Cadence Design Systems, Inc.

Informe acción NasdaqGS:CDNS

Capitalización de mercado: US$82.2b

Cadence Design Systems Valoración

¿Está CDNS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CDNS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CDNS ($304.01) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($224.12)

Muy por debajo del valor justo: CDNS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CDNS?

Métrica clave: Como CDNS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CDNS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CDNS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CDNS?
Ratio PE80.2x
GananciasUS$1.04b
Capitalización bursátilUS$82.18b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CDNS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CDNS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares64.3x
SNPS Synopsys
55x12.7%US$82.0b
APP AppLovin
94.9x30.0%US$107.8b
WDAY Workday
44.4x13.6%US$68.6b
ADSK Autodesk
62.6x15.7%US$65.6b
CDNS Cadence Design Systems
80.2x16.4%US$82.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: CDNS es cara según su ratio Price-To-Earnings (80.2x) en comparación con la media de empresas similares (64.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CDNS con el de otras empresas de la industria US Software ?

11 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AISP Airship AI Holdings
4.5x-27.8%US$74.21m
GRRR Gorilla Technology Group
2x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$35.53m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$19.19m
CDNS 80.2xPromedio de la industria 41.0xNo. of Companies12PE020406080100+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CDNS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (80.2x) en comparación con la media de la industria US Software (41x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CDNS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CDNS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 80.2x
Ratio PE justo 46.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CDNS es cara según su ratio Price-To-Earnings (80.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (46.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CDNS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$304.01
US$310.12
+2.0%
11.6%US$360.00US$225.00n/a19
Nov ’25US$282.09
US$307.42
+9.0%
11.3%US$355.00US$225.00n/a18
Oct ’25US$263.32
US$310.72
+18.0%
12.4%US$355.00US$225.00n/a16
Sep ’25US$268.93
US$317.77
+18.2%
10.6%US$355.00US$240.00n/a15
Aug ’25US$260.81
US$319.16
+22.4%
10.3%US$355.00US$240.00n/a16
Jul ’25US$310.92
US$324.86
+4.5%
8.9%US$355.00US$240.00n/a17
Jun ’25US$286.31
US$324.43
+13.3%
8.9%US$350.00US$240.00n/a17
May ’25US$274.55
US$323.23
+17.7%
8.5%US$350.00US$240.00n/a18
Apr ’25US$312.13
US$316.89
+1.5%
8.4%US$350.00US$240.00n/a17
Mar ’25US$315.24
US$316.89
+0.5%
8.4%US$350.00US$240.00n/a17
Feb ’25US$290.52
US$287.38
-1.1%
10.8%US$326.00US$209.00n/a13
Jan ’25US$272.37
US$277.29
+1.8%
9.7%US$315.00US$209.00n/a15
Dec ’24US$270.35
US$270.96
+0.2%
9.3%US$307.00US$209.00n/a16
Nov ’24US$244.88
US$270.96
+10.6%
9.3%US$307.00US$209.00US$282.0916
Oct ’24US$234.30
US$256.83
+9.6%
11.6%US$300.00US$161.00US$263.3216
Sep ’24US$243.56
US$255.58
+4.9%
11.3%US$300.00US$161.00US$268.9316
Aug ’24US$233.63
US$255.58
+9.4%
11.3%US$300.00US$161.00US$260.8116
Jul ’24US$234.52
US$229.78
-2.0%
10.0%US$260.00US$161.00US$310.9216
Jun ’24US$232.39
US$224.43
-3.4%
9.0%US$248.00US$161.00US$286.3115
May ’24US$210.65
US$221.00
+4.9%
8.8%US$240.00US$161.00US$274.5515
Apr ’24US$210.09
US$211.40
+0.6%
7.9%US$235.00US$161.00US$312.1315
Mar ’24US$191.43
US$211.40
+10.4%
7.9%US$235.00US$161.00US$315.2415
Feb ’24US$188.89
US$191.63
+1.4%
8.3%US$215.00US$161.00US$290.5215
Jan ’24US$160.64
US$189.63
+18.0%
8.8%US$215.00US$161.00US$272.3715
Dec ’23US$176.78
US$187.76
+6.2%
8.3%US$215.00US$161.00US$270.3515
Nov ’23US$150.93
US$187.76
+24.4%
8.3%US$215.00US$161.00US$244.8815

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%