Wuxi NCE PowerLtd Valoración

¿Está 605111 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 605111 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 605111 (CN¥34.21) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥4.47)

Muy por debajo del valor justo: 605111 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 605111?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de 605111. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 605111 por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de 605111?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	CN¥11.32b

Métricas y ratios de valoración clave de 605111. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	5.9x
Valor empresarial/EBITDA	30.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 605111 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 605111 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	80.3x
688608 Bestechnic (Shanghai)	96x	42.6%	CN¥14.6b
688798 Shanghai Awinic TechnologyLtd	85.5x	43.0%	CN¥13.5b
688584 Wafer Works (Shanghai)	52.4x	n/a	CN¥10.8b
688123 Giantec Semiconductor	87.1x	45.2%	CN¥8.7b
605111 Wuxi NCE PowerLtd	35x	21.2%	CN¥11.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 605111 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.6x) comparado con la media de empresas similares (61.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 605111 con el de otras empresas de la industria CN Semiconductor ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	40.8%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	40.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 605111 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.6x) comparado con la media de la industria CN Semiconductor (46.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 605111 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 605111 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	35x
Ratio PE justo	27.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 605111 es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 605111 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	CN¥37.97	CN¥41.05 +8.1%	3.6%	CN¥43.00	CN¥39.00	n/a	4
Apr ’25	CN¥38.88	CN¥44.70 +15.0%	22.1%	CN¥64.29	CN¥38.00	n/a	5
Mar ’25	CN¥34.92	CN¥44.70 +28.0%	22.1%	CN¥64.29	CN¥38.00	n/a	5
Feb ’25	CN¥30.93	CN¥44.70 +44.5%	22.1%	CN¥64.29	CN¥38.00	n/a	5
Jan ’25	CN¥37.83	CN¥44.70 +18.2%	22.1%	CN¥64.29	CN¥38.00	n/a	5
Dec ’24	CN¥41.49	CN¥44.70 +7.7%	22.1%	CN¥64.29	CN¥38.00	n/a	5
Nov ’24	CN¥40.36	CN¥44.70 +10.7%	22.1%	CN¥64.29	CN¥38.00	n/a	5
Oct ’24	CN¥34.10	CN¥45.86 +34.5%	21.9%	CN¥64.29	CN¥38.00	n/a	5
Sep ’24	CN¥35.67	CN¥50.43 +41.4%	21.4%	CN¥64.29	CN¥38.00	n/a	3
Aug ’24	CN¥42.12	CN¥53.43 +26.8%	21.0%	CN¥64.29	CN¥38.00	n/a	3
Jul ’24	CN¥43.52	CN¥56.43 +29.7%	12.7%	CN¥64.29	CN¥47.00	n/a	3
Jun ’24	CN¥46.38	CN¥56.43 +21.7%	12.7%	CN¥64.29	CN¥47.00	n/a	3
May ’24	CN¥47.90	CN¥65.05 +35.8%	9.4%	CN¥72.86	CN¥58.00	CN¥37.97	3
Apr ’24	CN¥59.28	CN¥69.52 +17.3%	5.4%	CN¥72.86	CN¥64.29	CN¥38.88	3
Mar ’24	CN¥57.59	CN¥77.01 +33.7%	9.1%	CN¥85.71	CN¥68.57	CN¥34.92	3
Feb ’24	CN¥65.66	CN¥77.01 +17.3%	9.1%	CN¥85.71	CN¥68.57	CN¥30.93	3
Jan ’24	CN¥55.41	CN¥77.01 +39.0%	9.1%	CN¥85.71	CN¥68.57	CN¥37.83	3
Dec ’23	CN¥63.70	CN¥77.01 +20.9%	9.1%	CN¥85.71	CN¥68.57	CN¥41.49	3
Nov ’23	CN¥61.05	CN¥77.01 +26.1%	9.1%	CN¥85.71	CN¥68.57	CN¥40.36	3
Oct ’23	CN¥60.72	CN¥106.41 +75.2%	20.8%	CN¥128.57	CN¥84.25	CN¥34.10	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.