Zimmer Biomet Holdings, Inc.

Informe acción SWX:ZBH

Capitalización de mercado: CHF 18.3b

Zimmer Biomet Holdings Valoración

¿Está ZBH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZBH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 215.04
Fair Value
49.3% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: ZBH (CHF109) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF215.04)

Muy por debajo del valor justo: ZBH cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZBH?

Métrica clave: Como ZBH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ZBH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZBH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ZBH?
Ratio PE22.1x
GananciasUS$903.80m
Capitalización bursátilUS$19.99b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ZBH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ZBH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares39.6x
SOON Sonova Holding
32.3x10.3%CHF 18.2b
STMN Straumann Holding
67.7x20.1%CHF 19.5b
MOVE Medacta Group
51.2x21.1%CHF 2.7b
METN Metall Zug
7.2x-36.6%CHF 492.8m
ZBH Zimmer Biomet Holdings
22.1x12.0%CHF 20.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: ZBH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.1x) comparado con la media de empresas similares (39.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ZBH con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ZBH 22.1xPromedio de la industria 33.1xNo. of Companies9PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ZBH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.1x) comparado con la media de la industria Swiss Medical Equipment (38.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ZBH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ZBH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.1x
Ratio PE justo 34x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ZBH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (34x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ZBH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 109.00
CHF 110.83
+1.7%
10.5%CHF 136.43CHF 95.50n/a26
Feb ’26CHF 109.00
CHF 113.16
+3.8%
9.1%CHF 136.00CHF 95.20n/a26
Jan ’26CHF 109.00
CHF 111.43
+2.2%
8.0%CHF 135.06CHF 96.34n/a25
Dec ’25CHF 109.00
CHF 107.95
-1.0%
8.2%CHF 129.62CHF 92.47n/a26
Nov ’25CHF 109.00
CHF 108.59
-0.4%
8.3%CHF 130.59CHF 93.15n/a26
Oct ’25CHF 109.00
CHF 106.65
-2.2%
11.4%CHF 148.09CHF 90.55n/a26
Sep ’25CHF 109.00
CHF 110.25
+1.1%
11.0%CHF 150.96CHF 92.30n/a26
Aug ’25CHF 109.00
CHF 118.85
+9.0%
10.6%CHF 156.39CHF 100.09n/a26
Jul ’25CHF 109.00
CHF 122.29
+12.2%
9.0%CHF 158.03CHF 101.14n/a26
Jun ’25CHF 113.00
CHF 123.03
+8.9%
8.6%CHF 157.89CHF 101.05n/a25
May ’25CHF 113.00
CHF 125.12
+10.7%
8.3%CHF 159.65CHF 99.44n/a25
Apr ’25CHF 98.00
CHF 119.89
+22.3%
8.5%CHF 153.56CHF 95.65n/a25
Mar ’25CHF 98.00
CHF 120.53
+23.0%
8.6%CHF 154.57CHF 96.27n/a25
Feb ’25CHF 98.00
CHF 115.14
+17.5%
10.0%CHF 152.05CHF 91.23CHF 109.0025
Jan ’25CHF 98.00
CHF 112.80
+15.1%
10.4%CHF 149.85CHF 84.77CHF 109.0025
Dec ’24CHF 98.00
CHF 118.95
+21.4%
11.6%CHF 157.92CHF 89.34CHF 109.0025
Nov ’24CHF 109.00
CHF 129.34
+18.7%
12.3%CHF 156.17CHF 89.24CHF 109.0025
Oct ’24CHF 109.00
CHF 133.27
+22.3%
8.2%CHF 154.64CHF 106.04CHF 109.0024
Sep ’24CHF 109.00
CHF 133.27
+22.3%
8.2%CHF 154.64CHF 106.04CHF 109.0024
Aug ’24CHF 109.00
CHF 132.24
+21.3%
9.1%CHF 153.17CHF 101.53CHF 109.0023
Jul ’24CHF 109.00
CHF 136.44
+25.2%
9.3%CHF 158.51CHF 105.07CHF 109.0023
Jun ’24CHF 110.00
CHF 136.44
+24.0%
9.3%CHF 158.51CHF 105.07CHF 113.0023
May ’24CHF 110.00
CHF 122.16
+11.1%
10.2%CHF 156.41CHF 93.85CHF 113.0023
Apr ’24CHF 114.00
CHF 123.98
+8.8%
10.0%CHF 160.09CHF 96.05CHF 98.0024
Mar ’24CHF 114.00
CHF 125.54
+10.1%
10.1%CHF 162.41CHF 97.45CHF 98.0022
Feb ’24CHF 112.00
CHF 119.84
+7.0%
11.4%CHF 161.21CHF 92.12CHF 98.0022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
CHF 132.26
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/11 10:27
Precio de las acciones al final del día2025/02/11 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Zimmer Biomet Holdings, Inc. está cubierta por 63 analistas. 28 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
David ToungArgus Research Company
Stephan GasteygerAtlantic Equities LLP
Jeffrey JohnsonBaird