Kinaxis Inc.

Informe acción TSX:KXS

Capitalización de mercado: CA$4.5b

Kinaxis Valoración

¿Está KXS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor razonable

¿Cuál es el precio justo de KXS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

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Por debajo del valor justo: KXS (CA$165) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$313.68)

Muy por debajo del valor justo: KXS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KXS?

Métrica clave: Como KXS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KXS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KXS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KXS?
Ratio PE37.3x
GananciasUS$86.97m
Capitalización bursátilUS$3.24b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KXS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KXS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares56.3x
LMN Lumine Group
36.8x19.54%CA$5.6b
TOI Topicus.com
136.6x91.41%CA$7.9b
DSG Descartes Systems Group
34.7x15.25%CA$8.7b
DCBO Docebo
17.3x17.46%CA$816.5m
KXS Kinaxis
37.3x9.40%CA$4.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: KXS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (37.3x) comparado con la media de empresas similares (56.3x).

Ratio histórico Precio-beneficio

El histórico del ratio precio-beneficio compara el precio de una acción con sus beneficios a lo largo del tiempo. Los ratios más altos indican que los inversores están dispuestos a pagar más por las acciones.

Obteniendo datos históricos

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KXS con el de otras empresas de la industria CA Software ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
NCI NTG Clarity Networks
3.8x1.57%US$15.96m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
KXS 37.3xPromedio de la industria 30.9xNo. of Companies8PE020406080100+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KXS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (37.3x) en comparación con la media de la industria Canadian Software (36.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KXS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KXS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 37.3x
Ratio PE justo 20.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KXS es cara según su ratio Price-To-Earnings (37.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KXS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$165.00
CA$208.78
+26.53%
8.35%CA$259.14CA$197.33n/a10
Sep ’27CA$174.00
CA$208.78
+19.99%
8.35%CA$259.14CA$197.33n/a10
Aug ’27CA$168.00
CA$208.83
+24.30%
8.61%CA$258.11CA$187.78n/a10
Jul ’27CA$152.27
CA$206.75
+35.78%
8.57%CA$255.09CA$185.58n/a10
Jun ’27CA$170.20
CA$203.51
+19.57%
9.63%CA$252.24CA$174.27n/a10
May ’27CA$144.74
CA$203.79
+40.80%
15.36%CA$248.57CA$147.25n/a10
Apr ’27CA$140.43
CA$209.78
+49.38%
14.31%CA$255.31CA$149.22n/a10
Mar ’27CA$129.51
CA$213.62
+64.94%
13.81%CA$252.79CA$136.80n/a11
Feb ’27CA$137.50
CA$219.39
+59.55%
8.54%CA$250.96CA$190.13n/a11
Jan ’27CA$173.08
CA$223.37
+29.05%
7.67%CA$254.46CA$192.79n/a11
Dec ’26CA$173.12
CA$226.06
+30.58%
8.04%CA$258.33CA$195.72n/a11
Nov ’26CA$169.84
CA$228.40
+34.48%
6.34%CA$248.39CA$201.77n/a11
Oct ’26CA$179.00
CA$227.34
+27.01%
6.89%CA$245.98CA$198.92n/a10
Sep ’26CA$189.57
CA$227.34
+19.93%
6.89%CA$245.98CA$198.92CA$174.0010
Aug ’26CA$203.51
CA$220.27
+8.23%
7.55%CA$245.29CA$193.98CA$168.0010
Jul ’26CA$202.52
CA$217.34
+7.32%
5.78%CA$230.12CA$195.50CA$152.2710
Jun ’26CA$195.43
CA$217.34
+11.21%
5.78%CA$230.12CA$195.50CA$170.2010
May ’26CA$186.59
CA$191.72
+2.75%
10.17%CA$223.88CA$154.76CA$144.7410
Apr ’26CA$156.55
CA$197.28
+26.02%
9.09%CA$226.25CA$162.50CA$140.4310
Mar ’26CA$157.69
CA$196.64
+24.70%
9.09%CA$225.56CA$162.01CA$129.5110
Feb ’26CA$167.33
CA$198.52
+18.64%
8.52%CA$224.84CA$160.98CA$137.5011
Jan ’26CA$173.14
CA$193.96
+12.02%
8.72%CA$225.74CA$156.59CA$173.0812
Dec ’25CA$183.47
CA$193.96
+5.72%
8.72%CA$225.74CA$156.59CA$173.1212
Nov ’25CA$166.00
CA$193.75
+16.72%
8.74%CA$225.35CA$156.31CA$169.8412
Oct ’25CA$158.77
CA$189.67
+19.46%
10.59%CA$223.32CA$148.00CA$179.0012
Sep ’25CA$147.32
CA$189.01
+28.30%
10.79%CA$225.44CA$147.93CA$189.5712
CA$208.78
Fair Value
21.0% infravalorado descuento intrínseco
10
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/09/10 10:05
Precio de las acciones al final del día2026/09/10 00:00
Beneficios2026/06/30
Ingresos anuales2025/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Kinaxis Inc. está cubierta por 19 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Martin TonerATB Cormark
Robert PetersATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research