Minto Apartment Real Estate Investment Trust

Informe acción TSX:MI.UN

Capitalización de mercado: CA$935.2m

Minto Apartment Real Estate Investment Trust Valoración

¿Está MI.UN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MI.UN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MI.UN (CA$14.25) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$21.49)

Muy por debajo del valor justo: MI.UN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MI.UN?

Métrica clave: Como MI.UN no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de MI.UN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MI.UN por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de MI.UN?
Ratio precio-ventas (PS)3.6x
VentasCA$157.94m
Capitalización bursátilCA$935.16m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de MI.UN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de MI.UN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.3x
HOM.UN BSR Real Estate Investment Trust
2.6x4.1%CA$967.3m
ERE.UN European Residential Real Estate Investment Trust
2.4x-34.9%CA$845.8m
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
1.9x2.7%CA$978.6m
IIP.UN InterRent Real Estate Investment Trust
6.4x4.9%CA$1.6b
MI.UN Minto Apartment Real Estate Investment Trust
3.6x4.3%CA$935.2m

Price-To-Sales vs. Similares: MI.UN es cara según su ratio Price-To-Sales (3.6x) en comparación con la media de empresas similares (3.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de MI.UN con el de otras empresas de la industria North American Residential REITs ?

2 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MI.UN 3.6xPromedio de la industria 5.9xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: MI.UN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.6x) comparado con la media de la industria Canadian Residential REITs (3.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de MI.UN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS MI.UN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.6x
Ratio PS justo 3.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: MI.UN es cara según su ratio Price-To-Sales (3.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MI.UN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$14.25
CA$19.55
+37.2%
6.3%CA$22.00CA$17.75n/a10
Nov ’25CA$14.09
CA$19.85
+40.9%
6.3%CA$22.00CA$18.50n/a10
Oct ’25CA$16.70
CA$20.20
+21.0%
5.6%CA$22.00CA$18.50n/a10
Sep ’25CA$16.32
CA$20.20
+23.8%
5.6%CA$22.00CA$18.50n/a10
Aug ’25CA$15.81
CA$20.25
+28.1%
5.6%CA$22.00CA$18.50n/a10
Jul ’25CA$14.78
CA$20.28
+37.2%
5.4%CA$22.00CA$18.75n/a10
Jun ’25CA$14.74
CA$20.28
+37.6%
5.4%CA$22.00CA$18.75n/a10
May ’25CA$14.70
CA$20.18
+37.2%
5.5%CA$22.50CA$18.75n/a10
Apr ’25CA$15.88
CA$20.50
+29.1%
5.1%CA$22.50CA$18.75n/a10
Mar ’25CA$16.97
CA$19.23
+13.3%
6.4%CA$22.00CA$17.00n/a10
Feb ’25CA$16.95
CA$18.80
+10.9%
7.5%CA$22.00CA$17.00n/a11
Jan ’25CA$16.18
CA$18.27
+12.9%
8.3%CA$22.00CA$16.00n/a11
Dec ’24CA$14.86
CA$18.23
+22.7%
8.2%CA$22.00CA$16.00n/a11
Nov ’24CA$13.39
CA$18.27
+36.5%
9.5%CA$22.00CA$16.00CA$14.0911
Oct ’24CA$13.63
CA$18.83
+38.2%
9.0%CA$22.00CA$16.00CA$16.7012
Sep ’24CA$13.27
CA$18.83
+41.9%
9.0%CA$22.00CA$16.00CA$16.3212
Aug ’24CA$14.85
CA$19.15
+28.9%
8.9%CA$22.00CA$17.00CA$15.8112
Jul ’24CA$15.02
CA$19.31
+28.6%
9.0%CA$22.00CA$17.00CA$14.7812
Jun ’24CA$14.48
CA$19.31
+33.4%
9.0%CA$22.00CA$17.00CA$14.7412
May ’24CA$14.05
CA$19.19
+36.6%
8.6%CA$22.00CA$17.00CA$14.7012
Apr ’24CA$14.76
CA$19.23
+30.3%
8.6%CA$22.00CA$17.00CA$15.8812
Mar ’24CA$15.70
CA$19.83
+26.3%
7.1%CA$21.75CA$17.00CA$16.9712
Feb ’24CA$17.10
CA$19.83
+16.0%
7.1%CA$21.75CA$17.00CA$16.9512
Jan ’24CA$14.05
CA$19.54
+39.1%
7.8%CA$21.50CA$17.00CA$16.1812
Dec ’23CA$14.49
CA$19.79
+36.6%
6.7%CA$21.50CA$17.00CA$14.8612
Nov ’23CA$13.44
CA$20.63
+53.5%
8.2%CA$23.50CA$17.00CA$13.3912

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

BSR Real Estate Investment Trust

CA$967.3m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

HOM.UN

CA$18.15

7D

-1.3%

1Y

29.3%

Slate Office REIT

CA$39.8m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

7D

-5.1%

1Y

-44.7%

Killam Apartment REIT

CA$2.2b

Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.

KMP.UN

CA$18.13

7D

-0.3%

1Y

6.9%