Johnson & Johnson

Informe acción BRSE:000943981

Capitalización de mercado: CHF 331.5b

Johnson & Johnson Valoración

¿Está 000943981 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 000943981 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 000943981 (CHF138.81) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF264.96)

Muy por debajo del valor justo: 000943981 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 000943981?

Métrica clave: Como 000943981 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 000943981. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 000943981 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 000943981?
Ratio PE25.3x
GananciasUS$14.77b
Capitalización bursátilUS$373.59b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 000943981 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 000943981 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.4x
ROG Roche Holding
19x11.1%CHF 204.1b
NOVN Novartis
17.6x7.0%CHF 183.8b
DESN Dottikon ES Holding
41.1xn/aCHF 3.3b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
15.7x17.2%CHF 1.0b
000943981 Johnson & Johnson
25.3x10.6%CHF 373.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 000943981 es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.3x) en comparación con la media de empresas similares (23.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 000943981 con el de otras empresas de la industria European Pharmaceuticals ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
000943981 25.3xPromedio de la industria 20.3xNo. of Companies11PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 000943981 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.3x) en comparación con la media de la industria European Pharmaceuticals (20.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 000943981 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 000943981 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.3x
Ratio PE justo 32.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 000943981 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 000943981 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 138.81
CHF 154.33
+11.2%
7.3%CHF 189.73CHF 136.78n/a23
Nov ’25CHF 140.05
CHF 150.94
+7.8%
7.3%CHF 186.21CHF 134.24n/a22
Oct ’25CHF 135.98
CHF 145.35
+6.9%
8.0%CHF 182.40CHF 127.26n/a22
Sep ’25CHF 139.57
CHF 145.43
+4.2%
8.0%CHF 182.80CHF 127.53n/a22
Aug ’25CHF 141.95
CHF 152.16
+7.2%
8.0%CHF 191.68CHF 133.73n/a22
Jul ’25CHF 131.55
CHF 153.39
+16.6%
7.7%CHF 192.05CHF 138.46n/a22
Jun ’25CHF 132.38
CHF 155.34
+17.3%
7.8%CHF 194.24CHF 140.03n/a22
May ’25CHF 134.07
CHF 158.82
+18.5%
7.8%CHF 197.62CHF 142.47n/a21
Apr ’25CHF 143.01
CHF 158.59
+10.9%
7.1%CHF 194.39CHF 144.66n/a21
Mar ’25CHF 142.26
CHF 153.27
+7.7%
7.5%CHF 189.12CHF 138.10n/a21
Feb ’25CHF 137.42
CHF 149.71
+8.9%
7.4%CHF 184.41CHF 134.66n/a22
Jan ’25CHF 131.43
CHF 151.63
+15.4%
7.2%CHF 186.48CHF 136.17n/a22
Dec ’24CHF 136.56
CHF 151.74
+11.1%
7.4%CHF 186.91CHF 134.75n/a22
Nov ’24CHF 135.18
CHF 157.32
+16.4%
6.9%CHF 192.03CHF 140.23CHF 140.0522
Oct ’24CHF 143.12
CHF 161.39
+12.8%
6.5%CHF 192.97CHF 141.81CHF 135.9821
Sep ’24CHF 143.01
CHF 160.36
+12.1%
6.0%CHF 190.48CHF 145.30CHF 139.5721
Aug ’24CHF 150.56
CHF 159.03
+5.6%
6.1%CHF 187.50CHF 143.03CHF 141.9520
Jul ’24n/a
CHF 163.23
0%
6.9%CHF 195.84CHF 146.65CHF 131.5520
Jun ’24CHF 140.03
CHF 163.23
+16.6%
6.9%CHF 195.84CHF 146.65CHF 132.3820
May ’24n/a
CHF 159.49
0%
7.1%CHF 191.79CHF 143.62CHF 134.0719
Apr ’24CHF 140.96
CHF 163.48
+16.0%
7.2%CHF 197.56CHF 147.94CHF 143.0121
Mar ’24CHF 146.48
CHF 168.47
+15.0%
7.0%CHF 202.08CHF 151.32CHF 142.2621
Feb ’24CHF 150.35
CHF 167.38
+11.3%
6.5%CHF 198.93CHF 151.74CHF 137.4220
Jan ’24CHF 163.93
CHF 169.08
+3.1%
7.1%CHF 199.78CHF 148.68CHF 131.4322
Dec ’23n/a
CHF 170.77
0%
7.1%CHF 201.46CHF 149.92CHF 136.5620
Nov ’23CHF 175.06
CHF 182.78
+4.4%
7.0%CHF 215.98CHF 160.73CHF 135.1821

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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7D

0%

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7.0%

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7D

1.6%

1Y

9.4%

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