Erste Group Bank AG

Informe acción SEP:ERBAG

Capitalización de mercado: Kč450.2b

Erste Group Bank Valoración

¿Está ERBAG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ERBAG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ERBAG (CZK1113.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CZK2055.2)

Muy por debajo del valor justo: ERBAG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ERBAG?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ERBAG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios-0.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ERBAG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ERBAG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.9x
KOMB Komercní banka
10.1x3.8%Kč150.7b
MONET MONETA Money Bank
9.5x2.9%Kč49.8b
VCB Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
16.9x17.9%₫508.6t
SHB A Svenska Handelsbanken
7x-9.3%kr194.7b
ERBAG Erste Group Bank
5.9x-7.4%Kč18.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: ERBAG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con la media de empresas similares (12x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ERBAG con el de otras empresas de la industria European Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ERBAG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con la media de la industria European Banks (7.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ERBAG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ERBAG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.9x
Ratio PE justo 9.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ERBAG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ERBAG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualKč1,125.50
Kč1,254.41
+11.5%
9.2%Kč1,500.47Kč1,075.34n/a14
May ’25Kč1,110.00
Kč1,239.29
+11.6%
10.0%Kč1,505.23Kč1,078.75n/a14
Apr ’25Kč1,042.00
Kč1,199.55
+15.1%
11.5%Kč1,468.60Kč1,005.23n/a14
Mar ’25Kč945.90
Kč1,220.35
+29.0%
12.6%Kč1,521.76Kč1,006.90n/a15
Feb ’25Kč994.00
Kč1,169.56
+17.7%
11.9%Kč1,435.67Kč982.69n/a15
Jan ’25Kč902.10
Kč1,147.67
+27.2%
11.8%Kč1,416.66Kč969.68n/a15
Dec ’24Kč898.10
Kč1,139.22
+26.8%
10.8%Kč1,410.23Kč965.28n/a15
Nov ’24Kč828.00
Kč1,145.75
+38.4%
11.3%Kč1,381.18Kč973.73n/a14
Oct ’24Kč800.00
Kč1,123.41
+40.4%
11.6%Kč1,343.33Kč917.37n/a14
Sep ’24Kč795.80
Kč1,110.65
+39.6%
11.2%Kč1,328.07Kč906.95n/a15
Aug ’24Kč819.00
Kč1,097.65
+34.0%
11.1%Kč1,317.30Kč899.60n/a15
Jul ’24Kč755.10
Kč1,049.68
+39.0%
13.3%Kč1,321.82Kč815.75n/a15
Jun ’24Kč726.60
Kč1,049.68
+44.5%
13.3%Kč1,321.82Kč815.75n/a15
May ’24Kč774.80
Kč1,045.73
+35.0%
13.4%Kč1,317.83Kč813.29Kč1,110.0015
Apr ’24Kč718.80
Kč1,023.79
+42.4%
14.3%Kč1,269.91Kč754.89Kč1,042.0016
Mar ’24Kč861.00
Kč991.02
+15.1%
15.9%Kč1,237.04Kč749.22Kč945.9016
Feb ’24Kč826.40
Kč990.04
+19.8%
15.7%Kč1,236.15Kč763.09Kč994.0016
Jan ’24Kč717.00
Kč997.84
+39.2%
16.1%Kč1,261.61Kč776.37Kč902.1016
Dec ’23Kč714.00
Kč1,001.99
+40.3%
16.1%Kč1,268.20Kč780.43Kč898.1016
Nov ’23Kč612.60
Kč964.61
+57.5%
17.4%Kč1,271.89Kč733.79Kč828.0016
Oct ’23Kč557.00
Kč1,003.18
+80.1%
14.8%Kč1,280.05Kč812.34Kč800.0015
Sep ’23Kč537.00
Kč1,005.47
+87.2%
14.5%Kč1,282.49Kč789.22Kč795.8016
Aug ’23Kč594.00
Kč1,005.46
+69.3%
14.2%Kč1,280.51Kč788.00Kč819.0016
Jul ’23Kč592.80
Kč1,091.43
+84.1%
12.7%Kč1,304.25Kč827.82Kč755.1016
Jun ’23Kč732.60
Kč1,091.49
+49.0%
12.5%Kč1,303.40Kč827.28Kč726.6016
May ’23Kč744.60
Kč1,069.53
+43.6%
12.6%Kč1,294.41Kč821.57Kč774.8017

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y