Kinaxis Inc.

Informe acción TSX:KXS

Capitalización de mercado: CA$5.0b

Kinaxis Valoración

¿Está KXS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KXS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KXS (CA$178.61) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$291.19)

Muy por debajo del valor justo: KXS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KXS?

Métrica clave: Dado que KXS apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de KXS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KXS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de KXS?
Ratio precio-ventas (PS)7.4x
VentasUS$471.17m
Capitalización bursátilUS$3.49b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de KXS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de KXS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.5x
LSPD Lightspeed Commerce
2.4x16.2%CA$3.4b
TOI Topicus.com
5.3x13.7%CA$9.8b
DCBO Docebo
6.7x14.1%CA$2.0b
DSG Descartes Systems Group
15.7x10.2%CA$14.3b
KXS Kinaxis
7.4x12.9%CA$5.0b

Price-To-Sales vs. Similares: KXS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (7.4x) comparado con la media de empresas similares (7.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de KXS con el de otras empresas de la industria CA Software ?

30 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.6x5.5%US$67.61m
BTCW Bitcoin Well
0.5xn/aUS$26.57m
NOW NowVertical Group
0.5x5.3%US$23.09m
PLUR Plurilock Security
0.4xn/aUS$18.79m
KXS 7.4xPromedio de la industria 3.2xNo. of Companies30PS03.26.49.612.816+
30 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: KXS es cara en función de su ratio Price-To-Sales (7.4x) en comparación con la media de la industria Canadian Software (3.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de KXS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS KXS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 7.4x
Ratio PS justo 6.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: KXS es cara según su ratio Price-To-Sales (7.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (6.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KXS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$178.61
CA$193.98
+8.6%
8.7%CA$225.74CA$156.59n/a12
Dec ’25CA$183.47
CA$193.98
+5.7%
8.7%CA$225.74CA$156.59n/a12
Nov ’25CA$166.00
CA$193.74
+16.7%
8.7%CA$225.35CA$156.31n/a12
Oct ’25CA$158.77
CA$189.67
+19.5%
10.6%CA$223.32CA$148.00n/a12
Sep ’25CA$147.32
CA$189.01
+28.3%
10.8%CA$225.44CA$147.93n/a12
Aug ’25CA$154.55
CA$191.64
+24.0%
10.2%CA$225.45CA$152.30n/a12
Jul ’25CA$157.76
CA$194.65
+23.4%
10.9%CA$224.70CA$153.24n/a12
Jun ’25CA$146.45
CA$195.74
+33.7%
9.6%CA$224.33CA$152.81n/a12
May ’25CA$152.49
CA$196.88
+29.1%
9.5%CA$224.26CA$154.10n/a11
Apr ’25CA$153.37
CA$195.04
+27.2%
9.9%CA$224.77CA$151.85n/a11
Mar ’25CA$149.07
CA$195.04
+30.8%
9.9%CA$224.77CA$151.85n/a11
Feb ’25CA$164.21
CA$215.04
+31.0%
8.4%CA$249.73CA$185.04n/a11
Jan ’25CA$148.71
CA$216.15
+45.4%
7.7%CA$247.79CA$189.97n/a11
Dec ’24CA$154.65
CA$216.15
+39.8%
7.7%CA$247.79CA$189.97CA$183.4711
Nov ’24CA$134.53
CA$223.04
+65.8%
8.0%CA$250.62CA$189.79CA$166.0011
Oct ’24CA$153.18
CA$224.40
+46.5%
6.7%CA$252.75CA$201.67CA$158.7711
Sep ’24CA$165.67
CA$224.40
+35.4%
6.7%CA$252.75CA$201.67CA$147.3211
Aug ’24CA$177.01
CA$220.81
+24.7%
6.5%CA$251.05CA$198.18CA$154.5510
Jul ’24CA$189.30
CA$221.08
+16.8%
6.5%CA$250.86CA$198.45CA$157.7610
Jun ’24CA$181.07
CA$218.09
+20.4%
6.3%CA$246.17CA$200.26CA$146.4511
May ’24CA$188.02
CA$218.17
+16.0%
7.0%CA$250.24CA$198.92CA$152.4911
Apr ’24CA$185.56
CA$218.32
+17.7%
6.8%CA$249.68CA$199.61CA$153.3711
Mar ’24CA$159.02
CA$213.27
+34.1%
9.1%CA$254.10CA$184.91CA$149.0711
Feb ’24CA$156.15
CA$210.24
+34.6%
8.9%CA$249.41CA$182.74CA$164.2111
Jan ’24CA$151.91
CA$213.34
+40.4%
8.8%CA$250.74CA$185.91CA$148.7111
Dec ’23CA$156.25
CA$211.51
+35.4%
9.2%CA$249.56CA$185.03CA$154.6511

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/26 08:21
Precio de las acciones al final del día2024/12/24 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Kinaxis Inc. está cubierta por 25 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Martin TonerATB Capital Markets
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research
Robert YoungCanaccord Genuity