Erste Group Bank AG

Informe acción SEP:ERBAG

Capitalización de mercado: Kč588.8b

Erste Group Bank Valoración

¿Está ERBAG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ERBAG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ERBAG (CZK1465) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CZK2710.36)

Muy por debajo del valor justo: ERBAG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ERBAG?

Métrica clave: Como ERBAG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ERBAG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ERBAG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ERBAG?
Ratio PE7.6x
Ganancias€3.10b
Capitalización bursátil€23.43b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ERBAG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ERBAG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.8x
KOMB Komercní banka
10.2x-0.8%Kč161.8b
MONET MONETA Money Bank
11.6x1.8%Kč63.4b
NBK National Bank of KuwaitK.P
13.2x3.5%د.ك7.5b
BBAS3 Banco do Brasil
4.3x8.7%R$135.5b
ERBAG Erste Group Bank
7.6x-2.0%Kč23.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: ERBAG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con la media de empresas similares (9.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ERBAG con el de otras empresas de la industria European Banks ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ERBAG 7.6xPromedio de la industria 7.8xNo. of Companies42PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ERBAG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con la media de la industria European Banks (7.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ERBAG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ERBAG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.6x
Ratio PE justo 11.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ERBAG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ERBAG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualKč1,465.00
Kč1,511.18
+3.2%
8.7%Kč1,775.77Kč1,290.81n/a15
Dec ’25Kč1,293.50
Kč1,491.25
+15.3%
7.4%Kč1,768.36Kč1,303.79n/a15
Nov ’25Kč1,308.00
Kč1,443.92
+10.4%
6.8%Kč1,721.69Kč1,306.71n/a15
Oct ’25Kč1,233.00
Kč1,394.40
+13.1%
8.6%Kč1,653.83Kč1,152.67n/a15
Sep ’25Kč1,238.00
Kč1,394.40
+12.6%
8.6%Kč1,653.83Kč1,152.67n/a15
Aug ’25Kč1,196.00
Kč1,327.91
+11.0%
9.7%Kč1,651.76Kč1,092.70n/a15
Jul ’25Kč1,129.00
Kč1,281.99
+13.6%
9.3%Kč1,503.60Kč1,077.58n/a15
Jun ’25Kč1,116.50
Kč1,251.26
+12.1%
9.3%Kč1,484.02Kč1,063.55n/a14
May ’25Kč1,110.00
Kč1,239.29
+11.6%
10.0%Kč1,505.23Kč1,078.75n/a14
Apr ’25Kč1,042.00
Kč1,199.55
+15.1%
11.5%Kč1,468.60Kč1,005.23n/a14
Mar ’25Kč945.90
Kč1,220.35
+29.0%
12.6%Kč1,521.76Kč1,006.90n/a15
Feb ’25Kč994.00
Kč1,169.56
+17.7%
11.9%Kč1,435.67Kč982.69n/a15
Jan ’25Kč902.10
Kč1,147.67
+27.2%
11.8%Kč1,416.66Kč969.68Kč1,486.5015
Dec ’24Kč898.10
Kč1,139.22
+26.8%
10.8%Kč1,410.23Kč965.28Kč1,293.5015
Nov ’24Kč828.00
Kč1,141.55
+37.9%
11.3%Kč1,376.13Kč970.17Kč1,308.0014
Oct ’24Kč800.00
Kč1,123.41
+40.4%
11.6%Kč1,343.33Kč917.37Kč1,233.0014
Sep ’24Kč795.80
Kč1,110.65
+39.6%
11.2%Kč1,328.07Kč906.95Kč1,238.0015
Aug ’24Kč819.00
Kč1,097.65
+34.0%
11.1%Kč1,317.30Kč899.60Kč1,196.0015
Jul ’24Kč755.10
Kč1,049.68
+39.0%
13.3%Kč1,321.82Kč815.75Kč1,129.0015
Jun ’24Kč726.60
Kč1,049.68
+44.5%
13.3%Kč1,321.82Kč815.75Kč1,116.5015
May ’24Kč774.80
Kč1,045.73
+35.0%
13.4%Kč1,317.83Kč813.29Kč1,110.0015
Apr ’24Kč718.80
Kč1,023.79
+42.4%
14.3%Kč1,269.91Kč754.89Kč1,042.0016
Mar ’24Kč861.00
Kč991.02
+15.1%
15.9%Kč1,237.04Kč749.22Kč945.9016
Feb ’24Kč826.40
Kč990.04
+19.8%
15.7%Kč1,236.15Kč763.09Kč994.0016
Jan ’24Kč717.00
Kč997.84
+39.2%
16.1%Kč1,261.61Kč776.37Kč902.1016

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/05 08:40
Precio de las acciones al final del día2025/01/03 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Erste Group Bank AG está cubierta por 45 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Dieter HeinAlphaValue
Krishnendra DubeyBarclays
Ivan BokhmatBarclays