Salud financiera de hoja de balance de Roots
Salud financiera controles de criterios 4/6
Roots tiene un patrimonio de accionistas total de CA$190.8M y una deuda total de CA$45.0M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 23.6%. Sus activos y pasivos totales son CA$369.9M y CA$179.0M respectivamente. El BAIT de Roots es de CA$14.8M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 1.6. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CA$28.0M.
Información clave
23.6%
Ratio deuda-patrimonio
CA$45.01m
Deuda
Ratio de cobertura de intereses | 1.6x |
Efectivo | CA$28.03m |
Patrimonio | CA$190.82m |
Total pasivo | CA$179.05m |
Activos totales | CA$369.86m |
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Dec 10Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$75.8M) de ROOT superan a sus pasivos a corto plazo (CA$57.1M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (CA$75.8M) de ROOT no cubren sus pasivos a largo plazo (CA$121.9M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (8.9%) de ROOT se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de ROOT ha pasado de 45.6% a 23.6% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de ROOT está bien cubierta por el flujo de caja operativo (86%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de ROOT no están bien cubiertos por el BAIT (1.6x cobertura).