Descartes Systems Group Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de DSG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

DSG (CA$129.04) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (CA$133.56)

¿Está DSG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DSG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DSG (CA$129.04) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$133.56)

Muy por debajo del valor justo: DSG cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DSG?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de DSG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DSG por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de DSG?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	US$7.91b

Métricas y ratios de valoración clave de DSG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	13.3x
Valor empresarial/EBITDA	33x
Ratio precio-expectativas de beneficios	4.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DSG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DSG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	61x
TOI Topicus.com	88.2x	n/a	CA$9.3b
CSU Constellation Software	96.6x	10.4%	CA$75.1b
ENGH Enghouse Systems	22.5x	9.2%	CA$1.7b
CMG Computer Modelling Group	36.8x	23.6%	CA$893.7m
DSG Descartes Systems Group	68.2x	15.4%	CA$10.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: DSG es cara según su ratio Price-To-Earnings (69.4x) en comparación con la media de empresas similares (62.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DSG con el de otras empresas de la industria CA Software ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	16.0%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	16.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DSG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (69.4x) en comparación con la media de la industria Canadian Software (35.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DSG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DSG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	68.2x
Ratio PE justo	55x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DSG es cara según su ratio Price-To-Earnings (69.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (55.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.