Adobe Inc.

Informe acción SWX:ADBE

Capitalización de mercado: CHF 109.4b

Adobe Valoración

¿Está ADBE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ADBE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

CHF 590.97
Fair Value
46.1% infravalorado descuento intrínseco
34
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: ADBE (CHF318.66) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF590.97)

Muy por debajo del valor justo: ADBE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADBE?

Métrica clave: Como ADBE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ADBE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ADBE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ADBE?
Ratio PE19.7x
GananciasUS$6.96b
Capitalización bursátilUS$136.79b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ADBE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ADBE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares43.5x
TEMN Temenos
20.7x-10.42%CHF 5.2b
INTU Intuit
44.8x14.29%US$180.2b
CRM Salesforce
32.6x12.73%US$227.3b
SNPS Synopsys
75.7x19.05%US$88.9b
ADBE Adobe
19.7x7.11%CHF 136.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: ADBE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.7x) comparado con la media de empresas similares (43.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ADBE con el de otras empresas de la industria European Software ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADBE 19.7xPromedio de la industria 26.6xNo. of Companies16PE020406080100+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ADBE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.7x) comparado con la media de la industria European Software (26.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ADBE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ADBE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ADBE para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ADBE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 318.66
CHF 361.37
+13.40%
18.46%CHF 485.82CHF 216.81n/a34
Nov ’26n/a
CHF 364.31
0%
17.85%CHF 486.81CHF 225.30n/a35
Oct ’26n/a
CHF 363.37
0%
17.72%CHF 484.03CHF 224.01n/a35
Sep ’26n/a
CHF 382.12
0%
16.75%CHF 484.23CHF 224.11n/a34
Aug ’26n/a
CHF 390.37
0%
15.39%CHF 491.42CHF 227.43n/a35
Jul ’26n/a
CHF 394.64
0%
11.46%CHF 483.88CHF 303.92n/a35
Jun ’26n/a
CHF 401.70
0%
14.05%CHF 518.56CHF 312.78n/a34
May ’26n/a
CHF 401.52
0%
14.00%CHF 516.99CHF 311.84n/a34
Apr ’26n/a
CHF 461.28
0%
13.20%CHF 566.09CHF 360.00n/a35
Mar ’26n/a
CHF 507.34
0%
12.20%CHF 592.14CHF 376.82n/a36
Feb ’26n/a
CHF 524.61
0%
11.13%CHF 603.90CHF 388.88n/a35
Jan ’26n/a
CHF 527.73
0%
10.29%CHF 630.40CHF 382.74n/a35
Dec ’25n/a
CHF 543.34
0%
10.67%CHF 624.38CHF 389.93n/a34
Nov ’25n/a
CHF 522.77
0%
10.58%CHF 601.81CHF 375.83n/a35
Oct ’25n/a
CHF 520.12
0%
10.52%CHF 596.61CHF 381.06n/a35
Sep ’25n/a
CHF 537.75
0%
10.49%CHF 622.66CHF 400.28n/a35
Aug ’25n/a
CHF 537.75
0%
10.49%CHF 622.66CHF 400.28n/a35
Jul ’25CHF 428.10
CHF 540.36
+26.22%
10.97%CHF 623.85CHF 401.04n/a33
Jun ’25CHF 428.10
CHF 562.39
+31.37%
11.57%CHF 651.79CHF 407.38n/a34
May ’25CHF 428.10
CHF 554.42
+29.51%
11.52%CHF 639.39CHF 399.62n/a34
Apr ’25CHF 428.10
CHF 554.42
+29.51%
11.52%CHF 639.39CHF 399.62n/a34
Mar ’25CHF 428.10
CHF 568.29
+32.75%
9.49%CHF 663.93CHF 408.98n/a33
Feb ’25CHF 428.10
CHF 556.10
+29.90%
9.52%CHF 650.46CHF 400.68n/a33
Jan ’25CHF 428.10
CHF 543.95
+27.06%
9.19%CHF 627.26CHF 396.84n/a33
Dec ’24CHF 428.10
CHF 534.54
+24.86%
10.95%CHF 621.94CHF 380.27n/a33
CHF 438.85
Fair Value
27.4% infravalorado descuento intrínseco
34
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/12/04 20:07
Precio de las acciones al final del día2025/12/02 00:00
Beneficios2025/08/29
Ingresos anuales2024/11/29

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Adobe Inc. está cubierta por 62 analistas. 37 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird
Saket KaliaBarclays