Sulzer Ltd

Informe acción SWX:SUN

Capitalización de mercado: CHF 4.4b

Sulzer Valoración

¿Está SUN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SUN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SUN (CHF128.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF284.37)

Muy por debajo del valor justo: SUN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SUN?

Métrica clave: Como SUN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SUN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SUN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SUN?
Ratio PE18x
GananciasCHF 241.80m
Capitalización bursátilCHF 4.36b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SUN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SUN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.4x
GF Georg Fischer
25.4x18.2%CHF 5.3b
SFSN SFS Group
19x10.7%CHF 4.8b
DAE Dätwyler Holding
30.5x26.3%CHF 2.2b
VACN VAT Group
50.6x21.8%CHF 10.1b
SUN Sulzer
18x11.3%CHF 4.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: SUN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18x) comparado con la media de empresas similares (31.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SUN con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SUN 18.0xPromedio de la industria 17.4xNo. of Companies29PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SUN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18x) en comparación con la media de la industria Swiss Machinery (19x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SUN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SUN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18x
Ratio PE justo 23.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SUN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SUN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 128.60
CHF 154.14
+19.9%
20.1%CHF 185.00CHF 89.00n/a7
Nov ’25CHF 133.80
CHF 154.14
+15.2%
20.1%CHF 185.00CHF 89.00n/a7
Oct ’25CHF 137.20
CHF 149.80
+9.2%
23.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Sep ’25CHF 130.80
CHF 149.80
+14.5%
23.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Aug ’25CHF 130.80
CHF 149.80
+14.5%
23.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Jul ’25CHF 125.60
CHF 124.40
-1.0%
18.0%CHF 150.00CHF 89.00n/a5
Jun ’25CHF 122.80
CHF 123.80
+0.8%
17.7%CHF 150.00CHF 89.00n/a5
May ’25CHF 111.60
CHF 123.80
+10.9%
17.7%CHF 150.00CHF 89.00n/a5
Apr ’25CHF 109.70
CHF 111.60
+1.7%
21.2%CHF 140.00CHF 79.00n/a5
Mar ’25CHF 104.40
CHF 111.60
+6.9%
21.2%CHF 140.00CHF 79.00n/a5
Feb ’25CHF 85.95
CHF 104.00
+21.0%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00n/a5
Jan ’25CHF 85.90
CHF 104.00
+21.1%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00n/a5
Dec ’24CHF 86.00
CHF 104.00
+20.9%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00n/a5
Nov ’24CHF 74.90
CHF 104.00
+38.9%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00CHF 133.805
Oct ’24CHF 87.65
CHF 104.00
+18.7%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00CHF 137.205
Sep ’24CHF 89.00
CHF 105.00
+18.0%
16.1%CHF 125.00CHF 79.00CHF 130.806
Aug ’24CHF 85.50
CHF 102.67
+20.1%
16.2%CHF 125.00CHF 79.00CHF 130.806
Jul ’24CHF 76.90
CHF 100.33
+30.5%
17.3%CHF 120.00CHF 76.00CHF 125.606
Jun ’24CHF 71.95
CHF 100.33
+39.4%
17.3%CHF 120.00CHF 76.00CHF 122.806
May ’24CHF 74.50
CHF 100.33
+34.7%
17.3%CHF 120.00CHF 76.00CHF 111.606
Apr ’24CHF 77.45
CHF 99.50
+28.5%
17.6%CHF 120.00CHF 76.00CHF 109.706
Mar ’24CHF 82.85
CHF 95.17
+14.9%
17.3%CHF 120.00CHF 70.00CHF 104.406
Feb ’24CHF 78.85
CHF 94.67
+20.1%
17.1%CHF 120.00CHF 70.00CHF 85.956
Jan ’24CHF 72.00
CHF 94.67
+31.5%
17.1%CHF 120.00CHF 70.00CHF 85.906
Dec ’23CHF 73.95
CHF 95.50
+29.1%
17.0%CHF 120.00CHF 70.00CHF 86.006
Nov ’23CHF 66.95
CHF 96.83
+44.6%
15.7%CHF 120.00CHF 70.00CHF 74.906

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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