Occidental Petroleum Valoración
¿Está OPC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de OPC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: OPC (CHF45.34) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF82.72)
Muy por debajo del valor justo: OPC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OPC?
Métrica clave: Como OPC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de OPC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.8x |
| Ganancias | US$3.53b |
| Capitalización bursátil | US$48.73b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de OPC con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 9.3x | ||
ENI Eni | 17.8x | 17.3% | €43.7b |
LKOH PJSC LUKOIL | 3.3x | n/a | ₽2.5t |
SU Suncor Energy | 9.1x | -12.5% | CA$73.0b |
EQNR Equinor | 7.2x | -8.1% | NOK 746.4b |
OPC Occidental Petroleum | 13.8x | 8.5% | CHF 48.7b |
Price-To-Earnings vs. Similares: OPC es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.8x) en comparación con la media de empresas similares (11.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de OPC con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?
| 5 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 5 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: OPC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.8x) en comparación con la media de la industria European Oil and Gas (9.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de OPC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 13.8x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de OPC para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | CHF 55.85 0% | 13.5% | CHF 78.90 | CHF 47.87 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | CHF 43.57 | CHF 55.62 +27.7% | 13.3% | CHF 77.08 | CHF 46.77 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | CHF 42.55 | CHF 57.45 +35.0% | 13.4% | CHF 75.32 | CHF 44.85 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | n/a | CHF 60.18 0% | 11.0% | CHF 74.97 | CHF 48.86 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | n/a | CHF 63.25 0% | 10.1% | CHF 75.33 | CHF 46.97 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | n/a | CHF 64.08 0% | 10.6% | CHF 80.49 | CHF 47.40 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | n/a | CHF 65.50 0% | 10.6% | CHF 82.32 | CHF 48.48 | n/a | 23 |
| May ’25 | n/a | CHF 65.22 0% | 10.8% | CHF 82.05 | CHF 51.97 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | n/a | CHF 59.72 0% | 7.9% | CHF 69.44 | CHF 51.40 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | CHF 52.99 | CHF 57.91 +9.3% | 9.2% | CHF 70.49 | CHF 49.34 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | n/a | CHF 58.06 0% | 10.9% | CHF 73.44 | CHF 50.98 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | CHF 52.81 | CHF 59.56 +12.8% | 10.1% | CHF 73.72 | CHF 51.17 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | n/a | CHF 61.40 0% | 9.5% | CHF 74.29 | CHF 52.44 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | n/a | CHF 63.25 0% | 9.8% | CHF 76.45 | CHF 53.96 | CHF 43.57 | 25 |
| Oct ’24 | n/a | CHF 63.47 0% | 9.7% | CHF 78.28 | CHF 54.33 | CHF 42.55 | 25 |
| Sep ’24 | CHF 54.35 | CHF 59.63 +9.7% | 9.0% | CHF 70.67 | CHF 50.35 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | CHF 54.54 | CHF 57.70 +5.8% | 9.3% | CHF 70.37 | CHF 48.65 | n/a | 24 |
| Jul ’24 | CHF 51.05 | CHF 60.86 +19.2% | 11.0% | CHF 73.39 | CHF 48.33 | n/a | 24 |
| Jun ’24 | CHF 52.86 | CHF 62.81 +18.8% | 12.7% | CHF 79.25 | CHF 49.19 | n/a | 24 |
| May ’24 | CHF 53.68 | CHF 62.95 +17.3% | 14.1% | CHF 82.60 | CHF 47.07 | n/a | 26 |
| Apr ’24 | CHF 57.85 | CHF 64.77 +12.0% | 13.7% | CHF 85.07 | CHF 48.48 | n/a | 26 |
| Mar ’24 | n/a | CHF 68.68 0% | 12.6% | CHF 87.41 | CHF 53.57 | CHF 52.99 | 26 |
| Feb ’24 | n/a | CHF 67.95 0% | 13.5% | CHF 90.87 | CHF 51.80 | n/a | 26 |
| Jan ’24 | n/a | CHF 70.51 0% | 13.3% | CHF 92.92 | CHF 52.96 | CHF 52.81 | 26 |
| Dec ’23 | n/a | CHF 72.17 0% | 13.9% | CHF 94.20 | CHF 53.69 | n/a | 26 |
| Nov ’23 | n/a | CHF 73.84 0% | 19.5% | CHF 109.41 | CHF 43.76 | n/a | 26 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.