China Wafer Level CSP Valoración
¿Está 603005 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 603005 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 603005 (CN¥27.21) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥3.24)
Muy por debajo del valor justo: 603005 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 603005?
Métrica clave: Como 603005 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 603005? | |
|---|---|
| Ratio PE | 79.3x |
| Ganancias | CN¥223.89m |
| Capitalización bursátil | CN¥17.75b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 14.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 47.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 603005 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 107x | ||
600206 Grinm Advanced Materials | 97.3x | n/a | CN¥19.6b |
301536 SigmaStar Technology | 83x | n/a | CN¥17.7b |
688153 Vanchip (Tianjin) Technology | 191.4x | 84.6% | CN¥17.7b |
600363 Jiangxi Lian Chuang Optoelectronic Science And TechnologylTd | 56.4x | 29.3% | CN¥20.0b |
603005 China Wafer Level CSP | 79.3x | 32.7% | CN¥17.7b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 603005 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (79.3x) comparado con la media de empresas similares (107x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 603005 con el de otras empresas de la industria CN Semiconductor ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 603005 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (79.3x) en comparación con la media de la industria CN Semiconductor (60.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 603005 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 79.3x |
| Ratio PE justo | 43.8x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 603005 es cara según su ratio Price-To-Earnings (79.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (43.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
JA Solar Technology
CN¥55.3b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥16.84
7D
-1.2%
1Y
-18.9%
JCET Group
CN¥67.2b
Provides integrated-circuit manufacturing and technology services worldwide.
600584
CN¥37.57
7D
-10.5%
1Y
22.0%
Semiconductor Manufacturing International
HK$329.8b
An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.
688981
HK$85.10
7D
-10.3%
1Y
56.0%