ams-OSRAM AG

Informe acción SWX:AMS

Capitalización de mercado: CHF 563.5m

ams-OSRAM Valoración

¿Está AMS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AMS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AMS (CHF5.71) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF72.97)

Muy por debajo del valor justo: AMS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AMS?

Métrica clave: Como AMS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de AMS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AMS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de AMS?
Ratio precio-ventas (PS)0.2x
Ventas€3.46b
Capitalización bursátil€605.11m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de AMS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de AMS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1x
UBXN u-blox Holding
1.3x15.8%CHF 491.7m
WIHN WISeKey International Holding
0.6x30.2%CHF 10.9m
MBTN Meyer Burger Technology
0.1x32.7%CHF 11.7m
6875 MegaChips
2.1x14.8%JP¥98.1b
AMS ams-OSRAM
0.2x5.2%CHF 563.5m

Price-To-Sales vs. Similares: AMS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de AMS con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

5 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.7x12.3%
AMS ams-OSRAM
 0.2x5.2%US$630.12m
AMS 0.2xPromedio de la industria 1.7xNo. of Companies8PS012345+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.7x18.6%
AMS ams-OSRAM
 0.2x117.7%US$630.12m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: AMS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria European Semiconductor (1.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de AMS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS AMS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.2x
Ratio PS justo 0.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: AMS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AMS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 5.71
CHF 10.54
+84.8%
31.7%CHF 15.89CHF 6.41n/a9
Nov ’25CHF 8.51
CHF 16.11
+89.3%
24.0%CHF 24.91CHF 11.51n/a9
Oct ’25CHF 11.30
CHF 16.45
+45.6%
27.1%CHF 25.08CHF 11.33n/a9
Sep ’25CHF 10.44
CHF 16.43
+57.4%
29.1%CHF 25.34CHF 11.45n/a9
Aug ’25CHF 11.80
CHF 17.37
+47.3%
30.0%CHF 25.70CHF 11.61n/a10
Jul ’25CHF 12.47
CHF 17.52
+40.5%
29.3%CHF 25.69CHF 10.55n/a10
Jun ’25CHF 14.40
CHF 17.99
+24.9%
29.3%CHF 26.28CHF 10.79n/a10
May ’25CHF 11.17
CHF 32.91
+194.8%
141.9%CHF 179.80CHF 10.81n/a11
Apr ’25CHF 10.48
CHF 35.76
+241.4%
127.7%CHF 179.16CHF 14.31n/a11
Mar ’25CHF 13.22
CHF 33.93
+156.7%
126.4%CHF 175.12CHF 13.98n/a12
Feb ’25CHF 20.30
CHF 48.41
+138.5%
97.0%CHF 170.57CHF 17.32n/a10
Jan ’25CHF 21.14
CHF 55.66
+163.3%
88.6%CHF 174.30CHF 17.08n/a9
Dec ’24CHF 16.09
CHF 61.73
+283.7%
73.4%CHF 172.98CHF 16.95n/a9
Nov ’24CHF 32.23
CHF 75.23
+133.4%
59.1%CHF 175.52CHF 32.40CHF 8.5110
Oct ’24CHF 43.16
CHF 76.86
+78.1%
49.8%CHF 164.92CHF 39.98CHF 11.3011
Sep ’24CHF 62.60
CHF 82.69
+32.1%
38.4%CHF 165.20CHF 48.31CHF 10.4413
Aug ’24CHF 77.28
CHF 83.50
+8.0%
39.7%CHF 165.70CHF 48.74CHF 11.8012
Jul ’24CHF 64.42
CHF 77.67
+20.6%
44.1%CHF 166.93CHF 49.81CHF 12.4713
Jun ’24CHF 67.54
CHF 77.45
+14.7%
44.0%CHF 166.44CHF 49.66CHF 14.4013
May ’24CHF 61.40
CHF 86.94
+41.6%
40.6%CHF 169.43CHF 55.75CHF 11.1713
Apr ’24CHF 70.82
CHF 87.46
+23.5%
40.8%CHF 170.64CHF 56.14CHF 10.4813
Mar ’24CHF 73.04
CHF 87.91
+20.4%
38.3%CHF 165.48CHF 55.80CHF 13.2213
Feb ’24CHF 91.22
CHF 90.95
-0.3%
41.8%CHF 179.88CHF 59.96CHF 20.3013
Jan ’24CHF 67.50
CHF 92.37
+36.8%
41.9%CHF 179.48CHF 59.83CHF 21.1412
Dec ’23CHF 79.02
CHF 90.81
+14.9%
43.8%CHF 179.26CHF 52.84CHF 16.0912
Nov ’23CHF 58.16
CHF 100.20
+72.3%
39.4%CHF 193.40CHF 53.07CHF 32.2312

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

QUALCOMM

US$188.2b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

964930

US$145.00

7D

0%

1Y

0%

Intel

US$105.7b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

941595

US$47.80

7D

0%

1Y

n/a

WISeKey International Holding

CHF 10.9m

A cybersecurity company, provides integrated security solutions worldwide.

WIHN

CHF 3.17

7D

1.3%

1Y

-0.2%