EOG Resources Valoración
¿Está EO5 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de EO5 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: EO5 (CHF133.52) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CHF93.25)
Muy por debajo del valor justo: EO5 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EO5?
Métrica clave: Como EO5 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de EO5? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13x |
| Ganancias | US$5.71b |
| Capitalización bursátil | US$74.18b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -1.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de EO5 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 12.2x | ||
CNQ Canadian Natural Resources | 13.5x | 2.9% | CA$102.8b |
FANG Diamondback Energy | 16.9x | 11.1% | US$54.1b |
PXD Pioneer Natural Resources | 12.9x | 0.7% | US$62.5b |
883 CNOOC | 5.3x | -1.7% | HK$844.1b |
EO5 EOG Resources | 13x | -7.6% | CHF 74.2b |
Price-To-Earnings vs. Similares: EO5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13x) comparado con la media de empresas similares (15.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de EO5 con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?
| 5 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 5 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: EO5 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13x) en comparación con la media de la industria European Oil and Gas (9.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de EO5 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 13x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de EO5 para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.