Burckhardt Compression Holding AG

Informe acción SWX:BCHN

Capitalización de mercado: CHF 2.1b

Burckhardt Compression Holding Valoración

¿Está BCHN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BCHN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 732.99
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: BCHN (CHF609) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF732.99)

Muy por debajo del valor justo: BCHN cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BCHN?

Métrica clave: Como BCHN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BCHN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BCHN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BCHN?
Ratio PE21.8x
GananciasCHF 94.79m
Capitalización bursátilCHF 2.07b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BCHN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BCHN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.2x
KARN Kardex Holding
25x3.92%CHF 1.9b
DAE Dätwyler Holding
63.1x33.61%CHF 2.0b
INRN Interroll Holding
26x5.62%CHF 1.7b
SFSN SFS Group
18.7x8.18%CHF 4.5b
BCHN Burckhardt Compression Holding
21.8x8.71%CHF 2.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: BCHN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.8x) comparado con la media de empresas similares (33.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BCHN con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BCHN 21.8xPromedio de la industria 20.0xNo. of Companies33PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BCHN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.8x) en comparación con la media de la industria Swiss Machinery (20.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BCHN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BCHN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.8x
Ratio PE justo 19.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BCHN es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BCHN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 609.00
CHF 715.67
+17.52%
8.99%CHF 804.00CHF 612.00n/a6
May ’26CHF 558.00
CHF 715.67
+28.26%
8.99%CHF 804.00CHF 612.00n/a6
Apr ’26CHF 598.00
CHF 699.14
+16.91%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Mar ’26CHF 625.00
CHF 699.14
+11.86%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Feb ’26CHF 692.00
CHF 699.14
+1.03%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Jan ’26CHF 648.00
CHF 699.14
+7.89%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Dec ’25CHF 660.00
CHF 681.67
+3.28%
9.17%CHF 753.00CHF 600.00n/a6
Nov ’25CHF 640.00
CHF 662.50
+3.52%
10.24%CHF 750.00CHF 579.00n/a6
Oct ’25CHF 597.00
CHF 657.25
+10.09%
10.71%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Sep ’25CHF 603.00
CHF 657.25
+9.00%
10.71%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Aug ’25CHF 613.00
CHF 657.25
+7.22%
10.71%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Jul ’25CHF 596.00
CHF 639.75
+7.34%
10.35%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Jun ’25CHF 603.00
CHF 604.50
+0.25%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 610.004
May ’25CHF 586.00
CHF 604.50
+3.16%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 558.004
Apr ’25CHF 565.00
CHF 604.50
+6.99%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 598.004
Mar ’25CHF 528.00
CHF 604.50
+14.49%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 625.004
Feb ’25CHF 485.50
CHF 596.00
+22.76%
6.41%CHF 650.00CHF 568.00CHF 692.003
Jan ’25CHF 507.00
CHF 604.50
+19.23%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 648.004
Dec ’24CHF 485.50
CHF 604.50
+24.51%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 660.004
Nov ’24CHF 457.00
CHF 604.50
+32.28%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 640.004
Oct ’24CHF 499.50
CHF 604.50
+21.02%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 597.004
Sep ’24CHF 528.00
CHF 609.60
+15.45%
5.57%CHF 650.00CHF 568.00CHF 603.005
Aug ’24CHF 513.00
CHF 589.60
+14.93%
5.72%CHF 630.00CHF 550.00CHF 613.005
Jul ’24CHF 525.00
CHF 589.60
+12.30%
5.72%CHF 630.00CHF 550.00CHF 596.005
Jun ’24CHF 541.00
CHF 587.60
+8.61%
5.36%CHF 630.00CHF 550.00CHF 603.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
CHF 715.67
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/06/02 21:58
Precio de las acciones al final del día2025/06/02 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Burckhardt Compression Holding AG está cubierta por 18 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Michael RoostBaader Helvea Equity Research