¿Está KARN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6
Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de KARN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: KARN (CHF269.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF337.57)
Muy por debajo del valor justo: KARN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KARN?
Métrica clave: Como KARN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KARN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KARN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KARN?
Ratio PE
30.6x
Ganancias
€72.60m
Capitalización bursátil
€2.22b
Métricas y ratios de valoración clave de KARN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos
2.8x
Valor empresarial/EBITDA
20.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios
4.4x
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de KARN con sus similares?
La tabla anterior muestra el ratio PE de KARN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Price-To-Earnings vs. Industria: KARN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30.6x) en comparación con la media de la industria Swiss Machinery (19.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de KARN comparado con su ratio PE justo?
Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio PE KARN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual
30.6x
Ratio PE justo
19.1x
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KARN es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KARN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha
Precio de las acciones
Precio objetivo promedio a 1 año
Dispersión
Alto
Bajo
Precio real 1 año
Analistas
Actual
CHF 269.50
CHF 272.82
+1.2%
14.3%
CHF 342.00
CHF 225.00
n/a
5
Dec ’25
CHF 273.50
CHF 273.17
-0.1%
14.3%
CHF 342.00
CHF 225.00
n/a
5
Nov ’25
CHF 262.50
CHF 273.17
+4.1%
14.3%
CHF 342.00
CHF 225.00
n/a
5
Oct ’25
CHF 272.50
CHF 265.97
-2.4%
14.7%
CHF 342.00
CHF 225.00
n/a
6
Sep ’25
CHF 275.00
CHF 265.97
-3.3%
14.7%
CHF 342.00
CHF 225.00
n/a
6
Aug ’25
CHF 267.50
CHF 262.93
-1.7%
14.6%
CHF 342.00
CHF 225.00
n/a
6
Jul ’25
CHF 230.50
CHF 257.71
+11.8%
11.5%
CHF 316.00
CHF 225.00
n/a
6
Jun ’25
CHF 249.00
CHF 252.74
+1.5%
11.4%
CHF 312.00
CHF 220.00
n/a
7
May ’25
CHF 244.00
CHF 252.74
+3.6%
11.4%
CHF 312.00
CHF 220.00
n/a
7
Apr ’25
CHF 253.00
CHF 250.33
-1.1%
11.4%
CHF 307.00
CHF 220.00
n/a
6
Mar ’25
CHF 235.00
CHF 244.00
+3.8%
11.1%
CHF 294.00
CHF 210.00
n/a
6
Feb ’25
CHF 224.00
CHF 242.57
+8.3%
10.4%
CHF 294.00
CHF 210.00
n/a
7
Jan ’25
CHF 218.00
CHF 234.00
+7.3%
6.5%
CHF 255.00
CHF 210.00
n/a
6
Dec ’24
CHF 207.50
CHF 234.35
+12.9%
6.5%
CHF 255.00
CHF 210.00
CHF 273.50
6
Nov ’24
CHF 174.40
CHF 237.62
+36.3%
5.9%
CHF 255.00
CHF 220.00
CHF 262.50
6
Oct ’24
CHF 200.50
CHF 237.62
+18.5%
5.9%
CHF 255.00
CHF 220.00
CHF 272.50
6
Sep ’24
CHF 200.00
CHF 237.62
+18.8%
5.9%
CHF 255.00
CHF 220.00
CHF 275.00
6
Aug ’24
CHF 217.50
CHF 232.80
+7.0%
5.7%
CHF 255.00
CHF 220.00
CHF 267.50
6
Jul ’24
CHF 200.50
CHF 213.80
+6.6%
6.3%
CHF 230.57
CHF 200.00
CHF 230.50
6
Jun ’24
CHF 198.60
CHF 213.80
+7.7%
6.3%
CHF 230.57
CHF 200.00
CHF 249.00
6
May ’24
CHF 202.50
CHF 213.80
+5.6%
6.3%
CHF 230.57
CHF 200.00
CHF 244.00
6
Apr ’24
CHF 198.00
CHF 213.54
+7.8%
6.4%
CHF 230.57
CHF 200.00
CHF 253.00
6
Mar ’24
CHF 176.60
CHF 199.37
+12.9%
7.1%
CHF 220.00
CHF 180.00
CHF 235.00
6
Feb ’24
CHF 183.20
CHF 199.37
+8.8%
7.1%
CHF 220.00
CHF 180.00
CHF 224.00
6
Jan ’24
CHF 152.00
CHF 193.53
+27.3%
8.1%
CHF 220.00
CHF 175.00
CHF 218.00
6
Dec ’23
CHF 159.20
CHF 194.37
+22.1%
8.3%
CHF 220.00
CHF 175.00
CHF 207.50
6
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
Datos
Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa
2024/12/24 18:40
Precio de las acciones al final del día
2024/12/23 00:00
Beneficios
2024/06/30
Ingresos anuales
2023/12/31
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Kardex Holding AG está cubierta por 11 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.