Stadler Rail AG

Informe acción SWX:SRAIL

Capitalización de mercado: CHF 2.0b

Stadler Rail Valoración

¿Está SRAIL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SRAIL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SRAIL (CHF20) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF37.5)

Muy por debajo del valor justo: SRAIL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SRAIL?

Métrica clave: Como SRAIL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SRAIL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SRAIL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SRAIL?
Ratio PE16.3x
GananciasCHF 122.69m
Capitalización bursátilCHF 2.00b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SRAIL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SRAIL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.5x
BUCN Bucher Industries
11.3x-5.2%CHF 3.4b
INRN Interroll Holding
24.3x6.5%CHF 1.7b
DAE Dätwyler Holding
31.2x19.0%CHF 2.3b
BCHN Burckhardt Compression Holding
23.1x9.9%CHF 2.2b
SRAIL Stadler Rail
16.3x22.9%CHF 2.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: SRAIL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.3x) comparado con la media de empresas similares (22.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SRAIL con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SRAIL 16.3xPromedio de la industria 17.6xNo. of Companies25PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SRAIL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.3x) comparado con la media de la industria Swiss Machinery (19.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SRAIL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SRAIL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.3x
Ratio PE justo 26.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SRAIL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SRAIL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 20.00
CHF 20.60
+3.0%
8.6%CHF 23.20CHF 17.00n/a7
Dec ’25CHF 19.42
CHF 20.69
+6.5%
8.5%CHF 23.20CHF 17.00n/a7
Nov ’25CHF 24.85
CHF 27.64
+11.2%
10.5%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Oct ’25CHF 26.30
CHF 27.64
+5.1%
10.5%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Sep ’25CHF 27.95
CHF 27.64
-1.1%
10.5%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Aug ’25CHF 26.95
CHF 28.16
+4.5%
9.7%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Jul ’25CHF 25.55
CHF 29.70
+16.2%
14.8%CHF 39.00CHF 25.00n/a8
Jun ’25CHF 27.55
CHF 30.62
+11.1%
14.2%CHF 39.00CHF 25.00n/a10
May ’25CHF 27.30
CHF 30.62
+12.2%
14.2%CHF 39.00CHF 25.00n/a10
Apr ’25CHF 28.72
CHF 30.62
+6.6%
14.2%CHF 39.00CHF 25.00n/a10
Mar ’25CHF 28.48
CHF 32.67
+14.7%
16.2%CHF 42.00CHF 25.00n/a10
Feb ’25CHF 27.56
CHF 32.67
+18.5%
16.2%CHF 42.00CHF 25.00n/a10
Jan ’25CHF 30.28
CHF 34.62
+14.3%
14.4%CHF 42.00CHF 25.50n/a10
Dec ’24CHF 32.72
CHF 35.32
+7.9%
13.8%CHF 42.00CHF 25.50CHF 19.4210
Nov ’24CHF 30.62
CHF 35.18
+14.9%
15.5%CHF 42.00CHF 25.50CHF 24.859
Oct ’24CHF 35.76
CHF 35.18
-1.6%
15.5%CHF 42.00CHF 25.50CHF 26.309
Sep ’24CHF 35.44
CHF 34.61
-2.3%
15.7%CHF 42.00CHF 25.50CHF 27.959
Aug ’24CHF 35.06
CHF 33.89
-3.3%
17.9%CHF 42.00CHF 22.00CHF 26.959
Jul ’24CHF 34.96
CHF 33.61
-3.9%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 25.559
Jun ’24CHF 34.34
CHF 33.61
-2.1%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 27.559
May ’24CHF 37.08
CHF 33.61
-9.4%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 27.309
Apr ’24CHF 35.70
CHF 33.61
-5.9%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 28.729
Mar ’24CHF 37.80
CHF 35.00
-7.4%
20.3%CHF 43.00CHF 22.00CHF 28.489
Feb ’24CHF 34.96
CHF 35.00
+0.1%
20.3%CHF 43.00CHF 22.00CHF 27.569
Jan ’24CHF 32.80
CHF 34.22
+4.3%
21.9%CHF 43.00CHF 22.00CHF 30.289
Dec ’23CHF 32.86
CHF 35.69
+8.6%
23.0%CHF 49.00CHF 22.00CHF 32.7210

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/27 11:03
Precio de las acciones al final del día2024/12/27 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Stadler Rail AG está cubierta por 15 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jonathan MounseyBNP Paribas Exane
Alexander VirgoBofA Global Research
Vivek MidhaCitigroup Inc