFG?

Métrica clave: Como HLFG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HLFG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HLFG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HLFG?
Ratio PE6.1x
GananciasRM 3.30b
Capitalización bursátilRM 20.30b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HLFG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HLFG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.6x
AMBANK AMMB Holdings Berhad
8.7x3.6%RM 17.6b
RHBBANK RHB Bank Berhad
9.6x6.7%RM 27.5b
HLBANK Hong Leong Bank Berhad
9.6x7.4%RM 41.0b
ABMB Alliance Bank Malaysia Berhad
10.3x6.5%RM 7.4b
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad
6.1x5.6%RM 20.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: HLFG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con la media de empresas similares (9.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HLFG con el de otras empresas de la industria Asian Banks ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HLFG 6.1xPromedio de la industria 8.7xNo. of Companies83PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HLFG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con la media de la industria MY Banks (10.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HLFG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HLFG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.1x
Ratio PE justo 10.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HLFG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HLFG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 17.90
RM 22.76
+27.1%
3.9%RM 23.80RM 21.40n/a4
Dec ’25RM 18.46
RM 22.76
+23.3%
3.9%RM 23.80RM 21.40n/a4
Nov ’25RM 18.42
RM 22.61
+22.7%
3.2%RM 23.20RM 21.40n/a4
Oct ’25RM 19.28
RM 22.61
+17.3%
3.2%RM 23.20RM 21.40n/a4
Sep ’25RM 18.70
RM 22.06
+18.0%
4.2%RM 23.20RM 20.94n/a4
Aug ’25RM 17.36
RM 21.34
+22.9%
4.0%RM 22.50RM 20.23n/a4
Jul ’25RM 17.26
RM 21.34
+23.7%
4.0%RM 22.50RM 20.23n/a4
Jun ’25RM 17.02
RM 21.34
+25.4%
4.0%RM 22.50RM 20.23n/a4
May ’25RM 16.72
RM 21.21
+26.9%
4.7%RM 22.50RM 19.86n/a4
Apr ’25RM 16.82
RM 21.21
+26.1%
4.7%RM 22.50RM 19.86n/a4
Mar ’25RM 16.84
RM 21.18
+25.8%
4.7%RM 22.50RM 19.86n/a4
Feb ’25RM 16.42
RM 20.75
+26.4%
3.1%RM 21.70RM 19.86n/a4
Jan ’25RM 16.44
RM 20.75
+26.2%
3.1%RM 21.70RM 19.86n/a4
Dec ’24RM 16.48
RM 20.75
+25.9%
3.1%RM 21.70RM 19.86RM 18.464
Nov ’24RM 17.22
RM 21.89
+27.1%
6.3%RM 23.71RM 19.86RM 18.424
Oct ’24RM 17.70
RM 21.89
+23.7%
6.3%RM 23.71RM 19.86RM 19.284
Sep ’24RM 18.12
RM 22.63
+24.9%
9.6%RM 26.50RM 19.86RM 18.705
Aug ’24RM 18.30
RM 22.55
+23.2%
10.0%RM 26.50RM 19.86RM 17.365
Jul ’24RM 17.66
RM 22.55
+27.7%
10.0%RM 26.50RM 19.86RM 17.265
Jun ’24RM 17.46
RM 22.95
+31.4%
10.6%RM 26.50RM 19.86RM 17.025
May ’24RM 18.12
RM 23.50
+29.7%
8.0%RM 26.50RM 21.30RM 16.725
Apr ’24RM 17.98
RM 23.50
+30.7%
8.0%RM 26.50RM 21.30RM 16.825
Mar ’24RM 18.12
RM 23.28
+28.5%
7.7%RM 26.50RM 21.30RM 16.845
Feb ’24RM 18.50
RM 23.06
+24.6%
8.3%RM 26.50RM 21.30RM 16.425
Jan ’24RM 18.60
RM 23.06
+24.0%
8.3%RM 26.50RM 21.30RM 16.445
Dec ’23RM 18.76
RM 23.06
+22.9%
8.3%RM 26.50RM 21.30RM 16.485

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/21 16:23
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Hong Leong Financial Group Berhad está cubierta por 13 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Poh OngAmInvestment Bank Berhad
Joanna CheahCredit Suisse
Sue Lin LimDBS Bank Ltd