STMicroelectronics N.V.

Informe acción BRSE:SGM

Capitalización de mercado: CHF 35.1b

STMicroelectronics Valoración

¿Está SGM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor razonable

¿Cuál es el precio justo de SGM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

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Por debajo del valor justo: SGM (CHF39.48) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF86.62)

Muy por debajo del valor justo: SGM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SGM?

Métrica clave: Como SGM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SGM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SGM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SGM?
Ratio PE92.3x
GananciasUS$466.00m
Capitalización bursátilUS$43.00b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SGM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SGM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares65.6x
ALAB Astera Labs
120.7x33.16%US$50.5b
6723 Renesas Electronics
17x9.02%JP¥5.8t
MCHP Microchip Technology
105.7x33.01%US$40.3b
NXPI NXP Semiconductors
19x12.14%US$59.7b
SGM STMicroelectronics
92.3x39.71%CHF 37.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: SGM es cara según su ratio Price-To-Earnings (92.3x) en comparación con la media de empresas similares (65.6x).

Ratio histórico Precio-beneficio

El histórico del ratio precio-beneficio compara el precio de una acción con sus beneficios a lo largo del tiempo. Los ratios más altos indican que los inversores están dispuestos a pagar más por las acciones.

Obteniendo datos históricos

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SGM con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SGM 92.3xPromedio de la industria 50.0xNo. of Companies3PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SGM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (92.3x) en comparación con la media de la industria European Semiconductor (50.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SGM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SGM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 92.3x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SGM para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SGM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 39.48
CHF 63.59
+61.08%
13.93%CHF 79.03CHF 45.14n/a19
Sep ’27CHF 39.98
CHF 62.93
+57.38%
14.12%CHF 78.46CHF 44.81n/a19
Aug ’27CHF 43.78
CHF 61.50
+40.49%
18.99%CHF 79.22CHF 27.37n/a20
Jul ’27CHF 59.86
CHF 60.53
+1.12%
24.10%CHF 80.94CHF 26.99n/a21
Jun ’27CHF 55.48
CHF 46.67
-15.89%
24.45%CHF 67.83CHF 26.28n/a21
May ’27CHF 40.28
CHF 41.54
+3.14%
14.57%CHF 48.59CHF 26.11n/a21
Apr ’27n/a
CHF 28.28
0%
14.05%CHF 36.76CHF 22.66n/a21
Mar ’27n/a
CHF 26.05
0%
13.55%CHF 31.93CHF 19.18n/a21
Feb ’27CHF 21.72
CHF 24.99
+15.06%
11.45%CHF 29.39CHF 19.29n/a21
Jan ’27n/a
CHF 23.01
0%
12.11%CHF 28.04CHF 18.47n/a19
Dec ’26n/a
CHF 23.02
0%
11.31%CHF 28.07CHF 18.68n/a19
Nov ’26n/a
CHF 22.90
0%
11.30%CHF 27.92CHF 18.59n/a19
Oct ’26n/a
CHF 24.66
0%
9.73%CHF 28.97CHF 20.74n/a19
Sep ’26n/a
CHF 24.25
0%
11.62%CHF 29.16CHF 18.86CHF 39.9820
Aug ’26n/a
CHF 24.29
0%
11.62%CHF 29.23CHF 18.91CHF 43.7820
Jul ’26n/a
CHF 22.58
0%
16.40%CHF 28.85CHF 14.39CHF 59.8621
Jun ’26n/a
CHF 22.01
0%
13.11%CHF 28.03CHF 14.95CHF 55.4821
May ’26n/a
CHF 22.56
0%
20.58%CHF 39.30CHF 14.91CHF 40.2822
Apr ’26CHF 21.64
CHF 24.54
+13.43%
21.02%CHF 42.33CHF 15.32n/a21
Mar ’26CHF 22.20
CHF 25.57
+15.19%
22.75%CHF 43.24CHF 15.01n/a22
Feb ’26CHF 20.03
CHF 25.89
+29.29%
23.11%CHF 43.62CHF 15.15CHF 21.7222
Jan ’26CHF 22.72
CHF 28.72
+26.44%
17.33%CHF 43.04CHF 19.57n/a21
Dec ’25n/a
CHF 28.65
0%
17.33%CHF 42.17CHF 19.17n/a20
Nov ’25CHF 23.29
CHF 30.59
+31.35%
17.11%CHF 45.38CHF 23.63n/a21
Oct ’25CHF 25.61
CHF 36.60
+42.89%
14.51%CHF 47.63CHF 26.39n/a21
Sep ’25n/a
CHF 36.93
0%
12.31%CHF 46.60CHF 31.06n/a21
CHF 63.72
Fair Value
38.0% infravalorado descuento intrínseco
19
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/09/14 23:57
Precio de las acciones al final del día2026/09/14 00:00
Beneficios2026/06/27
Ingresos anuales2025/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

STMicroelectronics N.V. está cubierta por 48 analistas. 18 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Alexi UngerArete Research Services LLP