CNOOC Limited

Informe acción SEHK:883

Capitalización de mercado: HK$884.5b

CNOOC Valoración

¿Está 883 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 883 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 883 (HK$17.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$51.47)

Muy por debajo del valor justo: 883 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 883?

Métrica clave: Como 883 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 883. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 883 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 883?
Ratio PE5.6x
GananciasCN¥142.86b
Capitalización bursátilCN¥829.97b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 883 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 883 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.2x
386 China Petroleum & Chemical
9.8x9.4%HK$763.1b
1088 China Shenhua Energy
10.3x-1.1%HK$834.4b
857 PetroChina
6.1x-3.9%HK$1.6t
1898 China Coal Energy
6.6x4.1%HK$152.8b
883 CNOOC
5.6x-1.9%HK$884.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 883 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.6x) comparado con la media de empresas similares (8.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 883 con el de otras empresas de la industria HK Oil and Gas ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
276 Mongolia Energy
0.06xn/aUS$14.52m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
883 5.6xPromedio de la industria 9.4xNo. of Companies5PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 883 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.6x) comparado con la media de la industria Hong Kong Oil and Gas (9.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 883 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 883 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.6x
Ratio PE justo 9.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 883 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 883 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$17.90
HK$22.49
+25.6%
19.5%HK$31.31HK$8.70n/a17
Dec ’25HK$17.10
HK$22.88
+33.8%
19.2%HK$31.62HK$8.78n/a18
Nov ’25HK$18.38
HK$23.08
+25.5%
19.1%HK$32.01HK$8.89n/a18
Oct ’25HK$19.42
HK$23.48
+20.9%
19.0%HK$31.74HK$8.96n/a17
Sep ’25HK$21.55
HK$23.57
+9.4%
20.0%HK$31.66HK$9.11n/a16
Aug ’25HK$20.90
HK$22.51
+7.7%
20.1%HK$30.90HK$8.89n/a16
Jul ’25HK$22.40
HK$22.03
-1.7%
18.9%HK$27.90HK$8.83n/a16
Jun ’25HK$20.90
HK$21.45
+2.6%
19.1%HK$27.99HK$8.86n/a16
May ’25HK$20.30
HK$21.30
+4.9%
19.1%HK$28.10HK$8.90n/a16
Apr ’25HK$18.12
HK$19.57
+8.0%
19.7%HK$27.64HK$8.89n/a15
Mar ’25HK$16.16
HK$16.76
+3.7%
15.4%HK$21.74HK$9.00n/a16
Feb ’25HK$14.32
HK$16.74
+16.9%
15.3%HK$21.85HK$9.04n/a16
Jan ’25HK$13.00
HK$16.24
+24.9%
17.1%HK$23.15HK$8.90n/a16
Dec ’24HK$12.82
HK$16.44
+28.3%
14.5%HK$23.12HK$11.60HK$17.1016
Nov ’24HK$12.90
HK$16.22
+25.7%
14.2%HK$22.74HK$11.60HK$18.3816
Oct ’24HK$13.78
HK$15.53
+12.7%
12.4%HK$19.29HK$10.60HK$19.4216
Sep ’24HK$13.38
HK$15.36
+14.8%
12.6%HK$19.41HK$10.61HK$21.5517
Aug ’24HK$12.72
HK$15.23
+19.7%
13.1%HK$19.98HK$10.40HK$20.9017
Jul ’24HK$11.20
HK$15.01
+34.0%
13.0%HK$19.80HK$10.40HK$22.4017
Jun ’24HK$11.82
HK$15.10
+27.8%
14.4%HK$20.26HK$10.15HK$20.9018
May ’24HK$12.80
HK$15.37
+20.1%
15.3%HK$20.79HK$10.42HK$20.3017
Apr ’24HK$11.66
HK$14.77
+26.7%
16.3%HK$18.71HK$8.52HK$18.1217
Mar ’24HK$11.26
HK$14.64
+30.0%
20.2%HK$21.85HK$8.40HK$16.1617
Feb ’24HK$11.60
HK$14.79
+27.5%
20.1%HK$22.21HK$8.54HK$14.3217
Jan ’24HK$9.98
HK$14.51
+45.4%
17.9%HK$19.69HK$8.33HK$13.0017
Dec ’23HK$10.10
HK$14.11
+39.7%
17.7%HK$19.13HK$8.10HK$12.8217

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 06:54
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

CNOOC Limited está cubierta por 59 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Scott Lee DarlingBarclays
Yong Liang PorBNP Paribas Securities (Asia)
Cho Ming LauBOCI Research Ltd.