Killam Apartment REIT

Informe acción TSX:KMP.UN

Capitalización de mercado: CA$2.2b

Killam Apartment REIT Valoración

¿Está KMP.UN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KMP.UN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KMP.UN (CA$18.24) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$26.19)

Muy por debajo del valor justo: KMP.UN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KMP.UN?

Métrica clave: Como KMP.UN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KMP.UN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KMP.UN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KMP.UN?
Ratio PE7.2x
GananciasCA$304.41m
Capitalización bursátilCA$2.24b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KMP.UN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KMP.UN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.8x
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust
5xn/aCA$3.8b
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
8.5xn/aCA$986.7m
CAR.UN Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust
21.7x21.7%CA$7.6b
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust
24.2xn/aCA$2.6b
KMP.UN Killam Apartment REIT
7.2xn/aCA$2.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: KMP.UN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.2x) comparado con la media de empresas similares (14.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KMP.UN con el de otras empresas de la industria Global Residential REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KMP.UN 7.2xPromedio de la industria 26.4xNo. of Companies9PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KMP.UN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.2x) comparado con la media de la industria Canadian Residential REITs (7.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KMP.UN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KMP.UN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.2x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de KMP.UN para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KMP.UN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$18.24
CA$23.00
+26.1%
4.3%CA$24.50CA$21.00n/a12
Nov ’25CA$18.45
CA$23.06
+25.0%
5.4%CA$24.50CA$20.50n/a12
Oct ’25CA$20.83
CA$22.75
+9.2%
4.5%CA$24.50CA$20.50n/a12
Sep ’25CA$19.93
CA$22.52
+13.0%
4.3%CA$24.50CA$20.50n/a12
Aug ’25CA$18.65
CA$22.10
+18.5%
3.7%CA$24.00CA$20.25n/a12
Jul ’25CA$17.04
CA$22.00
+29.1%
3.9%CA$24.00CA$20.25n/a11
Jun ’25CA$17.25
CA$22.04
+27.8%
3.8%CA$24.00CA$20.25n/a12
May ’25CA$17.07
CA$22.13
+29.6%
3.7%CA$23.50CA$20.50n/a12
Apr ’25CA$18.22
CA$22.40
+22.9%
3.7%CA$23.50CA$20.50n/a12
Mar ’25CA$19.26
CA$22.40
+16.3%
3.5%CA$23.50CA$21.00n/a12
Feb ’25CA$19.10
CA$21.48
+12.5%
4.7%CA$23.50CA$20.00n/a13
Jan ’25CA$17.96
CA$21.33
+18.7%
4.7%CA$23.50CA$20.00n/a13
Dec ’24CA$17.44
CA$21.04
+20.6%
3.9%CA$23.00CA$20.00n/a13
Nov ’24CA$16.12
CA$21.21
+31.6%
4.4%CA$23.50CA$20.00CA$18.4513
Oct ’24CA$17.42
CA$21.66
+24.3%
4.6%CA$23.50CA$19.50CA$20.8314
Sep ’24CA$18.40
CA$21.66
+17.7%
4.6%CA$23.50CA$19.50CA$19.9314
Aug ’24CA$18.12
CA$21.14
+16.7%
5.0%CA$23.00CA$18.50CA$18.6514
Jul ’24CA$17.66
CA$21.29
+20.5%
5.0%CA$23.00CA$18.50CA$17.0414
Jun ’24CA$17.54
CA$21.29
+21.4%
5.0%CA$23.00CA$18.50CA$17.2514
May ’24CA$16.98
CA$21.14
+24.5%
4.4%CA$22.00CA$18.50CA$17.0714
Apr ’24CA$17.16
CA$21.14
+23.2%
4.4%CA$22.00CA$18.50CA$18.2214
Mar ’24CA$17.96
CA$21.14
+17.7%
4.4%CA$22.00CA$18.50CA$19.2614
Feb ’24CA$18.75
CA$20.66
+10.2%
5.4%CA$22.00CA$18.50CA$19.1014
Jan ’24CA$16.21
CA$20.41
+25.9%
5.4%CA$21.50CA$18.00CA$17.9614
Dec ’23CA$17.01
CA$20.48
+20.4%
5.2%CA$21.50CA$18.00CA$17.4414
Nov ’23CA$15.80
CA$21.09
+33.5%
6.2%CA$23.00CA$18.00CA$16.1214

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

BSR Real Estate Investment Trust

CA$973.2m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

HOM.UN

CA$18.07

7D

-0.6%

1Y

26.4%

Slate Office REIT

CA$40.7m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

7D

-8.8%

1Y

-47.2%

Granite Real Estate Investment Trust

CA$4.6b

Granite is a Canadian-based REIT engaged in the acquisition, development, ownership and management of logistics, warehouse and industrial properties in North America and Europe.

GRT.UN

CA$73.79

7D

-2.4%

1Y

n/a