AMMB Holdings Berhad

Informe acción KLSE:AMBANK

Capitalización de mercado: RM 18.9b

AMMB Holdings Berhad Valoración

¿Está AMBANK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AMBANK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 6.10
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: AMBANK (MYR5.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR6.1)

Muy por debajo del valor justo: AMBANK cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AMBANK?

Métrica clave: Como AMBANK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AMBANK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AMBANK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AMBANK?
Ratio PE9.6x
GananciasRM 1.96b
Capitalización bursátilRM 18.92b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AMBANK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AMBANK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9x
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad
6x6.0%RM 19.9b
RHBBANK RHB Bank Berhad
9.8x5.8%RM 30.5b
HLBANK Hong Leong Bank Berhad
9.7x6.7%RM 41.8b
ABMB Alliance Bank Malaysia Berhad
10.7x7.0%RM 7.9b
AMBANK AMMB Holdings Berhad
9.6x4.8%RM 18.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: AMBANK es cara según su ratio Price-To-Earnings (9.6x) en comparación con la media de empresas similares (9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AMBANK con el de otras empresas de la industria Asian Banks ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AMBANK 9.6xPromedio de la industria 9.0xNo. of Companies73PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AMBANK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (9.6x) en comparación con la media de la industria MY Banks (10.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AMBANK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AMBANK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.6x
Ratio PE justo 10x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AMBANK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AMBANK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 5.70
RM 6.06
+6.3%
9.6%RM 6.80RM 4.50n/a15
Mar ’26RM 5.76
RM 6.04
+4.8%
10.1%RM 6.80RM 4.50n/a15
Feb ’26RM 5.64
RM 5.77
+2.2%
9.0%RM 6.40RM 4.50n/a15
Jan ’26RM 5.48
RM 5.77
+5.2%
9.0%RM 6.40RM 4.50n/a15
Dec ’25RM 5.39
RM 5.77
+7.0%
9.0%RM 6.40RM 4.50n/a15
Nov ’25RM 5.06
RM 5.56
+9.8%
8.2%RM 6.15RM 4.50n/a15
Oct ’25RM 5.02
RM 5.53
+10.2%
7.8%RM 5.95RM 4.50n/a15
Sep ’25RM 5.20
RM 5.49
+5.5%
7.7%RM 5.95RM 4.50n/a15
Aug ’25RM 4.58
RM 4.84
+5.8%
6.4%RM 5.50RM 4.28n/a15
Jul ’25RM 4.28
RM 4.84
+13.2%
6.4%RM 5.50RM 4.28n/a15
Jun ’25RM 4.25
RM 4.74
+11.5%
4.3%RM 5.06RM 4.28n/a15
May ’25RM 4.20
RM 4.61
+9.7%
5.5%RM 5.05RM 4.20n/a15
Apr ’25RM 4.21
RM 4.61
+9.5%
5.5%RM 5.05RM 4.20n/a15
Mar ’25RM 4.28
RM 4.52
+5.6%
7.3%RM 5.05RM 3.75RM 5.7615
Feb ’25RM 4.24
RM 4.45
+4.9%
7.1%RM 4.86RM 3.75RM 5.6415
Jan ’25RM 4.01
RM 4.45
+10.9%
7.1%RM 4.86RM 3.75RM 5.4815
Dec ’24RM 4.06
RM 4.43
+9.2%
6.9%RM 4.86RM 3.75RM 5.3915
Nov ’24RM 3.82
RM 4.21
+10.3%
7.0%RM 4.80RM 3.75RM 5.0615
Oct ’24RM 3.70
RM 4.16
+12.3%
8.7%RM 4.80RM 3.30RM 5.0216
Sep ’24RM 3.73
RM 4.18
+12.2%
7.8%RM 4.70RM 3.30RM 5.2016
Aug ’24RM 3.83
RM 4.25
+11.0%
9.7%RM 5.05RM 3.30RM 4.5816
Jul ’24RM 3.62
RM 4.25
+17.4%
9.7%RM 5.05RM 3.30RM 4.2816
Jun ’24RM 3.64
RM 4.35
+19.4%
10.4%RM 5.24RM 3.30RM 4.2516
May ’24RM 3.61
RM 4.49
+24.3%
10.3%RM 5.24RM 3.30RM 4.2016
Apr ’24RM 3.75
RM 4.57
+21.7%
7.8%RM 5.24RM 4.00RM 4.2115
Mar ’24RM 3.92
RM 4.56
+16.4%
8.2%RM 5.24RM 4.00RM 4.2815
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
RM 6.06
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/19 12:28
Precio de las acciones al final del día2025/03/19 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

AMMB Holdings Berhad está cubierta por 35 analistas. 14 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ei TanAffin Hwang Investment Bank
Wee Siang NgBNP Paribas Securities (Asia)
Chin Seng TayBofA Global Research