Basilea Pharmaceutica AG

Informe acción SWX:BSLN

Capitalización de mercado: CHF 500.6m

Basilea Pharmaceutica Valoración

¿Está BSLN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BSLN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BSLN (CHF41.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF44.78)

Muy por debajo del valor justo: BSLN cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BSLN?

Métrica clave: Como BSLN no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de BSLN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BSLN por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de BSLN?
Ratio precio-ventas (PS)3.4x
VentasCHF 149.02m
Capitalización bursátilCHF 500.60m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de BSLN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de BSLN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.1x
KURN Kuros Biosciences
17.4xn/aCHF 913.0m
IDIA Idorsia
2x53.8%CHF 145.8m
MOLN Molecular Partners
29.8x57.8%CHF 178.8m
RLF Relief Therapeutics Holding
7.3xn/aCHF 62.7m
BSLN Basilea Pharmaceutica
3.4x6.0%CHF 500.6m

Price-To-Sales vs. Similares: BSLN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.4x) comparado con la media de empresas similares (14.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de BSLN con el de otras empresas de la industria European Biotechs ?

38 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BSLN 3.4xPromedio de la industria 8.1xNo. of Companies38PS0816243240+
38 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: BSLN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.4x) comparado con la media de la industria Swiss Biotechs (7.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de BSLN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS BSLN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.4x
Ratio PS justo 1.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: BSLN es cara según su ratio Price-To-Sales (3.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BSLN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 41.30
CHF 77.25
+87.0%
31.6%CHF 120.00CHF 52.00n/a6
Nov ’25CHF 43.20
CHF 74.87
+73.3%
35.7%CHF 120.00CHF 44.20n/a6
Oct ’25CHF 45.60
CHF 73.20
+60.5%
32.8%CHF 110.00CHF 44.20n/a6
Sep ’25CHF 46.00
CHF 72.37
+57.3%
32.0%CHF 110.00CHF 44.20n/a6
Aug ’25CHF 39.75
CHF 71.20
+79.1%
30.5%CHF 105.00CHF 44.20n/a6
Jul ’25CHF 39.50
CHF 71.20
+80.3%
30.5%CHF 105.00CHF 44.20n/a6
Jun ’25CHF 43.70
CHF 70.58
+61.5%
31.9%CHF 105.00CHF 40.50n/a6
May ’25CHF 39.50
CHF 70.58
+78.7%
31.9%CHF 105.00CHF 40.50n/a6
Apr ’25CHF 37.65
CHF 69.08
+83.5%
30.6%CHF 105.00CHF 40.50n/a6
Mar ’25CHF 35.15
CHF 69.08
+96.5%
30.6%CHF 105.00CHF 40.50n/a6
Feb ’25CHF 33.05
CHF 64.38
+94.8%
24.7%CHF 85.00CHF 40.50n/a4
Jan ’25CHF 35.30
CHF 70.70
+100.3%
26.5%CHF 91.00CHF 40.50n/a5
Dec ’24CHF 34.95
CHF 75.68
+116.5%
19.8%CHF 91.00CHF 57.70n/a4
Nov ’24CHF 35.60
CHF 73.28
+105.9%
20.1%CHF 91.00CHF 52.00CHF 43.206
Oct ’24CHF 41.00
CHF 70.44
+71.8%
21.7%CHF 91.00CHF 52.00CHF 45.607
Sep ’24CHF 48.20
CHF 70.44
+46.1%
21.7%CHF 91.00CHF 52.00CHF 46.007
Aug ’24CHF 43.85
CHF 70.44
+60.6%
21.7%CHF 91.00CHF 52.00CHF 39.757
Jul ’24CHF 42.25
CHF 67.18
+59.0%
21.0%CHF 91.00CHF 52.00CHF 39.506
Jun ’24CHF 45.90
CHF 67.18
+46.4%
21.0%CHF 91.00CHF 52.00CHF 43.706
May ’24CHF 43.20
CHF 72.07
+66.8%
20.8%CHF 91.00CHF 52.00CHF 39.506
Apr ’24CHF 50.10
CHF 74.80
+49.3%
18.4%CHF 91.00CHF 52.00CHF 37.655
Mar ’24CHF 52.40
CHF 68.98
+31.6%
26.2%CHF 91.00CHF 39.90CHF 35.156
Feb ’24CHF 49.00
CHF 73.82
+50.6%
34.7%CHF 120.00CHF 39.90CHF 33.056
Jan ’24CHF 45.80
CHF 69.15
+51.0%
26.2%CHF 91.00CHF 39.90CHF 35.306
Dec ’23CHF 49.75
CHF 68.58
+37.8%
28.9%CHF 91.00CHF 39.90CHF 34.955
Nov ’23CHF 46.75
CHF 74.48
+59.3%
34.4%CHF 120.00CHF 39.90CHF 35.606

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Gerresheimer

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Manufactures and sells medicine packaging, drug delivery devices, and solutions in Germany and internationally.

GXI

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0%

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0%

Roche Holding

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Engages in the pharmaceuticals and diagnostics businesses in Europe, North America, Latin America, Asia, Africa, Australia, and Oceania.

ROG

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7D

-0.6%

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Bristol-Myers Squibb

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Bristol-Myers Squibb Company discovers, develops, licenses, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products worldwide.

BMY

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7D

0%

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