CVS Health Corporation

Informe acción BRSE:CVS

Capitalización de mercado: CHF 63.7b

CVS Health Valoración

¿Está CVS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CVS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CVS (CHF47.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF199.62)

Muy por debajo del valor justo: CVS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CVS?

Métrica clave: Como CVS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CVS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CVS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CVS?
Ratio PE14.3x
GananciasUS$5.02b
Capitalización bursátilUS$71.86b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CVS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CVS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares40.3x
ALC Alcon
36.5x9.8%CHF 37.9b
SOON Sonova Holding
32.9x11.2%CHF 18.6b
STMN Straumann Holding
61.8x20.9%CHF 17.8b
CI Cigna Group
30.1x24.4%US$91.8b
CVS CVS Health
14.3x17.6%CHF 71.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: CVS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.3x) comparado con la media de empresas similares (39.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CVS con el de otras empresas de la industria European Healthcare ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CVS 14.3xPromedio de la industria 18.6xNo. of Companies10PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CVS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.3x) comparado con la media de la industria European Healthcare (18.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CVS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CVS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.3x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CVS para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CVS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 47.40
CHF 60.63
+27.9%
13.2%CHF 82.45CHF 50.53n/a25
Nov ’25CHF 50.23
CHF 60.16
+19.8%
14.4%CHF 80.56CHF 51.11n/a25
Oct ’25n/a
CHF 56.61
0%
14.0%CHF 78.42CHF 49.75n/a25
Sep ’25n/a
CHF 57.02
0%
13.0%CHF 78.84CHF 50.02n/a25
Aug ’25CHF 55.91
CHF 59.88
+7.1%
13.1%CHF 82.21CHF 51.27n/a25
Jul ’25n/a
CHF 61.08
0%
13.4%CHF 82.22CHF 52.16n/a26
Jun ’25n/a
CHF 62.27
0%
13.5%CHF 83.91CHF 53.23n/a26
May ’25n/a
CHF 77.84
0%
10.8%CHF 92.83CHF 55.15n/a26
Apr ’25n/a
CHF 79.32
0%
7.5%CHF 91.33CHF 68.28n/a26
Mar ’25n/a
CHF 79.36
0%
7.0%CHF 91.08CHF 68.09n/a25
Feb ’25CHF 64.42
CHF 78.72
+22.2%
7.4%CHF 90.30CHF 69.46n/a24
Jan ’25CHF 66.87
CHF 75.64
+13.1%
8.6%CHF 88.98CHF 65.02n/a24
Dec ’24n/a
CHF 77.69
0%
9.2%CHF 91.91CHF 67.17n/a23
Nov ’24n/a
CHF 81.88
0%
10.4%CHF 99.86CHF 68.99CHF 50.2323
Oct ’24n/a
CHF 83.74
0%
10.3%CHF 100.71CHF 69.58n/a24
Sep ’24n/a
CHF 81.78
0%
9.8%CHF 97.45CHF 67.33n/a24
Aug ’24CHF 65.77
CHF 82.54
+25.5%
12.2%CHF 105.03CHF 63.02CHF 55.9123
Jul ’24n/a
CHF 89.37
0%
16.6%CHF 128.66CHF 68.38n/a24
Jun ’24n/a
CHF 90.77
0%
16.6%CHF 129.52CHF 68.84n/a23
May ’24n/a
CHF 97.85
0%
13.3%CHF 128.16CHF 77.07n/a22
Apr ’24n/a
CHF 103.50
0%
10.0%CHF 130.71CHF 86.83n/a21
Mar ’24n/a
CHF 106.24
0%
9.4%CHF 133.21CHF 88.49n/a21
Feb ’24n/a
CHF 107.15
0%
6.5%CHF 119.19CHF 91.68CHF 64.4223
Jan ’24n/a
CHF 110.83
0%
4.9%CHF 121.69CHF 99.23CHF 66.8723
Dec ’23n/a
CHF 111.73
0%
4.9%CHF 122.46CHF 99.85n/a23
Nov ’23n/a
CHF 119.89
0%
5.8%CHF 130.53CHF 100.41n/a23

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Becton Dickinson

US$66.7b

Develops, manufactures, and sells medical supplies, devices, laboratory equipment, and diagnostic products for healthcare institutions, physicians, life science researchers, clinical laboratories, pharmaceutical industry, and the general public worldwide.

912061

US$238.02

7D

0%

1Y

-2.2%

Galenica

CHF 3.8b

Operates as a healthcare service provider in Switzerland and internationally.

GALE

CHF 77.15

7D

2.9%

1Y

7.8%

Sonova Holding

CHF 18.6b

Manufactures and sells hearing care solutions for adults and children in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

SOON

CHF 312.10

7D

-1.0%

1Y

24.7%