Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

Informe acción TSX:MRG.UN

Capitalización de mercado: CA$883.8m

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust Valoración

¿Está MRG.UN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MRG.UN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$18.13
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: MRG.UN (CA$16.51) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$18.13)

Muy por debajo del valor justo: MRG.UN cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MRG.UN?

Métrica clave: Como MRG.UN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MRG.UN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MRG.UN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MRG.UN?
Ratio PE5.9x
GananciasCA$101.86m
Capitalización bursátilCA$883.81m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MRG.UN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MRG.UN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.5x
KMP.UN Killam Apartment REIT
2.9xn/aCA$2.0b
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust
5.4xn/aCA$3.5b
CAR.UN Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust
22.1x21.0%CA$6.5b
MHC.UN Flagship Communities Real Estate Investment Trust
3.7x-46.0%CA$523.2m
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
5.9xn/aCA$883.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: MRG.UN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.9x) comparado con la media de empresas similares (8.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MRG.UN con el de otras empresas de la industria North American Residential REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MRG.UN 5.9xPromedio de la industria 31.6xNo. of Companies3PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MRG.UN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.9x) comparado con la media de la industria Canadian Residential REITs (5.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MRG.UN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MRG.UN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de MRG.UN para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MRG.UN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$16.51
CA$21.75
+31.7%
2.0%CA$22.00CA$21.00n/a4
Dec ’25CA$18.58
CA$22.33
+20.2%
2.1%CA$23.00CA$22.00n/a3
Nov ’25CA$17.75
CA$22.33
+25.8%
2.1%CA$23.00CA$22.00n/a3
Oct ’25CA$19.07
CA$21.33
+11.9%
8.0%CA$23.00CA$19.00n/a3
Sep ’25CA$18.22
CA$21.00
+15.3%
6.7%CA$22.00CA$19.00n/a3
Aug ’25CA$16.51
CA$21.00
+27.2%
6.7%CA$22.00CA$19.00n/a3
Jul ’25CA$15.48
CA$20.33
+31.4%
6.1%CA$22.00CA$19.00n/a3
Jun ’25CA$15.29
CA$20.33
+33.0%
6.1%CA$22.00CA$19.00n/a3
May ’25CA$14.92
CA$20.33
+36.3%
6.1%CA$22.00CA$19.00n/a3
Apr ’25CA$15.76
CA$21.00
+33.2%
6.7%CA$23.00CA$20.00n/a3
Mar ’25CA$15.80
CA$21.00
+32.9%
6.7%CA$23.00CA$20.00n/a3
Feb ’25CA$15.33
CA$21.00
+37.0%
6.7%CA$23.00CA$20.00CA$16.833
Jan ’25CA$14.77
CA$21.00
+42.2%
6.7%CA$23.00CA$20.00CA$17.153
Dec ’24CA$13.92
CA$20.67
+48.5%
4.6%CA$22.00CA$20.00CA$18.583
Nov ’24CA$13.22
CA$20.67
+56.3%
4.6%CA$22.00CA$20.00CA$17.753
Oct ’24CA$14.85
CA$23.33
+57.1%
2.0%CA$24.00CA$23.00CA$19.073
Sep ’24CA$15.74
CA$23.33
+48.2%
2.0%CA$24.00CA$23.00CA$18.223
Aug ’24CA$16.26
CA$23.33
+43.5%
2.0%CA$24.00CA$23.00CA$16.513
Jul ’24CA$16.85
CA$23.33
+38.5%
2.0%CA$24.00CA$23.00CA$15.483
Jun ’24CA$16.67
CA$23.33
+40.0%
2.0%CA$24.00CA$23.00CA$15.293
May ’24CA$17.11
CA$23.33
+36.4%
2.0%CA$24.00CA$23.00CA$14.923
Apr ’24CA$17.40
CA$23.33
+34.1%
2.0%CA$24.00CA$23.00CA$15.763
Mar ’24CA$18.26
CA$22.83
+25.0%
4.5%CA$24.00CA$21.50CA$15.803
Feb ’24CA$18.58
CA$21.38
+15.0%
5.6%CA$23.00CA$20.00CA$15.334
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$21.75
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/22 18:35
Precio de las acciones al final del día2025/02/21 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust está cubierta por 7 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Dean WilkinsonCIBC Capital Markets
Alexander LeonDesjardins Securities Inc.
Frederic BlondeauiA Capital Markets