Salud financiera de hoja de balance de TerrAscend
Salud financiera controles de criterios 3/6
TerrAscend tiene un patrimonio de accionistas total de $207.1M y una deuda total de $198.9M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 96%. Sus activos y pasivos totales son $656.9M y $449.8M respectivamente. El BAIT de TerrAscend es de $33.6M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 0.9. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a $28.4M.
Información clave
96.0%
Ratio deuda-patrimonio
US$198.88m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 0.9x |
| Efectivo | US$28.39m |
| Patrimonio | US$207.12m |
| Total pasivo | US$449.81m |
| Activos totales | US$656.93m |
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Jul 15Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo ($105.7M) de TSND superan a sus pasivos a corto plazo ($78.5M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo ($105.7M) de TSND no cubren sus pasivos a largo plazo ($371.4M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de TSND (82.3%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de TSND ha crecido de 33.1% a 96% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable TSND tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: TSND no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 19.3% al año.