Applied Materials, Inc.

Informe acción SWX:AMAT

Capitalización de mercado: CHF 164.7b

Applied Materials Valoración

¿Está AMAT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AMAT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AMAT (CHF205.56) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CHF141.09)

Muy por debajo del valor justo: AMAT cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AMAT?

Métrica clave: Como AMAT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AMAT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AMAT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AMAT?
Ratio PE29.6x
GananciasUS$7.00b
Capitalización bursátilUS$207.17b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AMAT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AMAT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.2x
LRCX Lam Research
35.3x9.09%US$206.4b
KLAC KLA
37.9x10.08%US$161.0b
8035 Tokyo Electron
26.2x9.15%JP¥14.2t
ASML ASML Holding
37.2x12.05%€351.9b
AMAT Applied Materials
29.6x8.72%CHF 207.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: AMAT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (29.6x) comparado con la media de empresas similares (34.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AMAT con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AMAT 29.6xPromedio de la industria 37.2xNo. of Companies5PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AMAT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (29.6x) comparado con la media de la industria European Semiconductor (37.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AMAT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AMAT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 29.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de AMAT para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AMAT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 205.56
CHF 202.09
-1.69%
15.48%CHF 286.18CHF 143.09n/a32
Dec ’26n/a
CHF 196.18
0%
13.54%CHF 241.45CHF 136.82n/a32
Nov ’26n/a
CHF 176.92
0%
14.11%CHF 213.23CHF 128.74n/a31
Oct ’26n/a
CHF 157.77
0%
9.80%CHF 191.40CHF 127.60n/a31
Sep ’26n/a
CHF 155.70
0%
9.74%CHF 192.04CHF 128.03n/a31
Aug ’26n/a
CHF 163.73
0%
10.77%CHF 200.80CHF 122.09n/a32
Jul ’26n/a
CHF 156.01
0%
12.82%CHF 198.09CHF 95.08n/a34
Jun ’26n/a
CHF 162.93
0%
10.99%CHF 205.78CHF 125.11n/a33
May ’26n/a
CHF 167.06
0%
12.82%CHF 206.99CHF 125.85n/a33
Apr ’26n/a
CHF 181.94
0%
11.17%CHF 220.45CHF 144.62n/a33
Mar ’26n/a
CHF 187.09
0%
10.68%CHF 225.71CHF 148.06n/a33
Feb ’26n/a
CHF 190.66
0%
11.93%CHF 226.05CHF 148.29n/a34
Jan ’26n/a
CHF 192.29
0%
12.29%CHF 225.56CHF 139.85n/a33
Dec ’25n/a
CHF 192.16
0%
10.91%CHF 220.75CHF 136.86n/a31
Nov ’25n/a
CHF 199.62
0%
10.34%CHF 242.53CHF 160.25n/a31
Oct ’25n/a
CHF 198.70
0%
10.40%CHF 236.96CHF 156.57n/a31
Sep ’25n/a
CHF 202.96
0%
9.80%CHF 238.06CHF 164.09n/a31
Aug ’25n/a
CHF 215.75
0%
11.30%CHF 263.30CHF 147.45n/a31
Jul ’25n/a
CHF 212.69
0%
11.23%CHF 270.92CHF 151.71n/a31
Jun ’25n/a
CHF 209.00
0%
11.15%CHF 234.90CHF 149.07n/a31
May ’25n/a
CHF 202.43
0%
13.05%CHF 238.98CHF 139.71n/a31
Apr ’25n/a
CHF 187.31
0%
14.93%CHF 220.90CHF 121.94n/a31
Mar ’25n/a
CHF 184.55
0%
14.97%CHF 219.66CHF 121.25n/a31
Feb ’25n/a
CHF 146.94
0%
9.46%CHF 185.26CHF 118.91n/a31
Jan ’25n/a
CHF 142.87
0%
9.67%CHF 160.46CHF 104.08n/a31
Dec ’24n/a
CHF 142.96
0%
9.33%CHF 163.50CHF 106.05n/a31
CHF 200.01
Fair Value
2.8% sobrevalorado descuento intrínseco
32
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/12/16 04:25
Precio de las acciones al final del día2025/12/16 00:00
Beneficios2025/10/26
Ingresos anuales2025/10/26

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Applied Materials, Inc. está cubierta por 50 analistas. 33 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
James FontanelliArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Christopher MuseBarclays