STMicroelectronics N.V.

Informe acción BRSE:SGM

Capitalización de mercado: CHF 21.0b

STMicroelectronics Valoración

¿Está SGM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SGM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SGM (CHF23.24) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF25.06)

Muy por debajo del valor justo: SGM cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SGM?

Métrica clave: Como SGM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SGM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SGM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SGM?
Ratio PE11.3x
GananciasUS$2.07b
Capitalización bursátilUS$23.37b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SGM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SGM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.1x
6723 Renesas Electronics
13.5x10.2%JP¥3.6t
GFS GlobalFoundries
31.6x22.5%US$24.2b
ON ON Semiconductor
15.7x14.7%US$28.8b
FSLR First Solar
15.8x27.5%US$20.2b
SGM STMicroelectronics
11.3x8.5%CHF 22.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: SGM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.3x) comparado con la media de empresas similares (19.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SGM con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SGM 11.3xPromedio de la industria 18.3xNo. of Companies6PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SGM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.3x) comparado con la media de la industria European Semiconductor (18.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SGM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SGM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.3x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SGM para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SGM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 23.24
CHF 28.39
+22.2%
13.9%CHF 37.88CHF 19.61n/a21
Dec ’25n/a
CHF 28.18
0%
14.2%CHF 37.03CHF 19.17n/a20
Nov ’25CHF 23.29
CHF 30.59
+31.4%
17.1%CHF 45.38CHF 23.63n/a21
Oct ’25CHF 25.61
CHF 36.60
+42.9%
14.5%CHF 47.63CHF 26.39n/a21
Sep ’25n/a
CHF 36.93
0%
12.3%CHF 46.60CHF 31.06n/a21
Aug ’25CHF 30.00
CHF 38.84
+29.5%
13.5%CHF 50.85CHF 32.40n/a21
Jul ’25n/a
CHF 47.06
0%
11.9%CHF 57.57CHF 35.68n/a21
Jun ’25n/a
CHF 47.74
0%
13.1%CHF 58.42CHF 32.24n/a20
May ’25n/a
CHF 48.28
0%
13.6%CHF 58.88CHF 32.50n/a20
Apr ’25CHF 39.50
CHF 51.81
+31.2%
15.9%CHF 73.67CHF 33.81n/a20
Mar ’25CHF 39.49
CHF 52.06
+31.8%
18.2%CHF 73.48CHF 32.89n/a21
Feb ’25CHF 38.04
CHF 49.55
+30.2%
16.3%CHF 70.19CHF 32.21n/a20
Jan ’25n/a
CHF 49.32
0%
19.9%CHF 73.70CHF 31.65n/a20
Dec ’24n/a
CHF 50.08
0%
16.9%CHF 64.92CHF 32.83n/a21
Nov ’24n/a
CHF 51.57
0%
16.9%CHF 67.31CHF 34.03CHF 23.2922
Oct ’24n/a
CHF 56.44
0%
18.4%CHF 77.72CHF 34.32CHF 25.6122
Sep ’24n/a
CHF 54.48
0%
18.5%CHF 74.60CHF 32.94n/a22
Aug ’24n/a
CHF 54.10
0%
18.6%CHF 74.05CHF 32.70CHF 30.0022
Jul ’24n/a
CHF 51.27
0%
20.8%CHF 71.99CHF 31.57n/a24
Jun ’24n/a
CHF 51.89
0%
20.8%CHF 72.79CHF 31.92n/a24
May ’24n/a
CHF 51.16
0%
20.8%CHF 72.01CHF 31.52n/a24
Apr ’24CHF 47.88
CHF 52.20
+9.0%
22.6%CHF 82.49CHF 30.96CHF 39.5024
Mar ’24n/a
CHF 54.18
0%
21.2%CHF 84.14CHF 33.42CHF 39.4923
Feb ’24n/a
CHF 52.44
0%
21.6%CHF 81.92CHF 32.54CHF 38.0423
Jan ’24n/a
CHF 46.25
0%
22.2%CHF 65.73CHF 22.49n/a21
Dec ’23n/a
CHF 45.91
0%
21.8%CHF 66.44CHF 22.73n/a21

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/19 14:06
Precio de las acciones al final del día2024/12/16 00:00
Beneficios2024/09/28
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

STMicroelectronics N.V. está cubierta por 59 analistas. 17 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
null Equity TeamActinvest Group Ltd.
Charles BordesAlphaValue