Georg Fischer AG

Informe acción SWX:GF

Capitalización de mercado: CHF 5.3b

Georg Fischer Valoración

¿Está GF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GF (CHF65.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF82.75)

Muy por debajo del valor justo: GF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GF?

Métrica clave: Como GF es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GF por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GF?
Ratio PE25.6x
GananciasCHF 209.00m
Capitalización bursátilCHF 5.30b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30x
SUN Sulzer
17.9x11.3%CHF 4.4b
SFSN SFS Group
19.3x10.7%CHF 4.8b
VACN VAT Group
51.5x21.8%CHF 10.1b
DAE Dätwyler Holding
31.4x25.3%CHF 2.2b
GF Georg Fischer
25.6x18.2%CHF 5.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: GF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.6x) comparado con la media de empresas similares (30x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GF con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GF 25.6xPromedio de la industria 17.4xNo. of Companies29PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GF es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.6x) en comparación con la media de la industria Swiss Machinery (19x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.6x
Ratio PE justo 28.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 65.45
CHF 75.83
+15.9%
6.6%CHF 82.00CHF 70.00n/a6
Nov ’25CHF 62.40
CHF 74.50
+19.4%
5.0%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Oct ’25CHF 62.75
CHF 75.33
+20.1%
5.7%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Sep ’25CHF 67.15
CHF 75.50
+12.4%
5.4%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Aug ’25CHF 64.70
CHF 75.50
+16.7%
5.4%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Jul ’25CHF 60.30
CHF 75.00
+24.4%
7.2%CHF 82.00CHF 66.00n/a7
Jun ’25CHF 65.20
CHF 75.14
+15.2%
6.8%CHF 82.00CHF 67.00n/a7
May ’25CHF 64.50
CHF 74.43
+15.4%
6.4%CHF 82.00CHF 67.00n/a7
Apr ’25CHF 66.90
CHF 72.00
+7.6%
10.9%CHF 82.00CHF 56.00n/a7
Mar ’25CHF 66.00
CHF 70.43
+6.7%
9.1%CHF 77.00CHF 56.00n/a7
Feb ’25CHF 58.60
CHF 69.67
+18.9%
9.7%CHF 77.00CHF 56.00n/a6
Jan ’25CHF 61.10
CHF 69.67
+14.0%
9.7%CHF 77.00CHF 56.00n/a6
Dec ’24CHF 57.45
CHF 69.17
+20.4%
9.0%CHF 75.00CHF 56.00n/a6
Nov ’24CHF 46.24
CHF 69.92
+51.2%
10.2%CHF 75.00CHF 54.50CHF 62.406
Oct ’24CHF 51.65
CHF 72.43
+40.2%
3.2%CHF 75.00CHF 69.55CHF 62.756
Sep ’24CHF 57.30
CHF 73.76
+28.7%
3.9%CHF 77.00CHF 69.55CHF 67.156
Aug ’24CHF 59.45
CHF 75.59
+27.2%
5.9%CHF 81.00CHF 69.55CHF 64.706
Jul ’24CHF 67.15
CHF 75.67
+12.7%
5.7%CHF 81.00CHF 70.00CHF 60.306
Jun ’24CHF 60.60
CHF 74.79
+23.4%
7.6%CHF 81.00CHF 63.50CHF 65.207
May ’24CHF 64.75
CHF 74.97
+15.8%
7.1%CHF 81.00CHF 64.80CHF 64.507
Apr ’24CHF 70.90
CHF 71.69
+1.1%
9.2%CHF 80.00CHF 60.00CHF 66.907
Mar ’24CHF 67.20
CHF 65.86
-2.0%
9.9%CHF 72.00CHF 53.00CHF 66.007
Feb ’24CHF 63.25
CHF 65.14
+3.0%
9.7%CHF 72.00CHF 53.00CHF 58.607
Jan ’24CHF 56.60
CHF 65.14
+15.1%
9.7%CHF 72.00CHF 53.00CHF 61.107
Dec ’23CHF 57.60
CHF 64.86
+12.6%
9.3%CHF 71.00CHF 53.00CHF 57.457
Nov ’23CHF 55.15
CHF 67.07
+21.6%
8.5%CHF 77.50CHF 60.00CHF 46.247

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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