CVS Health Corporation

Informe acción BRSE:CVS

Capitalización de mercado: CHF 69.0b

CVS Health Valoración

¿Está CVS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CVS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 156.05
Fair Value
68.0% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: CVS (CHF49.97) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF156.05)

Muy por debajo del valor justo: CVS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CVS?

Métrica clave: Como CVS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CVS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CVS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CVS?
Ratio PE18x
GananciasUS$4.61b
Capitalización bursátilUS$83.22b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CVS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CVS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.6x
ALC Alcon
46.1x13.5%CHF 38.8b
STMN Straumann Holding
35.5x13.1%CHF 16.2b
SOON Sonova Holding
26.5x10.2%CHF 15.0b
CI Cigna Group
26.5x15.3%US$91.0b
CVS CVS Health
18x15.1%CHF 83.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: CVS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18x) comparado con la media de empresas similares (33.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CVS con el de otras empresas de la industria European Healthcare ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CVS 18.0xPromedio de la industria 19.0xNo. of Companies7PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CVS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18x) comparado con la media de la industria European Healthcare (19x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CVS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CVS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CVS para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CVS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
CHF 62.99
0%
7.3%CHF 74.47CHF 55.44n/a25
Apr ’26CHF 59.65
CHF 63.82
+7.0%
11.1%CHF 75.96CHF 42.40n/a25
Mar ’26n/a
CHF 64.72
0%
13.1%CHF 82.03CHF 43.07n/a25
Feb ’26n/a
CHF 59.14
0%
16.5%CHF 83.87CHF 43.30n/a25
Jan ’26CHF 40.43
CHF 59.66
+47.6%
16.2%CHF 83.74CHF 43.23n/a25
Dec ’25n/a
CHF 60.57
0%
13.5%CHF 82.42CHF 50.51n/a25
Nov ’25CHF 50.23
CHF 60.16
+19.8%
14.4%CHF 80.56CHF 51.11n/a25
Oct ’25n/a
CHF 56.61
0%
14.0%CHF 78.42CHF 49.75n/a25
Sep ’25n/a
CHF 57.02
0%
13.0%CHF 78.84CHF 50.02n/a25
Aug ’25CHF 55.91
CHF 59.88
+7.1%
13.1%CHF 82.21CHF 51.27n/a25
Jul ’25n/a
CHF 61.08
0%
13.4%CHF 82.22CHF 52.16n/a26
Jun ’25n/a
CHF 62.27
0%
13.5%CHF 83.91CHF 53.23n/a26
May ’25n/a
CHF 77.84
0%
10.8%CHF 92.83CHF 55.15n/a26
Apr ’25n/a
CHF 79.32
0%
7.5%CHF 91.33CHF 68.28CHF 59.6526
Mar ’25n/a
CHF 79.36
0%
7.0%CHF 91.08CHF 68.09n/a25
Feb ’25CHF 64.42
CHF 78.72
+22.2%
7.4%CHF 90.30CHF 69.46n/a24
Jan ’25CHF 66.87
CHF 75.64
+13.1%
8.6%CHF 88.98CHF 65.02CHF 40.4324
Dec ’24n/a
CHF 77.69
0%
9.2%CHF 91.91CHF 67.17n/a23
Nov ’24n/a
CHF 81.88
0%
10.4%CHF 99.86CHF 68.99CHF 50.2323
Oct ’24n/a
CHF 83.74
0%
10.3%CHF 100.71CHF 69.58n/a24
Sep ’24n/a
CHF 81.78
0%
9.8%CHF 97.45CHF 67.33n/a24
Aug ’24CHF 65.77
CHF 82.54
+25.5%
12.2%CHF 105.03CHF 63.02CHF 55.9123
Jul ’24n/a
CHF 89.37
0%
16.6%CHF 128.66CHF 68.38n/a24
Jun ’24n/a
CHF 90.77
0%
16.6%CHF 129.52CHF 68.84n/a23
May ’24n/a
CHF 97.85
0%
13.3%CHF 128.16CHF 77.07n/a22
Apr ’24n/a
CHF 103.50
0%
10.0%CHF 130.71CHF 86.83n/a21
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
CHF 57.70
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/04/25 09:14
Precio de las acciones al final del día2025/04/17 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

CVS Health Corporation está cubierta por 60 analistas. 25 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Samuel HudsonAtlantic Equities LLP