Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

Informe acción TSX:MRG.UN

Capitalización de mercado: CA$986.7m

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust Valoración

¿Está MRG.UN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MRG.UN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MRG.UN (CA$18.23) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$21.34)

Muy por debajo del valor justo: MRG.UN cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MRG.UN?

Métrica clave: Como MRG.UN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MRG.UN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MRG.UN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MRG.UN?
Ratio PE8.5x
GananciasCA$78.38m
Capitalización bursátilCA$986.67m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MRG.UN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MRG.UN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.4x
KMP.UN Killam Apartment REIT
7.2xn/aCA$2.2b
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust
5xn/aCA$3.8b
CAR.UN Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust
21.7x21.7%CA$7.6b
MHC.UN Flagship Communities Real Estate Investment Trust
3.9x-49.5%CA$529.6m
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
8.5xn/aCA$986.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: MRG.UN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con la media de empresas similares (9.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MRG.UN con el de otras empresas de la industria Global Residential REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MRG.UN 8.5xPromedio de la industria 26.4xNo. of Companies9PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MRG.UN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con la media de la industria Canadian Residential REITs (7.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MRG.UN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MRG.UN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de MRG.UN para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MRG.UN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$18.23
CA$22.33
+22.5%
2.1%CA$23.00CA$22.00n/a3
Nov ’25CA$17.75
CA$22.33
+25.8%
2.1%CA$23.00CA$22.00n/a3
Oct ’25CA$19.07
CA$21.33
+11.9%
8.0%CA$23.00CA$19.00n/a3
Sep ’25CA$18.22
CA$21.00
+15.3%
6.7%CA$22.00CA$19.00n/a3
Aug ’25CA$16.51
CA$21.00
+27.2%
6.7%CA$22.00CA$19.00n/a3
Jul ’25CA$15.48
CA$20.33
+31.4%
6.1%CA$22.00CA$19.00n/a3
Jun ’25CA$15.29
CA$20.33
+33.0%
6.1%CA$22.00CA$19.00n/a3
May ’25CA$14.92
CA$20.33
+36.3%
6.1%CA$22.00CA$19.00n/a3
Apr ’25CA$15.76
CA$21.00
+33.2%
6.7%CA$23.00CA$20.00n/a3
Mar ’25CA$15.80
CA$21.00
+32.9%
6.7%CA$23.00CA$20.00n/a3
Feb ’25CA$15.33
CA$21.00
+37.0%
6.7%CA$23.00CA$20.00n/a3
Jan ’25CA$14.77
CA$21.00
+42.2%
6.7%CA$23.00CA$20.00n/a3
Dec ’24CA$13.92
CA$20.67
+48.5%
4.6%CA$22.00CA$20.00n/a3
Nov ’24CA$13.22
CA$20.67
+56.3%
4.6%CA$22.00CA$20.00CA$17.753
Oct ’24CA$14.85
CA$23.33
+57.1%
2.0%CA$24.00CA$23.00CA$19.073
Sep ’24CA$15.74
CA$23.33
+48.2%
2.0%CA$24.00CA$23.00CA$18.223
Aug ’24CA$16.26
CA$23.33
+43.5%
2.0%CA$24.00CA$23.00CA$16.513
Jul ’24CA$16.85
CA$23.33
+38.5%
2.0%CA$24.00CA$23.00CA$15.483
Jun ’24CA$16.67
CA$23.33
+40.0%
2.0%CA$24.00CA$23.00CA$15.293
May ’24CA$17.11
CA$23.33
+36.4%
2.0%CA$24.00CA$23.00CA$14.923
Apr ’24CA$17.40
CA$23.33
+34.1%
2.0%CA$24.00CA$23.00CA$15.763
Mar ’24CA$18.26
CA$22.83
+25.0%
4.5%CA$24.00CA$21.50CA$15.803
Feb ’24CA$18.58
CA$21.38
+15.0%
5.6%CA$23.00CA$20.00CA$15.334
Jan ’24CA$16.20
CA$21.38
+31.9%
5.6%CA$23.00CA$20.00CA$14.774
Dec ’23CA$16.61
CA$21.38
+28.7%
5.6%CA$23.00CA$20.00CA$13.924
Nov ’23CA$15.97
CA$21.38
+33.8%
5.6%CA$23.00CA$20.00CA$13.224

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Killam Apartment REIT

CA$2.2b

Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.

KMP.UN

CA$18.24

7D

-0.4%

1Y

6.6%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$973.2m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

HOM.UN

CA$18.07

7D

-0.6%

1Y

26.4%

Slate Office REIT

CA$40.7m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

7D

-8.8%

1Y

-47.2%