Temenos AG

Informe acción SWX:TEMN

Capitalización de mercado: CHF4.2b

Temenos Valoración

¿Está TEMN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TEMN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TEMN (CHF57.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF87.22)

Muy por debajo del valor justo: TEMN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TEMN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de TEMN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos5.1x
Valor empresarial/EBITDA22.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TEMN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TEMN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares36.6x
PEGA Pegasystems
67.4x-0.1%US$5.1b
PHX Phoenix Group
16.7xn/aد.إ12.9b
SIM SimCorp
37.5xn/akr.28.8b
ACIW ACI Worldwide
24.8x13.3%US$3.6b
TEMN Temenos
33.5x14.7%CHF4.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: TEMN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (33.6x) comparado con la media de empresas similares (44.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TEMN con el de otras empresas de la industria European Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a29.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a29.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TEMN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.5x) en comparación con la media de la industria European Software (33.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TEMN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TEMN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 33.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de TEMN para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TEMN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF57.50
CHF70.90
+23.3%
20.0%CHF100.13CHF52.82n/a15
Apr ’25CHF64.48
CHF75.13
+16.5%
19.7%CHF103.82CHF57.46n/a15
Mar ’25CHF66.78
CHF75.07
+12.4%
19.3%CHF100.93CHF55.86n/a15
Feb ’25CHF88.26
CHF80.67
-8.6%
16.5%CHF100.14CHF58.48n/a15
Jan ’25CHF78.22
CHF70.39
-10.0%
17.7%CHF98.31CHF46.24n/a16
Dec ’24CHF74.24
CHF70.97
-4.4%
16.9%CHF100.84CHF47.43n/a16
Nov ’24CHF65.78
CHF70.16
+6.7%
17.4%CHF100.50CHF47.27n/a16
Oct ’24CHF64.42
CHF72.53
+12.6%
18.8%CHF105.63CHF49.67n/a16
Sep ’24CHF69.74
CHF69.40
-0.5%
19.5%CHF101.24CHF47.61n/a17
Aug ’24CHF74.76
CHF68.47
-8.4%
19.7%CHF100.32CHF47.17n/a17
Jul ’24CHF71.14
CHF68.28
-4.0%
18.6%CHF100.50CHF47.24n/a17
Jun ’24CHF76.82
CHF68.59
-10.7%
18.6%CHF100.84CHF47.40n/a17
May ’24CHF74.68
CHF68.06
-8.9%
18.7%CHF100.36CHF47.18CHF57.5017
Apr ’24CHF63.28
CHF63.52
+0.4%
18.5%CHF86.45CHF46.45CHF64.4817
Mar ’24CHF70.00
CHF63.47
-9.3%
18.3%CHF88.06CHF47.31CHF66.7817
Feb ’24CHF64.86
CHF57.41
-11.5%
18.7%CHF84.68CHF44.18CHF88.2616
Jan ’24CHF50.74
CHF56.96
+12.3%
27.7%CHF109.05CHF40.15CHF78.2216
Dec ’23CHF58.50
CHF59.19
+1.2%
28.7%CHF111.69CHF41.12CHF74.2416
Nov ’23CHF58.70
CHF60.45
+3.0%
26.1%CHF109.12CHF42.69CHF65.7816
Oct ’23CHF67.44
CHF98.00
+45.3%
31.8%CHF191.12CHF67.32CHF64.4216
Sep ’23CHF74.36
CHF96.68
+30.0%
31.0%CHF186.81CHF65.80CHF69.7416
Aug ’23CHF75.00
CHF97.99
+30.7%
29.7%CHF186.83CHF69.55CHF74.7616
Jul ’23CHF81.48
CHF112.72
+38.3%
24.7%CHF187.05CHF84.78CHF71.1416
Jun ’23CHF91.12
CHF115.00
+26.2%
24.6%CHF191.03CHF88.39CHF76.8216
May ’23CHF99.30
CHF115.08
+15.9%
24.9%CHF190.58CHF88.18CHF74.6816

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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