Kardex Holding AG

Informe acción SWX:KARN

Capitalización de mercado: CHF 2.0b

Kardex Holding Valoración

¿Está KARN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KARN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KARN (CHF265) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF333.96)

Muy por debajo del valor justo: KARN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KARN?

Métrica clave: Como KARN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KARN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KARN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KARN?
Ratio PE30.3x
Ganancias€72.60m
Capitalización bursátil€2.20b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KARN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KARN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25x
BCHN Burckhardt Compression Holding
23.8x9.8%CHF 2.3b
DAE Dätwyler Holding
31.4x25.3%CHF 2.3b
INRN Interroll Holding
25.4x6.5%CHF 1.7b
SFSN SFS Group
19.3x10.7%CHF 4.8b
KARN Kardex Holding
30.3x6.9%CHF 2.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: KARN es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.3x) en comparación con la media de empresas similares (25x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KARN con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KARN 30.3xPromedio de la industria 17.6xNo. of Companies30PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KARN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30.3x) en comparación con la media de la industria Swiss Machinery (19.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KARN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KARN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30.3x
Ratio PE justo 19.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KARN es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.1x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KARN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 265.00
CHF 273.17
+3.1%
14.3%CHF 342.00CHF 225.00n/a5
Nov ’25CHF 262.50
CHF 273.17
+4.1%
14.3%CHF 342.00CHF 225.00n/a5
Oct ’25CHF 272.50
CHF 265.97
-2.4%
14.7%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Sep ’25CHF 275.00
CHF 265.97
-3.3%
14.7%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Aug ’25CHF 267.50
CHF 262.93
-1.7%
14.6%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Jul ’25CHF 230.50
CHF 257.71
+11.8%
11.5%CHF 316.00CHF 225.00n/a6
Jun ’25CHF 249.00
CHF 252.74
+1.5%
11.4%CHF 312.00CHF 220.00n/a7
May ’25CHF 244.00
CHF 252.74
+3.6%
11.4%CHF 312.00CHF 220.00n/a7
Apr ’25CHF 253.00
CHF 250.33
-1.1%
11.4%CHF 307.00CHF 220.00n/a6
Mar ’25CHF 235.00
CHF 244.00
+3.8%
11.1%CHF 294.00CHF 210.00n/a6
Feb ’25CHF 224.00
CHF 242.57
+8.3%
10.4%CHF 294.00CHF 210.00n/a7
Jan ’25CHF 218.00
CHF 234.00
+7.3%
6.5%CHF 255.00CHF 210.00n/a6
Dec ’24CHF 207.50
CHF 234.35
+12.9%
6.5%CHF 255.00CHF 210.00n/a6
Nov ’24CHF 174.40
CHF 237.62
+36.3%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 262.506
Oct ’24CHF 200.50
CHF 237.62
+18.5%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 272.506
Sep ’24CHF 200.00
CHF 237.62
+18.8%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 275.006
Aug ’24CHF 217.50
CHF 232.80
+7.0%
5.7%CHF 255.00CHF 220.00CHF 267.506
Jul ’24CHF 200.50
CHF 213.80
+6.6%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 230.506
Jun ’24CHF 198.60
CHF 213.80
+7.7%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 249.006
May ’24CHF 202.50
CHF 213.80
+5.6%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 244.006
Apr ’24CHF 198.00
CHF 213.54
+7.8%
6.4%CHF 230.57CHF 200.00CHF 253.006
Mar ’24CHF 176.60
CHF 199.37
+12.9%
7.1%CHF 220.00CHF 180.00CHF 235.006
Feb ’24CHF 183.20
CHF 199.37
+8.8%
7.1%CHF 220.00CHF 180.00CHF 224.006
Jan ’24CHF 152.00
CHF 193.53
+27.3%
8.1%CHF 220.00CHF 175.00CHF 218.006
Dec ’23CHF 159.20
CHF 194.37
+22.1%
8.3%CHF 220.00CHF 175.00CHF 207.506
Nov ’23CHF 155.40
CHF 203.40
+30.9%
8.6%CHF 228.00CHF 175.00CHF 174.406

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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