Kinaxis Inc.

Informe acción TSX:KXS

Capitalización de mercado: CA$4.9b

Kinaxis Valoración

¿Está KXS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KXS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$199.48
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: KXS (CA$174.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$199.48)

Muy por debajo del valor justo: KXS cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KXS?

Métrica clave: Dado que KXS apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de KXS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KXS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de KXS?
Ratio precio-ventas (PS)7.4x
VentasUS$483.11m
Capitalización bursátilUS$3.53b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de KXS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de KXS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.1x
TOI Topicus.com
6.2x15.4%CA$12.6b
DSG Descartes Systems Group
13.2x9.7%CA$11.9b
LSPD Lightspeed Commerce
1.3x11.5%CA$1.9b
LMN Lumine Group
11.6x19.5%CA$10.6b
KXS Kinaxis
7.4x12.2%CA$4.9b

Price-To-Sales vs. Similares: KXS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (7.4x) comparado con la media de empresas similares (8.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de KXS con el de otras empresas de la industria CA Software ?

28 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ZOMD Zoomd Technologies
0.6xn/aUS$30.71m
BTCW Bitcoin Well
0.4xn/aUS$19.91m
VXTR Voxtur Analytics
0.4xn/aUS$13.83m
LSPK LifeSpeak
0.4x7.0%US$13.05m
KXS 7.4xPromedio de la industria 2.9xNo. of Companies28PS03.26.49.612.816+
28 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: KXS es cara en función de su ratio Price-To-Sales (7.4x) en comparación con la media de la industria Canadian Software (2.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de KXS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS KXS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 7.4x
Ratio PS justo 5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: KXS es cara según su ratio Price-To-Sales (7.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KXS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$174.50
CA$190.94
+9.4%
10.0%CA$221.52CA$154.84n/a10
Apr ’26CA$156.55
CA$197.28
+26.0%
9.1%CA$226.25CA$162.50n/a10
Mar ’26CA$157.69
CA$196.64
+24.7%
9.1%CA$225.56CA$162.01n/a10
Feb ’26CA$167.33
CA$198.52
+18.6%
8.5%CA$224.84CA$160.98n/a11
Jan ’26CA$173.14
CA$193.96
+12.0%
8.7%CA$225.74CA$156.59n/a12
Dec ’25CA$183.47
CA$193.96
+5.7%
8.7%CA$225.74CA$156.59n/a12
Nov ’25CA$166.00
CA$193.75
+16.7%
8.7%CA$225.35CA$156.31n/a12
Oct ’25CA$158.77
CA$189.67
+19.5%
10.6%CA$223.32CA$148.00n/a12
Sep ’25CA$147.32
CA$189.01
+28.3%
10.8%CA$225.44CA$147.93n/a12
Aug ’25CA$154.55
CA$191.64
+24.0%
10.2%CA$225.45CA$152.30n/a12
Jul ’25CA$157.76
CA$194.65
+23.4%
10.9%CA$224.70CA$153.24n/a12
Jun ’25CA$146.45
CA$195.74
+33.7%
9.6%CA$224.33CA$152.81n/a12
May ’25CA$152.49
CA$196.88
+29.1%
9.5%CA$224.26CA$154.10n/a11
Apr ’25CA$153.37
CA$195.04
+27.2%
9.9%CA$224.77CA$151.85CA$156.5511
Mar ’25CA$149.07
CA$195.04
+30.8%
9.9%CA$224.77CA$151.85CA$157.6911
Feb ’25CA$164.21
CA$215.04
+31.0%
8.4%CA$249.73CA$185.04CA$167.3311
Jan ’25CA$148.71
CA$216.15
+45.4%
7.7%CA$247.79CA$189.97CA$173.1411
Dec ’24CA$154.65
CA$216.15
+39.8%
7.7%CA$247.79CA$189.97CA$183.4711
Nov ’24CA$134.53
CA$223.04
+65.8%
8.0%CA$250.62CA$189.79CA$166.0011
Oct ’24CA$153.18
CA$224.40
+46.5%
6.7%CA$252.75CA$201.67CA$158.7711
Sep ’24CA$165.67
CA$224.40
+35.4%
6.7%CA$252.75CA$201.67CA$147.3211
Aug ’24CA$177.01
CA$220.81
+24.7%
6.5%CA$251.05CA$198.18CA$154.5510
Jul ’24CA$189.30
CA$221.08
+16.8%
6.5%CA$250.86CA$198.45CA$157.7610
Jun ’24CA$181.07
CA$218.09
+20.4%
6.3%CA$246.17CA$200.26CA$146.4511
May ’24CA$188.02
CA$218.17
+16.0%
7.0%CA$250.24CA$198.92CA$152.4911
Apr ’24CA$185.56
CA$218.32
+17.7%
6.8%CA$249.68CA$199.61CA$153.3711
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
CA$190.94
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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7D

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/04/22 07:34
Precio de las acciones al final del día2025/04/22 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Kinaxis Inc. está cubierta por 21 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Martin TonerATB Capital Markets
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research
Douglas TaylorCanaccord Genuity