Synopsys, Inc.

Informe acción NasdaqGS:SNPS

Capitalización de mercado: US$80.2b

Synopsys Valoración

¿Está SNPS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SNPS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SNPS ($511.87) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($561.84)

Muy por debajo del valor justo: SNPS cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SNPS?

Métrica clave: Como SNPS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SNPS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SNPS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SNPS?
Ratio PE54.5x
GananciasUS$1.44b
Capitalización bursátilUS$80.20b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SNPS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SNPS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares56.7x
CDNS Cadence Design Systems
82.2x13.9%US$86.0b
WDAY Workday
45.6x10.6%US$74.0b
ADSK Autodesk
59.6x14.3%US$65.5b
ROP Roper Technologies
39.3x10.9%US$58.1b
SNPS Synopsys
54.5x13.0%US$80.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: SNPS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (54.5x) comparado con la media de empresas similares (56.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SNPS con el de otras empresas de la industria US Software ?

10 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
YXT YXT.COM Group Holding
2xn/aUS$123.21m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.4xn/aUS$24.74m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$14.86m
ULY Urgent.ly
0.08x-13.0%US$6.89m
SNPS 54.5xPromedio de la industria 42.0xNo. of Companies10PE020406080100+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SNPS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (54.5x) en comparación con la media de la industria US Software (42x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SNPS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SNPS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 54.5x
Ratio PE justo 44.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SNPS es cara según su ratio Price-To-Earnings (54.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (44.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SNPS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$511.87
US$637.78
+24.6%
7.2%US$699.00US$496.12n/a22
Dec ’25US$558.49
US$631.43
+13.1%
8.4%US$694.00US$490.00n/a21
Nov ’25US$518.40
US$632.38
+22.0%
8.4%US$694.00US$490.00n/a19
Oct ’25US$495.56
US$631.83
+27.5%
9.0%US$694.00US$490.00n/a17
Sep ’25US$519.58
US$644.14
+24.0%
7.2%US$694.00US$490.00n/a16
Aug ’25US$540.67
US$641.81
+18.7%
7.5%US$701.70US$480.00n/a16
Jul ’25US$601.75
US$640.23
+6.4%
7.2%US$701.70US$480.00n/a17
Jun ’25US$560.80
US$638.41
+13.8%
7.1%US$701.70US$480.00n/a17
May ’25US$522.18
US$632.47
+21.1%
6.9%US$701.70US$480.00n/a18
Apr ’25US$576.89
US$630.55
+9.3%
7.0%US$701.70US$480.00n/a17
Mar ’25US$591.35
US$625.25
+5.7%
6.9%US$675.00US$480.00n/a15
Feb ’25US$540.00
US$613.50
+13.6%
7.9%US$675.00US$480.00n/a14
Jan ’25US$514.91
US$614.93
+19.4%
7.4%US$675.00US$480.00n/a15
Dec ’24US$545.96
US$596.35
+9.2%
10.7%US$675.00US$480.00US$558.4915
Nov ’24US$475.38
US$510.61
+7.4%
8.9%US$600.00US$420.00US$518.4015
Oct ’24US$458.97
US$485.23
+5.7%
4.9%US$515.00US$420.00US$495.5614
Sep ’24US$460.45
US$484.64
+5.3%
4.9%US$515.00US$420.00US$519.5814
Aug ’24US$453.51
US$461.21
+1.7%
7.9%US$510.00US$382.00US$540.6714
Jul ’24US$435.41
US$455.85
+4.7%
7.5%US$505.00US$382.00US$601.7514
Jun ’24US$454.55
US$437.57
-3.7%
6.0%US$485.00US$382.00US$560.8014
May ’24US$371.62
US$424.93
+14.3%
5.3%US$467.00US$382.00US$522.1814
Apr ’24US$386.25
US$424.93
+10.0%
5.3%US$467.00US$382.00US$576.8914
Mar ’24US$361.02
US$424.93
+17.7%
5.3%US$467.00US$382.00US$591.3514
Feb ’24US$367.05
US$416.42
+13.5%
6.6%US$467.00US$356.90US$540.0014
Jan ’24US$319.29
US$414.99
+30.0%
6.6%US$467.00US$356.90US$514.9115
Dec ’23US$357.84
US$414.43
+15.8%
6.9%US$467.00US$348.50US$545.9615

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/17 15:16
Precio de las acciones al final del día2024/12/17 00:00
Beneficios2024/10/31
Ingresos anuales2024/10/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Synopsys, Inc. está cubierta por 36 analistas. 21 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Gary MobleyBenchmark Company