KION GROUP AG

Informe acción SWX:KGX

Capitalización de mercado: CHF5.9b

KION GROUP Valoración

¿Está KGX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KGX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KGX (CHF87) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF169.15)

Muy por debajo del valor justo: KGX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KGX?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de KGX. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.1x
Valor empresarial/EBITDA7.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KGX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KGX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.9x
BUCN Bucher Industries
11x-5.3%CHF3.9b
SRAIL Stadler Rail
23.3x23.4%CHF2.9b
GF Georg Fischer
23.6x16.5%CHF5.5b
SUN Sulzer
17.7x8.0%CHF4.1b
KGX KION GROUP
17.6x20.6%CHF6.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: KGX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.9x) comparado con la media de empresas similares (17.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KGX con el de otras empresas de la industria CH Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KGX es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.1x) en comparación con la media de la industria European Machinery (17x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KGX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KGX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.6x
Ratio PE justo 24.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KGX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KGX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF87.00
CHF51.91
-40.3%
22.4%CHF73.23CHF25.39n/a19
May ’25CHF87.00
CHF52.17
-40.0%
22.4%CHF73.60CHF25.51n/a19
Apr ’25CHF87.00
CHF50.91
-41.5%
22.5%CHF72.87CHF25.26n/a19
Mar ’25CHF87.00
CHF45.64
-47.5%
26.2%CHF67.96CHF22.01n/a20
Feb ’25CHF87.00
CHF42.91
-50.7%
25.2%CHF63.53CHF21.49n/a21
Jan ’25CHF87.00
CHF41.11
-52.8%
24.0%CHF60.61CHF21.78n/a21
Dec ’24CHF87.00
CHF42.02
-51.7%
23.6%CHF61.72CHF22.18n/a21
Nov ’24CHF87.00
CHF42.08
-51.6%
22.6%CHF61.61CHF22.14n/a21
Oct ’24CHF87.00
CHF44.32
-49.1%
20.8%CHF62.90CHF22.26n/a20
Sep ’24CHF87.00
CHF44.06
-49.4%
21.1%CHF62.48CHF23.07n/a18
Aug ’24CHF87.00
CHF44.06
-49.4%
21.1%CHF62.48CHF23.07n/a18
Jul ’24CHF87.00
CHF43.24
-50.3%
20.6%CHF62.51CHF23.44n/a18
Jun ’24CHF87.00
CHF42.72
-50.9%
21.8%CHF61.41CHF19.49n/a18
May ’24CHF87.00
CHF42.88
-50.7%
21.9%CHF61.71CHF19.59CHF87.0018
Apr ’24CHF87.00
CHF41.52
-52.3%
21.0%CHF54.66CHF19.88CHF87.0018
Mar ’24CHF87.00
CHF40.39
-53.6%
21.2%CHF54.48CHF19.81CHF87.0018
Feb ’24CHF87.00
CHF40.25
-53.7%
21.2%CHF54.74CHF19.90CHF87.0018
Jan ’24CHF87.00
CHF35.88
-58.8%
25.6%CHF54.25CHF16.77CHF87.0018
Dec ’23CHF87.00
CHF35.88
-58.8%
25.6%CHF54.25CHF16.77CHF87.0018
Nov ’23CHF87.00
CHF42.74
-50.9%
48.2%CHF118.55CHF25.68CHF87.0018
Oct ’23CHF87.00
CHF46.07
-47.0%
43.6%CHF114.92CHF24.90CHF87.0018
Sep ’23CHF87.00
CHF63.34
-27.2%
29.7%CHF117.85CHF28.48CHF87.0019
Aug ’23CHF87.00
CHF64.91
-25.4%
29.4%CHF116.94CHF28.26CHF87.0019
Jul ’23CHF87.00
CHF74.22
-14.7%
22.0%CHF120.02CHF52.01CHF87.0019
Jun ’23CHF87.00
CHF88.06
+1.2%
24.7%CHF135.02CHF54.01CHF87.0019
May ’23CHF87.00
CHF90.13
+3.6%
23.4%CHF141.56CHF55.39CHF87.0019

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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