Burckhardt Compression Holding AG

Informe acción SWX:BCHN

Capitalización de mercado: CHF 2.2b

Burckhardt Compression Holding Valoración

¿Está BCHN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BCHN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BCHN (CHF642) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF694.69)

Muy por debajo del valor justo: BCHN cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BCHN?

Métrica clave: Como BCHN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BCHN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BCHN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BCHN?
Ratio PE22.9x
GananciasCHF 94.79m
Capitalización bursátilCHF 2.17b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BCHN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BCHN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.3x
KARN Kardex Holding
29.2x6.9%CHF 2.0b
DAE Dätwyler Holding
31.4x27.3%CHF 2.3b
INRN Interroll Holding
25.5x7.0%CHF 1.7b
SFSN SFS Group
19.1x10.7%CHF 4.8b
BCHN Burckhardt Compression Holding
22.9x9.8%CHF 2.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: BCHN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.9x) comparado con la media de empresas similares (26.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BCHN con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BCHN 22.9xPromedio de la industria 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BCHN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.9x) en comparación con la media de la industria Swiss Machinery (19.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BCHN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BCHN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.9x
Ratio PE justo 20.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BCHN es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BCHN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 642.00
CHF 685.00
+6.7%
9.5%CHF 753.00CHF 600.00n/a6
Nov ’25CHF 640.00
CHF 662.50
+3.5%
10.2%CHF 750.00CHF 579.00n/a6
Oct ’25CHF 597.00
CHF 657.25
+10.1%
10.7%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Sep ’25CHF 603.00
CHF 657.25
+9.0%
10.7%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Aug ’25CHF 613.00
CHF 657.25
+7.2%
10.7%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Jul ’25CHF 596.00
CHF 639.75
+7.3%
10.3%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Jun ’25CHF 603.00
CHF 604.50
+0.2%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
May ’25CHF 586.00
CHF 604.50
+3.2%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
Apr ’25CHF 565.00
CHF 604.50
+7.0%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
Mar ’25CHF 528.00
CHF 604.50
+14.5%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
Feb ’25CHF 485.50
CHF 596.00
+22.8%
6.4%CHF 650.00CHF 568.00n/a3
Jan ’25CHF 507.00
CHF 604.50
+19.2%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
Dec ’24CHF 485.50
CHF 604.50
+24.5%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
Nov ’24CHF 457.00
CHF 604.50
+32.3%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00CHF 640.004
Oct ’24CHF 499.50
CHF 604.50
+21.0%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00CHF 597.004
Sep ’24CHF 528.00
CHF 609.60
+15.5%
5.6%CHF 650.00CHF 568.00CHF 603.005
Aug ’24CHF 513.00
CHF 589.60
+14.9%
5.7%CHF 630.00CHF 550.00CHF 613.005
Jul ’24CHF 525.00
CHF 589.60
+12.3%
5.7%CHF 630.00CHF 550.00CHF 596.005
Jun ’24CHF 541.00
CHF 587.60
+8.6%
5.4%CHF 630.00CHF 550.00CHF 603.005
May ’24CHF 550.00
CHF 553.60
+0.7%
9.8%CHF 630.00CHF 460.00CHF 586.005
Apr ’24CHF 568.00
CHF 553.60
-2.5%
9.8%CHF 630.00CHF 460.00CHF 565.005
Mar ’24CHF 570.00
CHF 540.80
-5.1%
7.6%CHF 568.00CHF 460.00CHF 528.005
Feb ’24CHF 564.00
CHF 540.80
-4.1%
7.6%CHF 568.00CHF 460.00CHF 485.505
Jan ’24CHF 551.00
CHF 521.20
-5.4%
8.9%CHF 566.00CHF 460.00CHF 507.005
Dec ’23CHF 532.00
CHF 521.20
-2.0%
8.9%CHF 566.00CHF 460.00CHF 485.505
Nov ’23CHF 482.50
CHF 508.00
+5.3%
8.6%CHF 580.00CHF 460.00CHF 457.005

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Zehnder Group

CHF 603.2m

Develops, manufactures, and sells indoor climate systems in Europe, North America, and China.

ZEHNE

CHF 54.60

7D

-1.3%

1Y

5.6%

HOCHTIEF

€8.5b

Engages in the construction business worldwide.

336340

€146.50

7D

0%

1Y

0%

Varta

€106.7m

Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.

VAR1

€200.00

7D

0%

1Y

0%