Verano Holdings Corp.

Informe acción NEOE:VRNO

Capitalización de mercado: CA$722.2m

Verano Holdings Valoración

¿Está VRNO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VRNO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VRNO (CA$2.02) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$14.58)

Muy por debajo del valor justo: VRNO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VRNO?

Métrica clave: Como VRNO no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de VRNO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VRNO por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de VRNO?
Ratio precio-ventas (PS)0.6x
VentasUS$897.57m
Capitalización bursátilUS$516.71m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de VRNO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de VRNO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.5x
CL Cresco Labs
0.5x1.9%CA$665.5m
CRON Cronos Group
7.1x4.9%CA$1.1b
GUD Knight Therapeutics
1.5x5.9%CA$533.2m
TRUL Trulieve Cannabis
1x6.0%CA$1.6b
VRNO Verano Holdings
0.6x5.0%CA$722.2m

Price-To-Sales vs. Similares: VRNO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de empresas similares (2.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de VRNO con el de otras empresas de la industria CA Pharmaceuticals ?

25 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.6%US$78.97m
TIUM.U Cansortium
0.2xn/aUS$25.68m
ACRG.A.U Acreage Holdings
0.09xn/aUS$20.65m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$11.21m
VRNO 0.6xPromedio de la industria 0.8xNo. of Companies25PS012345+
25 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: VRNO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de la industria Canadian Pharmaceuticals (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de VRNO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS VRNO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.6x
Ratio PS justo 1.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: VRNO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VRNO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$2.02
CA$9.25
+357.8%
30.9%CA$13.14CA$4.81n/a8
Nov ’25CA$4.66
CA$12.88
+176.5%
19.3%CA$16.94CA$9.10n/a8
Oct ’25CA$4.51
CA$12.74
+182.5%
18.4%CA$16.44CA$8.83n/a9
Sep ’25CA$4.44
CA$12.77
+187.7%
19.2%CA$16.94CA$8.80n/a9
Aug ’25CA$5.40
CA$13.13
+143.2%
18.8%CA$17.46CA$9.11n/a9
Jul ’25CA$4.91
CA$13.31
+171.1%
18.7%CA$17.26CA$9.01n/a8
Jun ’25CA$5.61
CA$12.98
+131.4%
18.9%CA$17.17CA$8.96n/a9
May ’25CA$7.04
CA$12.73
+80.8%
15.5%CA$16.63CA$9.13n/a9
Apr ’25CA$8.55
CA$12.64
+47.9%
16.0%CA$16.68CA$9.03n/a9
Mar ’25CA$6.84
CA$12.46
+82.1%
17.8%CA$16.48CA$7.87n/a9
Feb ’25CA$8.80
CA$11.85
+34.7%
15.0%CA$13.92CA$7.78n/a8
Jan ’25CA$5.88
CA$11.67
+98.5%
16.7%CA$13.99CA$7.96n/a8
Dec ’24CA$5.78
CA$11.67
+102.1%
16.7%CA$13.99CA$7.96n/a8
Nov ’24CA$4.54
CA$12.52
+175.9%
17.8%CA$15.45CA$8.25CA$4.668
Oct ’24CA$6.15
CA$12.33
+100.4%
17.9%CA$15.10CA$8.07CA$4.518
Sep ’24CA$5.15
CA$11.99
+132.8%
18.7%CA$14.98CA$8.00CA$4.447
Aug ’24CA$3.88
CA$12.51
+222.3%
21.7%CA$16.90CA$7.87CA$5.407
Jul ’24CA$3.90
CA$12.19
+212.5%
23.3%CA$16.63CA$7.81CA$4.916
Jun ’24CA$3.89
CA$13.85
+256.1%
31.2%CA$22.11CA$8.00CA$5.617
May ’24CA$4.06
CA$13.84
+240.9%
31.4%CA$22.19CA$8.01CA$7.047
Apr ’24CA$3.87
CA$13.66
+253.1%
27.7%CA$22.14CA$7.99CA$8.5510
Mar ’24CA$3.90
CA$15.96
+309.2%
37.7%CA$26.51CA$5.93CA$6.8411
Feb ’24CA$4.15
CA$16.92
+307.6%
33.8%CA$26.20CA$5.86CA$8.8010
Jan ’24CA$4.30
CA$17.54
+308.0%
32.8%CA$26.81CA$6.00CA$5.8810
Dec ’23CA$7.20
CA$17.33
+140.7%
31.2%CA$26.30CA$7.08CA$5.7810
Nov ’23CA$7.20
CA$19.21
+166.8%
38.8%CA$31.22CA$6.91CA$4.5410

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Fennec Pharmaceuticals

US$129.5m

Operates as a biopharmaceutical company in the United States.

FRX

US$7.35

7D

30.1%

1Y

-38.9%

Decibel Cannabis

CA$28.8m

An integrated cannabis company, engages in the cannabis cultivation, processing, and sale of cannabis flower products in Canada.

DB

CA$0.065

7D

0%

1Y

-53.6%

Cresco Labs

CA$709.6m

Cresco Labs Inc., together with its subsidiaries, cultivates, manufactures, and sells retail and medical cannabis products in the United States.

CL

CA$1.51

7D

-23.4%

1Y

-32.3%