CSL Limited

Informe acción BRSE:CSJ

Capitalización de mercado: CHF 78.2b

CSL Valoración

¿Está CSJ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CSJ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 251.96
Fair Value
36.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: CSJ (CHF158.89) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF251.96)

Muy por debajo del valor justo: CSJ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CSJ?

Métrica clave: Como CSJ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CSJ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CSJ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CSJ?
Ratio PE32.8x
GananciasUS$2.64b
Capitalización bursátilUS$85.77b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CSJ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CSJ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.1x
LONN Lonza Group
70.3x21.2%CHF 40.3b
NOVN Novartis
17x7.1%CHF 181.9b
ROG Roche Holding
20x10.4%CHF 214.7b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
17x9.8%US$78.6b
CSJ CSL
32.8x13.0%CHF 138.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: CSJ es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.8x) en comparación con la media de empresas similares (30.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CSJ con el de otras empresas de la industria European Biotechs ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CSJ 32.8xPromedio de la industria 28.8xNo. of Companies5PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CSJ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (32.8x) en comparación con la media de la industria European Biotechs (28.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CSJ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CSJ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 32.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CSJ para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CSJ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
CHF 191.01
0%
5.8%CHF 209.89CHF 167.70n/a15
Jan ’26n/a
CHF 191.02
0%
5.9%CHF 208.95CHF 166.95n/a15
Dec ’25n/a
CHF 190.55
0%
5.9%CHF 204.87CHF 163.69n/a15
Nov ’25n/a
CHF 187.53
0%
6.3%CHF 202.00CHF 159.19n/a15
Oct ’25n/a
CHF 182.59
0%
6.4%CHF 202.11CHF 155.45n/a14
Sep ’25n/a
CHF 178.30
0%
9.6%CHF 197.76CHF 128.49n/a15
Aug ’25n/a
CHF 183.09
0%
9.6%CHF 208.67CHF 132.03n/a15
Jul ’25n/a
CHF 184.88
0%
8.2%CHF 199.20CHF 136.48n/a16
Jun ’25n/a
CHF 185.25
0%
8.2%CHF 201.78CHF 138.24n/a16
May ’25CHF 163.97
CHF 182.66
+11.4%
9.4%CHF 202.58CHF 138.91n/a16
Apr ’25n/a
CHF 178.30
0%
9.0%CHF 200.22CHF 136.70n/a16
Mar ’25CHF 163.54
CHF 173.89
+6.3%
9.0%CHF 193.11CHF 133.48n/a16
Feb ’25CHF 167.07
CHF 181.44
+8.6%
6.3%CHF 198.67CHF 156.86n/a15
Jan ’25n/a
CHF 179.32
0%
4.3%CHF 199.50CHF 167.80n/a16
Dec ’24n/a
CHF 180.24
0%
4.1%CHF 202.23CHF 170.09n/a16
Nov ’24n/a
CHF 187.78
0%
4.8%CHF 209.67CHF 174.24n/a16
Oct ’24n/a
CHF 192.30
0%
4.0%CHF 211.45CHF 175.72n/a16
Sep ’24n/a
CHF 184.65
0%
5.8%CHF 203.77CHF 152.60n/a18
Aug ’24n/a
CHF 188.47
0%
6.2%CHF 204.29CHF 151.39n/a18
Jul ’24n/a
CHF 195.47
0%
6.2%CHF 209.17CHF 154.89n/a18
Jun ’24n/a
CHF 207.72
0%
6.9%CHF 222.05CHF 156.53n/a18
May ’24n/a
CHF 204.48
0%
7.1%CHF 218.11CHF 153.76CHF 163.9717
Apr ’24n/a
CHF 209.25
0%
7.0%CHF 224.09CHF 158.10n/a17
Mar ’24n/a
CHF 216.45
0%
7.1%CHF 230.42CHF 162.57CHF 163.5417
Feb ’24n/a
CHF 203.81
0%
7.7%CHF 223.94CHF 161.11CHF 167.0716
Jan ’24n/a
CHF 199.58
0%
6.4%CHF 217.26CHF 165.56n/a16
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
CHF 186.39
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/08 15:00
Precio de las acciones al final del día2024/12/13 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

CSL Limited está cubierta por 29 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Thomas WakimBell Potter