Spotify Technology S.A.

Informe acción SWX:SPOT

Capitalización de mercado: CHF 99.3b

Spotify Technology Valoración

¿Está SPOT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SPOT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

CHF 633.5
Fair Value
24.8% infravalorado descuento intrínseco
37
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: SPOT (CHF476.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF633.5)

Muy por debajo del valor justo: SPOT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SPOT?

Métrica clave: Como SPOT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SPOT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SPOT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SPOT?
Ratio PE73.1x
Ganancias€1.41b
Capitalización bursátil€106.31b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SPOT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SPOT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares49.1x
DIS Walt Disney
15.4x2.41%US$186.5b
WBD Warner Bros. Discovery
121x-69.51%US$59.1b
UMG Universal Music Group
15.6x-7.60%€40.5b
NFLX Netflix
44.3x17.95%US$462.4b
SPOT Spotify Technology
73.1x27.74%CHF 123.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: SPOT es cara según su ratio Price-To-Earnings (73.1x) en comparación con la media de empresas similares (49.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SPOT con el de otras empresas de la industria European Entertainment ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SPOT 73.1xPromedio de la industria 14.5xNo. of Companies10PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SPOT es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (73.1x) en comparación con la media de la industria European Entertainment (14.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SPOT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SPOT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 73.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SPOT para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SPOT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 476.50
CHF 605.64
+27.10%
12.24%CHF 731.67CHF 398.35n/a37
Nov ’26n/a
CHF 592.40
0%
13.98%CHF 724.02CHF 379.46n/a38
Oct ’26n/a
CHF 597.02
0%
14.34%CHF 730.01CHF 382.60n/a37
Sep ’26n/a
CHF 595.25
0%
14.12%CHF 731.53CHF 390.15n/a36
Aug ’26n/a
CHF 592.98
0%
13.24%CHF 727.69CHF 388.10n/a37
Jul ’26n/a
CHF 571.68
0%
14.96%CHF 729.53CHF 374.49n/a37
Jun ’26n/a
CHF 546.64
0%
11.39%CHF 656.32CHF 374.92n/a38
May ’26n/a
CHF 545.05
0%
11.91%CHF 657.29CHF 375.48n/a38
Apr ’26n/a
CHF 590.77
0%
13.73%CHF 670.93CHF 392.25n/a36
Mar ’26n/a
CHF 573.43
0%
17.43%CHF 658.79CHF 209.79n/a34
Feb ’26n/a
CHF 453.07
0%
17.13%CHF 590.37CHF 211.52n/a34
Jan ’26CHF 142.00
CHF 431.88
+204.14%
14.80%CHF 548.39CHF 210.77n/a35
Dec ’25CHF 142.00
CHF 420.83
+196.36%
14.33%CHF 541.73CHF 208.21CHF 476.5034
Nov ’25CHF 142.00
CHF 348.98
+145.76%
13.29%CHF 431.98CHF 211.38n/a34
Oct ’25CHF 142.00
CHF 336.76
+137.15%
13.48%CHF 431.47CHF 211.13n/a35
Sep ’25CHF 142.00
CHF 334.92
+135.86%
13.11%CHF 396.74CHF 209.77n/a33
Aug ’25CHF 142.00
CHF 341.17
+140.26%
13.10%CHF 406.46CHF 216.46n/a33
Jul ’25CHF 142.00
CHF 310.01
+118.32%
13.72%CHF 360.41CHF 189.22n/a31
Jun ’25CHF 142.00
CHF 314.69
+121.61%
14.27%CHF 370.82CHF 195.03n/a32
May ’25CHF 142.00
CHF 306.33
+115.73%
15.69%CHF 367.38CHF 193.23n/a33
Apr ’25CHF 142.00
CHF 242.42
+70.72%
14.16%CHF 298.33CHF 147.55n/a33
Mar ’25CHF 142.00
CHF 235.10
+65.57%
13.60%CHF 293.48CHF 145.15n/a32
Feb ’25CHF 142.00
CHF 188.94
+33.05%
14.91%CHF 260.31CHF 141.57n/a30
Jan ’25CHF 142.00
CHF 179.35
+26.31%
15.43%CHF 259.29CHF 128.48CHF 142.0030
Dec ’24CHF 142.00
CHF 165.20
+16.34%
12.99%CHF 223.22CHF 119.54CHF 142.0029
CHF 619.4
Fair Value
23.1% infravalorado descuento intrínseco
37
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/12/01 09:54
Precio de las acciones al final del día2025/12/01 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Spotify Technology S.A. está cubierta por 72 analistas. 34 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
William Noel MilnerArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Samuel LourenszArete Research Services LLP