Cronos Group Inc.

Informe acción TSX:CRON

Capitalización de mercado: CA$1.1b

Cronos Group Valoración

¿Está CRON infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CRON si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CRON (CA$2.79) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CA$0.04)

Muy por debajo del valor justo: CRON cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CRON?

Métrica clave: Como CRON no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CRON. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CRON por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CRON?
Ratio precio-ventas (PS)6.9x
VentasUS$111.23m
Capitalización bursátilUS$773.83m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CRON con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CRON frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.9x
VRNO Verano Holdings
0.7x5.0%CA$850.9m
TRUL Trulieve Cannabis
1x6.0%CA$1.6b
CL Cresco Labs
0.6x1.9%CA$745.0m
GUD Knight Therapeutics
1.5x5.9%CA$519.1m
CRON Cronos Group
6.9x4.9%CA$1.1b

Price-To-Sales vs. Similares: CRON es cara según su ratio Price-To-Sales (6.9x) en comparación con la media de empresas similares (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CRON con el de otras empresas de la industria CA Pharmaceuticals ?

23 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.6%US$82.27m
ACRG.A.U Acreage Holdings
0.08xn/aUS$26.82m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$11.21m
IMCC IM Cannabis
0.2x24.8%US$7.96m
CRON 6.9xPromedio de la industria 0.7xNo. of Companies23PS012345+
23 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CRON es cara en función de su ratio Price-To-Sales (6.9x) en comparación con la media de la industria Canadian Pharmaceuticals (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CRON comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CRON vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 6.9x
Ratio PS justo 0.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CRON es cara según su ratio Price-To-Sales (6.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CRON de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$2.79
CA$3.44
+23.2%
25.3%CA$5.00CA$2.76n/a6
Nov ’25CA$3.02
CA$3.44
+13.9%
25.3%CA$5.00CA$2.76n/a6
Oct ’25CA$2.87
CA$3.51
+22.1%
23.7%CA$5.00CA$2.80n/a6
Sep ’25CA$3.03
CA$3.52
+16.3%
21.4%CA$5.00CA$2.82n/a7
Aug ’25CA$3.27
CA$3.61
+10.4%
20.6%CA$5.00CA$2.82n/a7
Jul ’25CA$3.19
CA$3.61
+13.2%
20.6%CA$5.00CA$2.82n/a7
Jun ’25CA$3.54
CA$3.74
+5.6%
19.4%CA$5.00CA$2.80n/a7
May ’25CA$3.75
CA$3.57
-4.9%
20.0%CA$5.00CA$2.80n/a7
Apr ’25CA$3.56
CA$3.46
-2.7%
22.7%CA$5.00CA$2.64n/a7
Mar ’25CA$2.75
CA$3.39
+23.3%
24.4%CA$5.00CA$2.64n/a7
Feb ’25CA$2.87
CA$3.49
+21.6%
22.6%CA$5.00CA$2.64n/a7
Jan ’25CA$2.77
CA$3.40
+22.7%
22.9%CA$5.00CA$2.64n/a8
Dec ’24CA$2.83
CA$3.38
+19.3%
23.7%CA$5.00CA$2.46n/a8
Nov ’24CA$2.44
CA$3.32
+36.1%
26.1%CA$5.00CA$2.11CA$3.028
Oct ’24CA$2.71
CA$3.40
+25.6%
25.0%CA$5.00CA$2.11CA$2.879
Sep ’24CA$2.67
CA$3.31
+24.0%
24.7%CA$5.00CA$2.11CA$3.039
Aug ’24CA$2.55
CA$3.40
+33.2%
25.3%CA$5.00CA$2.11CA$3.279
Jul ’24CA$2.61
CA$3.40
+30.2%
25.3%CA$5.00CA$2.11CA$3.199
Jun ’24CA$2.34
CA$3.46
+47.9%
23.8%CA$5.00CA$2.11CA$3.549
May ’24CA$2.55
CA$4.14
+62.3%
31.7%CA$7.00CA$2.86CA$3.759
Apr ’24CA$2.60
CA$4.40
+69.4%
28.0%CA$7.00CA$2.86CA$3.569
Mar ’24CA$2.90
CA$4.40
+51.8%
28.0%CA$7.00CA$2.86CA$2.759
Feb ’24CA$3.33
CA$5.12
+53.9%
37.7%CA$10.00CA$3.38CA$2.8710
Jan ’24CA$3.44
CA$5.19
+51.0%
36.5%CA$10.00CA$3.38CA$2.7710
Dec ’23CA$4.40
CA$5.19
+18.0%
36.5%CA$10.00CA$3.38CA$2.8310
Nov ’23CA$4.42
CA$5.68
+28.4%
44.8%CA$11.00CA$3.00CA$2.4410

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Fennec Pharmaceuticals

US$117.3m

Operates as a biopharmaceutical company in the United States.

FRX

US$6.50

7D

7.6%

1Y

-44.2%

Medexus Pharmaceuticals

CA$52.0m

Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.

MDP

CA$2.15

7D

5.4%

1Y

40.5%

Verano Holdings

CA$850.9m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.32

7D

-12.8%

1Y

-60.6%