Analog Devices, Inc.

Informe acción BRSE:ANL

Capitalización de mercado: CHF 94.2b

Analog Devices Valoración

¿Está ANL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ANL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 295.98
Fair Value
36.0% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: ANL (CHF189.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF295.98)

Muy por debajo del valor justo: ANL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ANL?

Métrica clave: Como ANL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ANL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ANL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ANL?
Ratio PE63.6x
GananciasUS$1.64b
Capitalización bursátilUS$104.08b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ANL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ANL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.2x
A000660 SK hynix
13.3x26.8%₩140.2t
MU Micron Technology
27.1x29.1%US$105.3b
2454 MediaTek
22.5x7.8%NT$2.4t
NXPI NXP Semiconductors
22x10.5%US$54.2b
ANL Analog Devices
63.6x22.5%CHF 104.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: ANL es cara según su ratio Price-To-Earnings (63.6x) en comparación con la media de empresas similares (21.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ANL con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ANL 63.6xPromedio de la industria 14.4xNo. of Companies5PE01224364860+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ANL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (63.6x) en comparación con la media de la industria European Semiconductor (14.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ANL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ANL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 63.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ANL para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ANL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
CHF 229.64
0%
9.9%CHF 269.93CHF 192.15n/a28
Jan ’26n/a
CHF 225.27
0%
9.6%CHF 263.81CHF 189.68n/a28
Dec ’25n/a
CHF 222.06
0%
9.3%CHF 260.20CHF 187.08n/a28
Nov ’25n/a
CHF 218.27
0%
9.2%CHF 252.67CHF 168.99n/a27
Oct ’25n/a
CHF 215.94
0%
9.2%CHF 249.84CHF 167.09n/a27
Sep ’25CHF 193.39
CHF 219.31
+13.4%
8.7%CHF 251.46CHF 168.18n/a27
Aug ’25n/a
CHF 222.22
0%
8.5%CHF 248.98CHF 172.37n/a26
Jul ’25n/a
CHF 223.69
0%
9.6%CHF 253.63CHF 175.59n/a27
Jun ’25n/a
CHF 227.91
0%
10.0%CHF 259.93CHF 179.95n/a27
May ’25n/a
CHF 193.55
0%
7.2%CHF 231.57CHF 168.67n/a28
Apr ’25n/a
CHF 187.01
0%
6.2%CHF 203.94CHF 164.04n/a28
Mar ’25n/a
CHF 186.69
0%
6.1%CHF 203.38CHF 163.59n/a28
Feb ’25n/a
CHF 180.11
0%
6.7%CHF 200.26CHF 152.37CHF 189.5027
Jan ’25n/a
CHF 177.12
0%
6.1%CHF 195.15CHF 151.78n/a27
Dec ’24n/a
CHF 178.61
0%
5.6%CHF 194.53CHF 154.74n/a27
Nov ’24n/a
CHF 182.16
0%
6.1%CHF 200.12CHF 159.18n/a27
Oct ’24n/a
CHF 178.94
0%
5.9%CHF 196.50CHF 156.30n/a26
Sep ’24n/a
CHF 177.54
0%
5.9%CHF 194.69CHF 154.86CHF 193.3926
Aug ’24n/a
CHF 178.96
0%
6.4%CHF 203.16CHF 151.29n/a26
Jul ’24n/a
CHF 182.95
0%
6.0%CHF 209.44CHF 155.97n/a26
Jun ’24n/a
CHF 186.44
0%
6.5%CHF 212.67CHF 158.37n/a26
May ’24n/a
CHF 194.24
0%
8.0%CHF 223.90CHF 156.11n/a27
Apr ’24n/a
CHF 201.17
0%
8.2%CHF 233.81CHF 163.02n/a28
Mar ’24n/a
CHF 201.17
0%
8.2%CHF 233.81CHF 163.02n/a28
Feb ’24n/a
CHF 178.30
0%
6.6%CHF 197.39CHF 146.89n/a28
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
CHF 226.70
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/06 12:41
Precio de las acciones al final del día2025/01/28 00:00
Beneficios2024/11/02
Ingresos anuales2024/11/02

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Analog Devices, Inc. está cubierta por 59 analistas. 27 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company