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Killam Apartment REIT Informe acción TSX:KMP.UN

Último precio

CA$17.17

Capitalización de mercado

CA$2.2b

7D

-2.3%

1Y

-4.7%

Actualizada

22 Dec, 2024

Datos

Finanzas de la empresa +

Killam Apartment REIT

Informe acción TSX:KMP.UN

Capitalización de mercado: CA$2.2b

Resumen de acción KMP.UN

Killam Apartment REIT, con sede en Halifax, Nueva Escocia, es uno de los mayores fondos de inversión inmobiliaria residencial de Canadá, que posee, explota, gestiona y desarrolla una cartera de apartamentos y comunidades de casas prefabricadas por valor de 4.900 millones de dólares. Saber más

Análisis fundamental de KMP.UN
Puntuación del snowflake
Valoración5/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado4/6
Salud financiera1/6
Dividendos4/6

Recompensas

Cotiza un 31.6% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Los beneficios aumentaron un 18.7% el pasado año

Los analistas coinciden en que el precio de las acciones subirá un 30.6%

Análisis de riesgos

Los pagos de intereses no están bien cubiertos por los beneficios

Los accionistas han sido diluidos en el último año

El dividendo de 4.19% no está bien cubierto por los flujos de efectivo libres

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros


Mis notas

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Competidores de Killam Apartment REIT

Boardwalk Real Estate Investment Trust

TSX:BEI.UN

CA$3.4b

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

TSX:MRG.UN

CA$927.1m

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

TSX:CAR.UN

CA$7.2b

Crombie Real Estate Investment Trust

TSX:CRR.UN

CA$2.5b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Killam Apartment REIT
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónCA$17.17
Máximo en las últimas 52 semanasCA$21.72
Mínimo de 52 semanasCA$16.62
Beta1.07
Cambio en 1 mes-5.30%
Variación en 3 meses-18.86%
Cambio de 1 año-4.66%
Variación en 3 años-25.41%
Variación en 5 años-10.39%
Variación desde la OPV2,046.25%

Noticias y actualizaciones recientes

Recent updates

Rentabilidad de los accionistas

KMP.UNCA Residential REITsMercado CA
7D-2.3%-3.2%-2.6%
1Y-4.7%-7.8%15.2%

Rentabilidad vs. Industria: KMP.UN superó a la industria Canadian Residential REITs, que obtuvo un rendimiento del -7.8% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: KMP.UN obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Canadian, que fueron del 15.2% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is KMP.UN's price volatile compared to industry and market?
KMP.UN volatility
KMP.UN Average Weekly Movement2.5%
Residential REITs Industry Average Movement2.7%
Market Average Movement8.2%
10% most volatile stocks in CA Market17.4%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

Precio estable de las acciones: KMP.UN no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de KMP.UN (3%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
2000n/aPhilip Fraserwww.killamreit.com

Killam Apartment REIT, con sede en Halifax, Nueva Escocia, es uno de los mayores fondos de inversión inmobiliaria residencial de Canadá, que posee, explota, gestiona y desarrolla una cartera de apartamentos y comunidades de casas prefabricadas por valor de 4.900 millones de dólares. La estrategia de Killam para aumentar el valor y la rentabilidad se centra en tres prioridades 1) aumentar los beneficios de las operaciones existentes; 2) ampliar la cartera y diversificarse geográficamente mediante adquisiciones de valor añadido, haciendo hincapié en las propiedades más nuevas; y 3) desarrollar propiedades de alta calidad en sus mercados principales.

Resumen de fundamentos de Killam Apartment REIT

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Killam Apartment REIT con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de KMP.UN
Capitalización bursátilCA$2.18b
Beneficios(TTM)CA$304.41m
Ingresos (TTM)CA$361.14m

6.9x

Ratio precio-beneficio (PE)

5.8x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está KMP.UN sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de KMP.UN
IngresosCA$361.14m
Coste de los ingresosCA$123.08m
Beneficio brutoCA$238.06m
Otros gastos-CA$66.35m
BeneficiosCA$304.41m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)2.48
Margen bruto65.92%
Margen de beneficio neto84.29%
Ratio deuda/patrimonio80.3%

¿Cómo se ha desempeñado KMP.UN a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

4.2%

Rentabilidad actual por dividendo

42%

Ratio de pagos
¿Cuándo hay que comprar KMP.UN para recibir un próximo dividendo?
fechas de dividendos de Killam Apartment REIT
Fecha ex dividendoDec 31 2024
Fecha de pago de dividendosJan 15 2025
Días hasta ex dividendo8 days
Días hasta la fecha de pago de dividendos23 days

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 23:13
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Killam Apartment REIT está cubierta por 23 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Karine MacIndoeBMO Capital Markets Equity Research
Mark RothschildCanaccord Genuity