Canopy Growth Corporation

Informe acción TSX:WEED

Capitalización de mercado: CA$1.5b

Canopy Growth Valoración

¿Está WEED infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WEED si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WEED (CA$11.86) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$34.35)

Muy por debajo del valor justo: WEED cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WEED?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de WEED. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos5.6x
Valor empresarial/EBITDA-8.2x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de WEED con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de WEED frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.1x
CL Cresco Labs
1x5.1%CA$1.5b
ACB Aurora Cannabis
2x13.7%CA$689.9m
TSND TerrAscend
1.6x11.1%CA$1.0b
CRON Cronos Group
11.9x10.3%CA$1.5b
WEED Canopy Growth
3.2x-4.4%CA$1.5b

Price-To-Sales vs. Similares: WEED es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.4x) comparado con la media de empresas similares (3.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WEED con el de otras empresas de la industria CA Pharmaceuticals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a57.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a57.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: WEED es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.4x) en comparación con la media de la industria Canadian Pharmaceuticals (1.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de WEED comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS WEED vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.2x
Ratio PS justo 1.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: WEED es cara según su ratio Price-To-Sales (2.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WEED de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$15.76
CA$6.39
-59.4%
46.9%CA$13.00CA$0n/a12
Apr ’25CA$10.20
CA$5.39
-47.1%
42.6%CA$9.10CA$0n/a12
Mar ’25CA$4.35
CA$5.39
+23.9%
42.6%CA$9.10CA$0n/a12
Feb ’25CA$6.73
CA$8.83
+31.3%
63.2%CA$20.00CA$0n/a12
Jan ’25CA$6.76
CA$9.40
+39.1%
59.2%CA$20.00CA$0n/a13
Dec ’24CA$8.30
CA$8.76
+5.6%
67.2%CA$20.00CA$0n/a14
Nov ’24CA$7.70
CA$10.41
+35.2%
79.2%CA$30.00CA$0n/a13
Oct ’24CA$10.50
CA$9.83
-6.4%
84.5%CA$30.00CA$0n/a13
Sep ’24CA$7.40
CA$8.62
+16.4%
92.3%CA$30.00CA$0n/a13
Aug ’24CA$6.20
CA$22.35
+260.4%
125.8%CA$90.00CA$0n/a13
Jul ’24CA$5.10
CA$22.00
+331.4%
123.3%CA$90.00CA$0n/a14
Jun ’24CA$11.40
CA$34.89
+206.1%
65.5%CA$90.00CA$10.00n/a14
May ’24CA$17.40
CA$35.89
+106.3%
61.4%CA$90.00CA$17.00CA$15.7614
Apr ’24CA$23.70
CA$37.46
+58.1%
55.5%CA$90.00CA$17.50CA$10.2016
Mar ’24CA$30.70
CA$37.68
+22.7%
54.8%CA$90.00CA$17.50CA$4.3516
Feb ’24CA$40.80
CA$48.34
+18.5%
65.0%CA$140.00CA$21.00CA$6.7316
Jan ’24CA$31.40
CA$48.65
+54.9%
64.1%CA$140.00CA$21.00CA$6.7616
Dec ’23CA$52.80
CA$50.21
-4.9%
67.2%CA$140.00CA$21.00CA$8.3016
Nov ’23CA$47.50
CA$50.29
+5.9%
68.5%CA$140.00CA$25.00CA$7.7015
Oct ’23CA$37.50
CA$50.26
+34.0%
73.5%CA$140.00CA$20.00CA$10.5017
Sep ’23CA$46.10
CA$51.23
+11.1%
71.3%CA$140.00CA$20.00CA$7.4017
Aug ’23CA$33.90
CA$62.02
+82.9%
76.1%CA$200.00CA$25.00CA$6.2017
Jul ’23CA$36.60
CA$68.90
+88.3%
65.0%CA$200.00CA$25.00CA$5.1017
Jun ’23CA$59.70
CA$81.30
+36.2%
53.5%CA$200.00CA$40.00CA$11.4017
May ’23CA$74.10
CA$112.26
+51.5%
41.1%CA$250.00CA$70.00CA$17.4016

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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