Salud financiera de hoja de balance de TerrAscend
Salud financiera controles de criterios 2/6
TerrAscend tiene un patrimonio de accionistas total de $232.1M y una deuda total de $199.8M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 86.1%. Sus activos y pasivos totales son $655.5M y $423.4M respectivamente. El BAIT de TerrAscend es de $39.4M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 1.1. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a $24.6M.
Información clave
86.1%
Ratio deuda-patrimonio
US$199.76m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 1.1x |
| Efectivo | US$24.63m |
| Patrimonio | US$232.11m |
| Total pasivo | US$423.43m |
| Activos totales | US$655.54m |
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Nov 03Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo ($97.7M) de TSND no cubren sus pasivos a corto plazo ($199.1M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo ($97.7M) de TSND no cubren sus pasivos a largo plazo ($224.3M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de TSND (75.5%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de TSND ha crecido de 79.3% a 86.1% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable TSND tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: TSND no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 3.7% al año.