Kinaxis Inc.

Informe acción TSX:KXS

Capitalización de mercado: CA$4.8b

Kinaxis Valoración

¿Está KXS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KXS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KXS (CA$170.59) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$287.22)

Muy por debajo del valor justo: KXS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KXS?

Métrica clave: Dado que KXS apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de KXS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KXS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de KXS?
Ratio precio-ventas (PS)7.3x
VentasUS$471.17m
Capitalización bursátilUS$3.43b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de KXS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de KXS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.9x
LSPD Lightspeed Commerce
2.7x16.2%CA$3.8b
TOI Topicus.com
5.4x13.7%CA$9.8b
DCBO Docebo
7.1x14.1%CA$2.1b
DSG Descartes Systems Group
16.3x10.5%CA$13.9b
KXS Kinaxis
7.3x12.9%CA$4.8b

Price-To-Sales vs. Similares: KXS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (7.3x) comparado con la media de empresas similares (7.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de KXS con el de otras empresas de la industria CA Software ?

27 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.6x6.2%US$71.45m
BTCW Bitcoin Well
0.6xn/aUS$31.20m
NOW NowVertical Group
0.5x5.3%US$21.85m
PLUR Plurilock Security
0.4xn/aUS$19.50m
KXS 7.3xPromedio de la industria 3.6xNo. of Companies27PS02.85.68.411.214+
27 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: KXS es cara en función de su ratio Price-To-Sales (7.3x) en comparación con la media de la industria Canadian Software (3.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de KXS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS KXS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 7.3x
Ratio PS justo 6.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: KXS es cara según su ratio Price-To-Sales (7.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (6.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KXS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$170.59
CA$193.98
+13.7%
8.7%CA$225.74CA$156.59n/a12
Nov ’25CA$166.00
CA$193.74
+16.7%
8.7%CA$225.35CA$156.31n/a12
Oct ’25CA$158.77
CA$189.67
+19.5%
10.6%CA$223.32CA$148.00n/a12
Sep ’25CA$147.32
CA$189.01
+28.3%
10.8%CA$225.44CA$147.93n/a12
Aug ’25CA$154.55
CA$191.64
+24.0%
10.2%CA$225.45CA$152.30n/a12
Jul ’25CA$157.76
CA$194.65
+23.4%
10.9%CA$224.70CA$153.24n/a12
Jun ’25CA$146.45
CA$195.74
+33.7%
9.6%CA$224.33CA$152.81n/a12
May ’25CA$152.49
CA$196.88
+29.1%
9.5%CA$224.26CA$154.10n/a11
Apr ’25CA$153.37
CA$195.04
+27.2%
9.9%CA$224.77CA$151.85n/a11
Mar ’25CA$149.07
CA$195.04
+30.8%
9.9%CA$224.77CA$151.85n/a11
Feb ’25CA$164.21
CA$215.04
+31.0%
8.4%CA$249.73CA$185.04n/a11
Jan ’25CA$148.71
CA$216.15
+45.4%
7.7%CA$247.79CA$189.97n/a11
Dec ’24CA$154.65
CA$216.15
+39.8%
7.7%CA$247.79CA$189.97n/a11
Nov ’24CA$134.53
CA$223.04
+65.8%
8.0%CA$250.62CA$189.79CA$166.0011
Oct ’24CA$153.18
CA$224.40
+46.5%
6.7%CA$252.75CA$201.67CA$158.7711
Sep ’24CA$165.67
CA$224.40
+35.4%
6.7%CA$252.75CA$201.67CA$147.3211
Aug ’24CA$177.01
CA$220.81
+24.7%
6.5%CA$251.05CA$198.18CA$154.5510
Jul ’24CA$189.30
CA$221.08
+16.8%
6.5%CA$250.86CA$198.45CA$157.7610
Jun ’24CA$181.07
CA$218.09
+20.4%
6.3%CA$246.17CA$200.26CA$146.4511
May ’24CA$188.02
CA$218.17
+16.0%
7.0%CA$250.24CA$198.92CA$152.4911
Apr ’24CA$185.56
CA$218.32
+17.7%
6.8%CA$249.68CA$199.61CA$153.3711
Mar ’24CA$159.02
CA$213.27
+34.1%
9.1%CA$254.10CA$184.91CA$149.0711
Feb ’24CA$156.15
CA$210.24
+34.6%
8.9%CA$249.41CA$182.74CA$164.2111
Jan ’24CA$151.91
CA$213.34
+40.4%
8.8%CA$250.74CA$185.91CA$148.7111
Dec ’23CA$156.25
CA$211.51
+35.4%
9.2%CA$249.56CA$185.03CA$154.6511
Nov ’23CA$149.70
CA$216.46
+44.6%
9.0%CA$248.14CA$188.30CA$134.5311

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Quisitive Technology Solutions

CA$99.9m

Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.

QUIS

CA$0.36

7D

5.9%

1Y

16.1%

NowVertical Group

CA$30.5m

Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.

NOW

CA$0.35

7D

75.0%

1Y

42.9%

Pivotree

CA$22.7m

Designs, integrates, deploys, and manages digital platforms in commerce, data management, and supply chain for retail and branded manufacturers in Canada and internationally.

PVT

CA$0.86

7D

-7.5%

1Y

-52.2%